招商基金旗下两产品将分红
2007年03月07日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 唐雪来
招商基金管理公司今日公告称,其旗下的招商安本增利基金和招商安泰债券基金将于近期实施分红。根据公告,招商安本增利基金将实施基金成立以来的首次分红。收益分配方案为向基金持有人每10份基金份额分红0.20元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日,红利发放日为3月14日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为3月13日。
招商安泰债券基金推出了今年第一次分红,分配方案为A类基金每10份基金份额派发红利0.45元,B类基金每10份基金份额派发红利0.45元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日,红利发放日为3月14日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为3月13日。