2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.3 公司负责人徐鸣凤，主管会计工作负责人张凤琴，会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　(2)实际控制人情况

　　实际控制人名称：物美控股集团有限公司

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注：由于报告期内公司实施股权分置改革，即按照10：2比例公积金转增股本，上述人员本期持股数量相应增加。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内，经营情况回顾：

　　2006年，公司继续坚持以发展商业、乳业为核心，面对市场变化，不断调整经营策略，调动一切积极因素，全力推动企业发展，报告期内，通过全体员工的不懈努力，公司经营持续健康、平稳发展。

　　本报告期公司实现主营业务收入229,774.11万元,同比增长22.27%;主营业务利润37,025.95万元,同比增长11.80%,实现净利润5,478.69万元,同比增长37.43%。

　　报告期内,公司各子公司取得了良好业绩：

　　（1）银川新华百货老大楼有限公司经过近年来良性发展，成功地实现了“百货+超市”的经营模式，通过精细化管理与人性化服务，经营业绩稳步提升，本年度实现净利润1,127.14万元，同比增长36.17%。

　　（2）银川新华百货购物中心有限公司在现有设施、购物环境相对陈旧的情况下稳健发展，积极探索走大众品牌发展之路，本年度实现净利润1,081.41万元，同比增长21.23%。

　　（3）银川新华百货连锁超市有限公司不断增加连锁网点，扩大市场占有率，2006年新增5,000平米以上大卖场两家、加盟店十五家，本年度实现净利润471.91万元，同比增长47.98%。

　　（4）银川新华百货东桥电器有限公司通过创新营销策略、提升专业化服务水平，拓展家电、通讯产品零售终端，不断挖掘市场潜力，本年度实现主营业务收入57,699.60万元，同比增长32.60%，由于期间费用增加，本年度实现净利润较去年同期基本持平。

　　（5）宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司务实增效、一切从实际出发，在主观上找原因，管理上找差距，2006年努力实现了扭亏，本年度实现净利润54.20万元。

　　2、报告期内，公司财务状况说明：

　　（1）报告期内，公司资产构成变化情况：

　　单位: 元 币种：人民币

　　变动原因说明：

　　1货币资金较期初增加主要是各公司销售额增加，资金回笼量增大。

　　2应收账款较期初减少，系各公司加强管理，应收款项回收速度加快。

　　3其他应收款较期初减少，主要是期初包含预付银川建发集团有限公司的定金。

　　4预付账款较期初减少，主要原因是各子公司及时清理预付账款。

　　5存货较期初增加的原因是各商业子公司新增营业网点，引进新品牌以及节日前进货量增加。

　　6待摊费用较期初增加的主要原因是本期待摊租赁费增加。

　　7长期股权投资较期初增加，主要原因是本公司子公司宁夏新华百货夏进乳业集团有限公司与大同市世纪星化工有限责任公司签订合同，其子公司大同夏进乳业有限责任公司由大同市世纪星化工有限责任公司承包经营，根据合同条款，本期改用成本法核算，未纳入合并报表范围。

　　8固定资产净额较期初减少，主要是本年度对部分固定资产进行清理。

　　9在建工程较期初增加，主要原因是本年对在建项目增加投资。

　　10短期借款较期初减少，主要系子公司归还借款所致。

　　11预收账款较期初增加，主要系销售旺季预收的货款增加所致。

　　12应交税金较期初增加，主要系销售增加，各公司增值税及其他税金相应增加。

　　13一年内到期的长期负债较期初减少，系子公司夏进乳业在一年内到期的长期借款减少。

　　14长期借款较期初增加，系子公司夏进乳业长期借款增加。

　　（2）报告期内，公司主要财务数据变化情况：

　　单位: 元 币种：人民币

　　变动原因说明:

　　1主营业务收入同比增加，系营业网点增加，销售额同比增加所致；

　　2主营业务利润同比增加，系主营业务收入增加所致；

　　3其他业务利润同比增加，主要是各公司租赁收入增加所致；

　　4营业费用同比增加，系营业网点增加，各项营运成本上升，广告宣传投入增加；

　　5管理费用同比下降，主要是上年同期子公司夏进乳业计提坏账准备；

　　6财务费用同比下降，系各公司改善负债结构，提高资金使用效益；

　　7投资收益同比增加，主要是上年同期对参股企业计提长期投资减值准备；

　　8所得税同比增加，主要是利润总额增加，总公司所得税率由15%提高到33%；

　　9净利润同比增加，主要是本报告期实现利润增加。

　　（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的主要业务经营活动及所属行业。

　　单位：元币种：人民币

　　（4）报告期内，公司现金流量变化情况：

　　单位：元币种：人民币

　　(5)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

　　单位: 元 币种：人民币

　　3、主要供应商、客户的情况：

　　本公司是商业零售企业，无法统计销售收入前五名。

　　4、对公司未来发展的展望：

　　（1）随着消费市场的日益成熟与理性，公司将持续通过调整、优化商品结构，与最有市场号召力、最具个性的品牌及最具实力的供应商进行强强合作，突出经营特色，增强对消费者的吸引力，使公司在2-3年内发展成为个性鲜明、引领西北城市消费时尚的区域化强势品牌。连锁超市、电器公司通过网点的扩充，将触角进一步延伸至自治区内及周边有市场发展前景的各市县，以迅速扩大市场占有率。同时，公司将不断拓宽服务领域，为企业持续发展积累动力资本；深化培训体系、创新管理思维，为打造新百百年品牌奠定坚实的文化基础。

　　（2）随着我国人民生活水平不断提高，消费者对乳制品的喜好将呈多元化的发展方向。未来几年中，夏进乳业将一方面发挥纯牛奶的市场主导优势，稳步扩展拳头产品的市场占有率，一方面加大以枸杞奶为代表的功能型配方奶、酸奶、奶粉等产品的开发力度，不断扩大产品种类，有效释放设备产能，促进夏进乳业的稳步发展。

　　5、经营中出现的问题与困难：

　　（1）为了扩大市场占有率，公司不断增加连锁网点，新开店面需有一定培育期，东方红广场店2006年开业当年亏损，影响了公司整体经营业绩的提升。

　　（2）夏进乳业产品品种单一，高附加值产品比重小，市场占有率、盈利能力提升缓慢。

　　6、新年度的经营计划：

　　商业方面：

　　（1）2007年，公司将根据集团内各公司市场定位，通过对各店的目标管理，积极推进各店经营调整工作，强化各店经营特色，巩固、提升各店核心竞争力，力争实现东方红店扭亏为盈，有效促进公司整体业绩的增长；

　　（2）把握市场发展的有利时机，不断扩大零售市场份额，努力确保新华百货中卫红太阳店、连锁超市大武口店等多家新门店的开业；同时，强化公司各要素管理，提升公司组织化程度，实现数量经营与素质经营的同步提升。

　　乳业方面：

　　（1）调整产品结构，丰富产品种类，最大限度扩大市场占有率，同时，不断加强对各部门、各分公司的监管力度，有效控制运营成本，增强夏进乳业的盈利能力；

　　（2）依托宁夏乳业发展有限公司的平台，充分利用股东资源，加快新产品的开发，进一步做深做细销售市场，逐步提升企业核心竞争力。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　截止本报告期末，公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司为奶户提供借款担保余额为160.84万元。

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7.8 其他重大事项

　　√适用□不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见