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    候选基金公司资料
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    候选基金公司资料
    2007年03月07日      来源:上海证券报      作者:
      (上接封十六版)

      金鹰基金管理有限公司

    成立时间         2002-12-25        注册资本(万元)                        10,000            客服电话                         020-83282610,83936180         网址                    www.gefund.com.cn                                                

    旗下基金名称     基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价            年度晨星风险系数评价    两年评级             一年评级    时任基金经理    任期期间        

    金鹰成份股优选    股票型基金        2003-06-16         0.65                1.4291            73.18                    78/79    20.42                    低    高                     ★                 ★         李鹏            2006-09-28    --

    金鹰中小盘        积极配置型基金    2004-05-27         1.10                1.0337            85.40                    22/34    22.02                    高    高                     ★                 ★★        崔海鸿         2005-10-20    --

      交银施罗德基金管理有限公司

    成立时间         2005-08-04     注册资本(万元)                        20,000            客服电话                         021-61055050,61055023         网址                    www.jysld.com                                                

    旗下基金名称     基金类型        成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价            年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    交银施罗德精选    股票型基金     2005-09-29         26.35             1.9181            135.04                 24/79    20.34                    低    低                     --             ★★★★    赵枫            2005-09-29    --

    交银施罗德成长    股票型基金     2006-10-23         108.23             1.3312            --                     --     --                     --    --                     --             --         周炜炜         2006-10-23    --

    交银施罗德稳健    股票型基金     2006-06-14         86.95             1.5198            --                     --     --                     --    --                     --             --         李旭利         2006-06-14    --

    交银施罗德货币    货币市场基金    2006-01-20         9.69                1.0000            --                     --     --                     --    --                     --             --         陈晓秋         2006-01-20    --

      东吴基金管理有限公司

    成立时间            2004-06-11        注册资本(万元)                        10,000            客服电话                         021-50509666                 网址                    www.scfund.com.cn                                                

    旗下基金名称        基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价         年度晨星风险系数评价    两年评级             一年评级    时任基金经理    任期期间        

    东吴嘉禾优势精选    股票型基金        2005-02-01         1.36                1.2012            126.14                 40/79    22.87                 中    中                     --                 ★★★     庞良永         2006-10-10    --

    东吴价值成长        积极配置型基金    2006-12-15         21.44             --                --                     --     --                     --    --                     --                 --         王炯            2006-12-15    --

      工银瑞信基金管理有限公司

    成立时间            2005-06-21    注册资本(万元)                        20,000            客服电话                         010-65179888@400-811-9999         网址                    www.icbccs.com.cn                                                

    旗下基金名称        基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价                年度晨星风险系数评价    两年评级             一年评级    时任基金经理    任期期间        

    工银瑞信核心价值    股票型基金    2005-08-31         30.98             2.1473            142.19                 18/79    23.82                        中    偏低                    --                 ★★★★    江晖            2005-08-31    --

    工银瑞信稳健成长    积极配置型基金    2006-12-06    122.29    --        --    --    --    --    --    --    --    王筱苓    2007-01-05    --

    工银瑞信精选        积极配置型基金    2006-07-13    86.44     1.3313    --    --    --    --    --    --    --    王筱苓    2007-01-05    --

    工银瑞信稳健成长    积极配置型基金    2006-12-06    122.29    --        --    --    --    --    --    --    --    张翎     2006-12-06    --

    工银瑞信货币        货币市场基金     2006-03-20    40.52     1.0000    --    --    --    --    --    --    --    杜海涛    2006-09-21    --

      光大保德信基金管理有限公司

    成立时间             2004-04-22        注册资本(万元)                        16,000            客服电话                         021-33074700,53524620         网址                    www.epf.com.cn                                                

    旗下基金名称         基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价            年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    光大保德信红利        股票型基金        2006-03-24         2.50                1.5378            --                     --     --                     --    --                     --                --         许春茂         2006-07-08    --

    光大保德信量化核心    股票型基金        2004-08-27         5.17                1.8288            123.13                 44/79    23.11                    中    中                     ★                ★★★     常昊            2004-09-25    --

    光大保德信货币        货币市场基金     2005-06-09         7.90                1.0000            1.95                     --     0.09                     --    --                     --                --         沈毅            2006-01-05    --

    光大保德信新增长     积极配置型基金    2006-09-14         4.59                1.3827            --                     --     --                     --    --                     --                --         常昊            2006-09-14    --

      广发基金管理有限公司

    成立时间        2003-08-05    注册资本(万元)                        12,000            客服电话                         020-85586609/1,83936999,85584641,95105-828         网址                    www.gffunds.com.cn                                                

    旗下基金名称    基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价                                 年度晨星风险系数评价    两年评级             一年评级    时任基金经理    任期期间        

    广发聚丰        股票型基金    2005-12-23         31.67             2.1540            144.21                 16/79    28.46                                         高    高                     --                    ★★★★    易阳方         2005-12-23    --

    广发聚富        股票型基金    2003-12-03         30.29             1.9973            129.74                 32/79    22.80                                         中    偏低                    ★★★★             ★★★     易阳方         2003-12-03    --

    广发小盘成长    股票型基金        2005-02-02    22.69     1.3102    132.24    27/79    27.72    高    高    --            ★★★     陈仕德    2005-02-02    --

    广发货币        货币市场基金     2005-05-20    13.70     1.0000    1.72     --     0.09     --    --    --            --         谢军     2006-09-12    --

    广发稳健增长    积极配置型基金    2004-07-26    65.53     1.1652    121.76    3/34     21.35    高    中    ★★★★★    ★★★★    何震     2004-07-26    --

    广发策略优选    积极配置型基金    2006-05-17    193.00    1.4562    --        --     --     --    --    --            --         何震     2006-04-27    --

      国海富兰克林基金管理有限公司

    成立时间                2004-11-15        注册资本(万元)                        15,000            客服电话                         021-68880980                 网址                    www.ftsfund.com.cn                                                

    旗下基金名称            基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价         年度晨星风险系数评价    两年评级             一年评级    时任基金经理    任期期间        

    富兰克林国海弹性市值    积极配置型基金    2006-06-14         20.97             1.5012            --                     --     --                     --    --                     --                    --         张晓东         2006-06-14    --

    富兰克林国海收益        积极配置型基金    2005-06-01         3.89                1.4553            58.81                    33/34    11.74                 低    低                     --                    ★         张英辉         2006-03-06    --

      国联安基金管理有限公司

    成立时间        2003-04-03        注册资本(万元)                        10,000            客服电话                        021-50478080,38784766         网址                    www.gtja-allianze.com                                                

    旗下基金名称    基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名         年度标准差(%)及评价            年度晨星风险系数评价    两年评级                 一年评级    时任基金经理    任期期间        

    德盛安心成长    保守配置型基金    2005-07-13         0.48                1.1040            36.82                    4/6    11.10                    高    高                     --                     ★★★     孙蔚            2005-07-13    --

    德盛精选股票    股票型基金        2005-12-28    1.65     1.7410    --     --     --     --     --    --     --        李洪波    2005-12-28    --

    德盛稳健        积极配置型基金    2003-08-08    3.93     1.6990    82.55    24/34    20.13    中     中    ★★    ★★★    孙蔚     2005-09-29    --

    德盛小盘精选    积极配置型基金    2004-04-12    12.99    1.5010    77.43    27/34    18.62    偏低    高    ★★    ★★     王轶     2006-03-18    --

    德盛优势股票    积极配置型基金    2007-01-24    44.63    --    --    --    --    --    --    --    --    李洪波    2007-01-24    --

      国泰基金管理有限公司

    成立时间        1998-03-05    注册资本(万元)                        11,000            客服电话                     021-23060288,23060282,33134688         网址                    www.gtfund.com                                                

    旗下基金名称    基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名         年度标准差(%)及评价                     年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    国泰金鹿保本    保本基金     2006-04-28         19.64             1.111             --                     --    --                                --    --                     --                --         黄焱            2006-04-28    --

    国泰金象保本        保本基金         2004-11-10    3.42     1.218     31.60834    --     6.1917    --     --     --        --        黄焱     2006-07-07    --

                                                                                                                                             陈强     2006-11-11    --

    基金金鼎            封闭式基金        2000-08-04    8.61     1.7218    79.71     51/53    18.68     偏低    偏低    --        --        徐学标    2004-03-20    --

    基金金盛            封闭式基金        2000-06-30    11.05    2.2108    120.15     11/53    17.39     低     低     --        --        王雄辉    2004-03-20    --

    基金金泰            封闭式基金        1998-03-27    41.89    2.0948    114.02     19/53    20.24     中     中     --        --        崔海峰    2006-07-07    --

    基金金鑫            封闭式基金        1999-10-21    48.38    1.6129    74.40     53/53    19.48     偏低    高     --        --        陈列敏    2004-03-20    --

    国泰金龙行业精选    股票型基金        2003-12-05    1.85     1.9750    112.34     61/79    17.28     低     低     ★★★    ★★     黄焱     2006-07-07    --

    国泰金马稳健        股票型基金        2004-06-18    5.42     2.0000    128.12     35/79    22.33     偏低    偏低    ★★★    ★★★    何江旭    2004-06-18    --

    国泰金鹰增长        股票型基金        2002-05-08    8.45     2.1840    131.79     28/79    23.44     中     偏低    ★★★    ★★★    冯天戈    2004-03-20    --

    国泰货币            货币市场基金     2005-06-21    1.56     1.0000    1.75        --     0.08     --     --     --        --        林勇     2005-10-27    --

    国泰金鹏蓝筹价值    积极配置型基金    2006-09-29    15.55    1.2600    --         --     --        --     --     --        --        冯天戈    2006-09-29    --

    国泰金龙债券        普通债券基金     2003-12-05    0.52     1.1240    11.40     6/10     5.10     中     高     ★★     ★★★    林勇     2006-11-11    --

      国投瑞银基金管理有限公司

    成立时间            2002-06-13        注册资本(万元)                        10,000            客服电话                         0755-82904124,82904140,83160000         网址                    www.ubssdic.com                                                    

    旗下基金名称        基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价                     年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级     时任基金经理    任期期间        

    国投瑞银融华债券    保守配置型基金    2003-04-16         1.45                1.5932            62.18                    1/6     10.85                             中    中                     --                 ★★★★★    袁野            2006-02-21    --

    基金融鑫            封闭式基金        2002-09-02         18.41             2.3017            117.20                 13/53    22.01                             高    高                     --                 --            靳奕            2007-02-01    --

    国投瑞银创新动力    股票型基金        2006-11-15    14.97    1.3014    --        --     --     --    --    --         --         陈剑平    2006-11-15    --

                                                                                                                                         靳奕     2007-02-01    --

    国投瑞银核心企业    积极配置型基金    2006-04-19    25.36    1.5533    --        --     --     --    --    --         --         邢修元    2006-03-13    2007-02-01

                                                                                                                                         康晓云    2006-03-13    --

    国投瑞银景气行业    积极配置型基金    2004-04-29    6.49     2.0152    116.04    7/34    21.19    高    中    ★★★★    ★★★★    邢修元    2006-02-21    --

                                                                                                                                         陈剑平    2006-02-21    --

      海富通基金管理有限公司

    成立时间         2003-04-18        注册资本(万元)                        15,000            客服电话                         021-38784858,40088-40099,021-68604999         网址                    www.hftfund.com                                                

    旗下基金名称     基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价                            年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    海富通精选        股票型基金        2003-08-22         23.77             2.0501            118.13                 51/79    19.82                                    低    低                     ★★★             ★★★     陈洪            2003-08-22    --

    海富通股票        股票型基金        2005-07-29         36.32             1.0680            123.76                 43/79    23.31                                    中    中                     --                 ★★★     郑拓            2005-07-30    --

    海富通货币 - A    货币市场基金     2005-01-04         15.61             1.0000            1.95                     --     0.09                                     --    --                     --                 --         邵佳民         2005-01-04    --

    海富通货币 - B    货币市场基金     2006-08-01         15.61             1.0000            --                     --     --                                     --    --                     --                 --         邵佳民         2005-01-04    --

    海富通风格优势    积极配置型基金    2006-10-19         27.27             1.3480            --                     --     --                                     --    --                     --                 --         邓拓            2006-10-19    --

    海富通强化回报    积极配置型基金    2006-5-25         17.04             1.125             --                     --     --                                     --    --                     --                 --         邵佳民         2006-04-12    --

    海富通收益增长    积极配置型基金    2004-03-12    29.57    1.6320    79.80    26/34    16.63    低    偏低    ★★    ★★    陈绍胜    2004-03-12    --

      华安基金管理有限公司

    成立时间         1998-06-04    注册资本(万元)                        15,000            客服电话                         021-58881111,68604666,40088-50099            网址                    www.huaan.com.cn                                                

    旗下基金名称     基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价                         年度晨星风险系数评价    两年评级            一年评级    时任基金经理    任期期间        

    基金安久         封闭式基金    2001-08-31         10.08             2.0160            132.63                 1/53     21.16                                中     偏低                    --                 --         鲍泓            2005-05-25    --

    基金安瑞         封闭式基金    2001-08-30         8.81                1.7616            90.03                    46/53    19.97                                偏低    高                     --                 --         林义将         2005-05-25    --

    基金安顺         封闭式基金    1999-06-15         65.81             2.1940            102.61                 33/53    17.29                                低     低                     --                 --         尚志民         2003-09-18    --

    基金安信         封闭式基金    1998-06-22         43.91             2.1957            111.06                 22/53    18.80                                偏低    低                     --                 --         汤礼辉         2006-03-09    --

    华安创新         股票型基金    2001-09-21         22.28             2.0110            112.96                 59/79    19.63                                低     低                     ★★★             ★★        刘新勇         2003-09-18    --

    华安MSCI中国A股    股票型基金    2002-11-08         9.80                1.8820            121.29                 45/79    21.43                                偏低    偏低                    ★★★             ★★★     刘光华         2005-05-25    --

    华安宏利         股票型基金    2006-09-06         22.89             1.3977            --                     --     --                                 --     --                     --                 --         尚志民         2006-09-06    --

    上证180ETF         股票型基金    2006-04-13         4.00                4.8160            --                     --     --                                 --     --                     --                 --         刘光华         2006-04-13    --

    华安现金富利    货币市场基金     2003-12-30    61.04    1.0000    1.89        --     0.09     --    --    --            --         项廷锋    2003-12-30    --

    华安宝利配置    积极配置型基金    2004-08-24    16.99    1.1530    116.0356    8/34    20.0876    中    中    ★★★★★    ★★★★    汤礼辉    2005-05-25    --

      博时基金管理有限公司

    成立时间        1998-07-13    注册资本(万元)                        10,000            客服电话                         0755-83169999,010-65171155,95105568         网址                    www.boshi.com.cn                                                

    旗下基金名称    基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价                         年度晨星风险系数评价    两年评级            一年评级    时任基金经理    任期期间        

    博时价值增长    股票型基金    2002-10-09         19.46             2.1570            101.21                 73/79    21.04                                 低    低                     ★★                ★★        肖华            2002-10-9    --

    博时价值增长贰号    积极配置型基金    2006-09-27    22.07    1.3770    --        --     --     --    --     --     --     肖华     2006-9-27    --

    博时精选股票        股票型基金        2004-06-22    32.53    2.0187    113.65    58/79    20.88    低    偏低    ★★    ★★    陈丰     2004-6-22    --

    博时平衡配置        积极配置型基金    2006-05-31    20.21    1.3230    --        --     --     --    --     --     --     黄健斌    2006-7-1     --

    博时稳定价值    短债基金        2005-08-24    20.98    1.0008    2.03     1/3     0.12     --     --     --     --        过钧     2005-8-24    --

    博时现金收益    货币市场基金    2004-01-16    38.42    1.0000    1.98     --     0.09     --     --     --     --        张勇     2006-7-1     --

    博时裕富        股票型基金     2003-08-26    16.47    1.9160    120.74    46/79    20.55    低     低     ★★    ★★★    陈亮     2003-8-26    --

    博时主题行业    股票型基金     2005-01-06    58.01    1.0777    103.57    71/79    17.24    低     低     --     ★★     詹凌蔚    2005-1-6     --

    基金裕华        封闭式基金     2000-04-24    10.49    2.0973    101.82    35/53    20.70    中     中     --     --        何肖颉    2005-2-4     --

    基金裕隆        封闭式基金     1999-06-15    60.81    2.0270    110.14    24/53    18.93    偏低    偏低    --     --        高阳     2005-8-13    --

    基金裕阳        封闭式基金     1998-07-25    40.38    2.0194    93.95     43/53    14.55    低     低     --     --        周力     2005-2-4     --

    基金裕元        封闭式基金     1999-10-28    30.02    2.0012    87.55     48/53    15.58    低     低     --     --        邹志新    2003-7-12    --

    基金裕泽        封闭式基金     2000-05-17    10.61    2.1218    103.16    32/53    17.31    低     低     --     --        邹志新    2006-1-21    2007-2-2

      华宝兴业基金管理有限公司

    成立时间             2003-03-07    注册资本(万元)                        10,000            客服电话                         021-50499588                 网址                    www.fsfund.com                                                

    旗下基金名称         基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价         年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    华宝兴业动力组合     股票型基金    2005-11-17         6.04                2.1614            117.82                 52/79    17.61                 低    低                     --                ★★★     史伟            2005-11-17    --

    华宝兴业多策略增长    股票型基金    2004-05-11         14.16             1.7739            106.0897                 69/79    20.3225                低    低                     ★                ★★        余荣权         2006-04-28    --

    华宝兴业现金宝 - A    货币市场基金     2005-03-31    7.75     1.0000    1.73     --     0.08     --     --    --         --            王旭巍    2005-03-31    --

    华宝兴业现金宝 - B    货币市场基金     2005-03-31    7.75     1.0000    1.97     --     0.09     --     --    --         --            王旭巍    2005-03-31    --

    宝康灵活配置         积极配置型基金    2003-07-15    21.59    2.2368    116.73    5/34     16.99    低     低    ★★★★    ★★★★★    魏东     2004-05-17    --

    宝康消费品            积极配置型基金    2003-07-15    20.36    2.1766    104.04    15/34    17.15    偏低    低    ★★★★    ★★★        栾杰     2003-07-15    --

    华宝兴业先进成长     积极配置型基金    2006-11-07    61.14    1.1948    --        --     --     --     --    --         --            魏东     2006-09-29    --

    华宝兴业收益增长     积极配置型基金    2006-06-15    22.67    1.4619    --        --     --     --     --    --         --            栾杰     2006-06-15    --

    宝康债券    普通债券基金    2003-07-15    16.67    1.0942    18.32    4/10    3.99    偏低    偏低    ★★★    ★★★    王旭巍    2003-07-15    --

      华富基金管理有限公司

    成立时间         2004-04-19        注册资本(万元)                        12,000            客服电话                         021-68886996                 网址                    www.hffund.com                                                

    旗下基金名称     基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价         年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    华富竞争力优选    积极配置型基金    2005-03-02         5.18                1.1079            95.27                    19/34    25.00                 高    高                     --                ★★★     黄卓立         2005-03-02    --

    华富货币         货币市场基金     2006-06-21         4.81                1.0000            --                     --     --                     --    --                     --                --         李友超         2006-06-21    --

      华夏基金管理有限公司

    成立时间        1998-04-09    注册资本(万元)                        13,800            客服电话                         010-88066688,400-818-6666         网址                    www.ChinaAMC.com                                                

    旗下基金名称    基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价                年度晨星风险系数评价    两年评级            一年评级    时任基金经理    任期期间        

    基金兴安        封闭式基金    2000-09-20         10.84             2.1679            111.40                 20/53    21.83                        高    中                     --                 --         刘文动         2006-05-24    --

    基金兴和        封闭式基金    1999-07-14         55.95             1.8652            97.67                    39/53    17.44                        低    低                     --                 --         郭树强         2002-06-30    --

    基金兴华        封闭式基金    1998-04-28         43.72             2.1865            114.24                 18/53    23.14                        高    高                     --                 --         罗泽萍         2005-04-12    --

    基金兴科         封闭式基金     2000-07-18    10.85     2.1702    106.51    30/53    21.32    高     中    --         --         王志华    2006-02-07    --

    华夏成长         股票型基金     2001-12-18    23.16     1.7530    117.56    53/79    23.80    中     中    ★         ★★        巩怀志    2005-10-29    --

    华夏大盘精选     股票型基金     2004-08-11    19.80     2.2420    153.96    11/79    24.95    高     中    ★★★★    ★★★★    王亚伟    2005-12-31    --

    华夏回报         股票型基金     2003-09-05    29.63     1.4670    112.81    60/79    24.42    中     中    ★★★     ★★        石波     2004-02-28    --

    上证50ETF        股票型基金     2004-12-30    54.91     1.7640    127.73    36/79    21.86    偏低    低    --         ★★★     方军     2004-12-30    --

    中小企业板ETF    股票型基金     2006-06-08    23.47     1.1940    --        --     --     --     --    --         --         方军     2006-06-08    --

    华夏现金增利     货币市场基金    2004-04-07    123.34    1.0000    2.03     --     0.09     --     --    --         --         章劲     2006-01-24    2007-01-08

    华夏红利        积极配置型基金    2005-06-30    48.55    1.1610    116.43    6/34    25.33    高    高    --    ★★★★    孙建冬    2005-06-30    --

    华夏回报贰号    积极配置型基金    2006-08-14    71.27    1.3920    --        --     --     --    --    --    --         石波     2006-08-14    --

    华夏平稳增长    积极配置型基金    2006-08-09    23.33    1.3330    --        --     --     --    --    --    --         张龙     2006-08-09    --

    华夏优势增长     积极配置型基金    2006-11-24    141.02    1.1170    --     --     --     --    --    --        --        张益弛    2006-11-24    --

    华夏债券 - A/B    普通债券基金     2002-10-23    12.64     1.0390    10.45    7/10    1.83    低    低    ★★★    ★★★    韩会永    2004-02-27    --

    华夏债券 - C     普通债券基金     2006-04-03             1.0360    --     --     --     --    --    --        --        韩会永    2004-02-27    --

      汇添富基金管理有限公司

    成立时间         2005-02-03        注册资本(万元)                        10,000            客服电话                     021-28932888,28932999@400-888-6333         网址                    www.99fund.com                                                

    旗下基金名称     基金类型         成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名         年度标准差(%)及评价                         年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    汇添富均衡增长    积极配置型基金    2006-08-07         77.90             1.5280            --                     --    --                                    --    --                     --                --         张晖            2006-08-07    --

    汇添富优势精选    股票型基金     2005-08-25    18.37    2.4850    155.10    10/79    27.31    高    高    --    ★★★★    庞飒     2005-08-25    --

                                                                                                                                 徐婕     2005-08-25    2007-01-15

    汇添富货币        货币市场基金    2006-03-23    7.21     1.0000    --        --     --     --    --    --    --         王珏池    2006-03-23    --

      嘉实基金管理有限公司

    成立时间        1999-03-25    注册资本(万元)                        10,000            客服电话                     010-65188866,021-38789658         网址                    www.harvestasset.com                                                

    旗下基金名称    基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名         年度标准差(%)及评价                年度晨星风险系数评价    两年评级                一年评级    时任基金经理    任期期间        

    嘉实浦安保本    保本基金     2004-12-01         3.73                1.3010            27.17                    --    7.41                         --    --                     --                     --         邹唯            2006-08-03    --

    嘉实超短债     短债基金     2006-04-26         8.33                1.0004            --                     --    --                         --    --                     --                     --         吴洪坚         2006-10-28    --

    基金丰和        封闭式基金    2002-03-22    62.19    2.0731    116.05    16/53    16.38    低     低    --        --        赵军     2004-08-10    --

    基金泰和        封闭式基金    1999-04-08    43.39    2.1697    125.80    5/53     18.82    偏低    低    --        --        刘天君    2006-08-03    --

    嘉实成长收益    股票型基金    2002-11-05    14.52    1.9675    125.78    41/79    19.12    低     低    ★★★    ★★★    刘志强    2006-11-23    --

    嘉实服务增值行业    股票型基金        2004-04-01    41.17     1.933     130.62    30/79    19.25    低     低     ★★★     ★★★     党开宇    2006-12-22    --

                                                                                                                                                孙林     2005-06-10    --

    嘉实沪深300         股票型基金        2005-08-29    5.60     1.7320    119.77    49/79    21.84    偏低    偏低    --         ★★★     杨宇     2005-08-29    --

    嘉实货币            货币市场基金     2005-03-18    54.70     1.0000    2.02     --     0.09     --     --     --         --         吴洪坚    2006-05-10    --

    嘉实策略增长        积极配置型基金    2006-12-12    419.17    --        --        --     --     --     --     --         --         党开宇    2006-12-13    --

                                                                                                                                                卲健     2006-12-12    --

                                                                                                                                                邹唯     2006-12-13    --

                                                                                                                                                刘熹     2006-12-13    --

    嘉实稳健            积极配置型基金    2003-07-09    60.57     1.314     101.45    16/34    18.78    偏低    偏低    ★★★     ★★★     邹唯     2006-08-03    --

                                                                                                                                                忻怡     2006-12-22    --

    嘉实增长            积极配置型基金    2003-07-09    24.35     2.2750    114.71    57/34    19.67    低     低     ★★★     ★★★     卲健     2004-04-06    --

    嘉实主题精选        积极配置型基金    2006-07-21    84.93     1.5580    --        --     --     --     --     --         --         王贵文    2006-07-21    --

    嘉实债券            普通债券基金     2003-07-09    3.56     1.0670    27.13     3/10     9.51     高     中     ★★★★    ★★★★    刘夫     2005-04-30    --

      景顺长城基金管理有限公司

    基金公司名称                                                                                                                                                                                                                                                            

    成立时间                2003-06-12    注册资本(万元)                        13,000            客服电话                         0755-82370388,82370688            网址                    www.invescogreatwall.com                                                    

    旗下基金名称            基金类型     成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名             年度标准差(%)及评价             年度晨星风险系数评价    两年评级                    一年评级     时任基金经理    任期期间        

    景顺长城鼎益            股票型基金    2005-03-16         20.65             1.3120            153.95                 12/79    22.99                     中     偏低                    --                         ★★★★     王新艳         2005-03-16    --

    景顺长城内需增长        股票型基金    2004-06-25         39.98             2.8360            182.20                 1/79     27.39                     高     中                     ★★★★★                 ★★★★★    李学文         2005-12-16    --

    景顺长城内需增长贰号    股票型基金    2006-10-11         99.70             1.4120            --                     --     --                        --     --                     --                         --            李学文         2006-10-11    --

    景顺长城新兴成长        股票型基金    2006-06-28         72.62             1.5670            --                     --     --                        --     --                     --                         --            李志嘉         2006-06-28    --

    景顺长城优选股票        股票型基金    2003-10-24         13.55             2.3360            130.73                 29/79    22.04                     偏低    偏低                    ★★★★                    ★★★        毛从容         2005-06-01    --

    景顺长城资源垄断    股票型基金        2006-01-26    29.50    1.307     --        --     --     --    --     --        --         陈晖     2006-12-14    --

                                                                                                                                         李学文    2006-01-26    --

    景顺长城货币        货币市场基金     2005-07-15    2.73     1.0000    1.82     --     0.08     --    --     --        --         涂强     2006-11-22    --

                                                                                                                                         杨兵兵    2005-07-15    --

                                                                                                                                         毛从容    2005-07-15    --

    景顺长城动力平衡    积极配置型基金    2003-10-24    19.13    1.2856    119.42    4/34    20.69    高    偏低    ★★★    ★★★★    涂强     2006-11-22    --

                                                                                                                                         杨兵兵    2003-10-24    --

                                                                                                                                         毛从容    2005-06-01    --

      巨田基金管理有限公司

    成立时间        2003-03-14     注册资本(万元)                        10,000            客服电话                     0755-82993636,4008888668         网址                    www.jtfund.com                                                

    旗下基金名称    基金类型        成立时间            资产规模(亿元)    单位净值(元)    年度总回报率(%)及排名         年度标准差(%)及评价             年度晨星风险系数评价    两年评级         一年评级    时任基金经理    任期期间        

    巨田货币        货币市场基金    2006-08-17         2.14                1.0000            --                     --    --                         --    --                     --                --         孙建            2007-01-08    --

    巨田基础行业    积极配置型基金    2004-03-26    1.62    1.1458    65.86     32/34    19.60    中    高    ★    ★        陈守红    2005-03-25    --

    巨田资源优选    积极配置型基金    2005-09-27    1.23    1.2083    113.98    11/34    22.38    高    高    --    ★★★    冀洪涛    2005-09-27    --

      (下转封十四版)