一、重要提示:
1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于2007年3月3日《证券时报》和2007年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》上的《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.99fund.com)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
3、投资者可以通过基金管理人的直销网点和场外代销机构的代销网点申购本基金。本公司已开通网上申购,请登录本公司网站(www.99fund.com)办理。
4、场内开放申购的时间将另行公告。
5、基金交易对账单的寄送频率为每季度寄送,即不论是否发生交易,每季度对基金份额持有人寄送一次对账单(要求不予寄送的除外)。季度对账单于每季结束后15 个工作日内以书面或电子邮件形式寄送,记录基金持有人最近一季度内所有申购、赎回、修改分红方式等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户余额等。
二、销售机构
1、直销机构
汇添富基金管理有限公司投资理财中心
电话:021-28932823
传真:021-28932803
客户服务电话:400-888-6333
网站:www.99fund.com
2、场外代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
(2)招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网站:www.cmbchina.com
(3)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网站:www.spdb.com.cn
(4)上海银行股份有限公司
客户服务电话:962888
网站:www.bankofshanghai.com.cn
(5)东方证券股份有限公司
客户服务电话:021-962506,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.dfzq.com.cn
(6)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-666,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.gtja.com
(7)申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:021-962505,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.sywg.com.cn
(8)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:010-68016655,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.chinastock.com.cn
(9)海通证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-001,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.htsec.com
(10)中信证券股份有限公司
电话:010-84588888,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www. ecitic.com
(11)长江证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-999,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.cz318.com.cn
(12)招商证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-111,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.newone.com.cn
(13)兴业证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-123,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.xyzq.com.cn
(14)联合证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-555,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.lhzq.com
(15)光大证券股份有限公司
客户服务电话:10108998,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.ebscn.com
(16)平安证券有限责任公司
客户服务电话:95511,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.pasc.com
(17)中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-108,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.csc108.com
(18)齐鲁证券有限责任公司
电话:0531-81957130,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站: www.qlzq.com.cn
(19)华泰证券有限责任公司
电话:025-84457777-248,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站: www.htsc.com.cn
(20)广发证券股份有限公司
客户服务电话:020-87555888,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.gf.com.cn
(21)湘财证券有限责任公司
电话:021-68865020,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站: www.xcsc.com
(22) 东北证券有限责任公司
电话:0431-85096733,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.nesc.cn
(23)山西证券有限责任公司
电话:0351-8686868,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.i618.com.cn
(24)德邦证券有限责任公司
电话:021-68590808-8125,或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.tebon.com.cn
以上各销售机构的地址、联系方式等有关信息,请详见《汇添富成长焦点股票型证券投资基金份额发售公告》。基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。
三、日常申购安排
(一)申购业务办理时间
申购业务开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所
不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
(二)申购对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
(三)申购的数额限制
1、场外申购时,通过代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人投资理财中心申购本基金首笔最低金额为人民币50000元(含申购费)。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(四)申购费率
本基金申购费率如下:
(五) 申购数额限制和费率的调整
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的范围内,调整申购数额限制和费率,基金管理人应在调整生效前2 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。
四、开放申购后基金份额净值公告
从2007 年3月16日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
五、开放赎回业务时间安排
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等的有关规定,本基金自《基金合同》生效后不超过三个月的时间起开始办理赎回业务。具体办理时间将另行公告。
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二〇〇七年三月十四日