基金久富完成份额转换
2007年03月13日 来源:上海证券报 作者:
□本报实习记者 郑焰
长城基金管理公司于昨日对投资者持有的原久富证券投资基金进行了基金份额转换操作。
经交通银行股份有限公司确认,转换基准日(3月9日)原久富证券投资基金份额净值为2.28元,基金管理人按照1: 2.28的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1元,原基金久富每一份基金份额转换为2.28份,原基金久富的基金总份额由 5亿份转换为11.4亿份。
基金管理人根据上述转换比例,对各原基金久富份额持有人的基金份额进行了计算,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交份额变更登记申请。