（3）2007年经营计划

　　2007年公司的经营目标是计划完成主营业务收入84亿元，预计的主营业务成本79亿元。为完成本年度目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：

　　A、创新物流业务发展模式，开发高端物流业务、物流市场、物流客户；

　　B、着力拓展物流供应链各环节功能，加强仓储管理、运输配送、物流加工、货运代理、质押监管、内外贸易、现货市场、集装箱多式联运等项业务的自主创新能力，构建以仓储为基础、以供应链管理为手段一体化运作的综合物流服务体系；

　　C、加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研究和把握，优化经销业务模式，关注新行业、开发新客户、精选新经销业务品种,建立健全风险控制机制，加快周转速度，提高资金效率。

　　D、积极推进公司信息化建设；

　　E、强化全面预算管理，优化资金管理系统，提高公司管理水平；

　　F、公司的创新业务和传统业务的提升都需要人才，加大对人才的引进、培训、开发力度，建立一支适合公司业务发展的团队。

　　（4）公司2007年资金需求及使用计划

　　根据公司未来的发展目标和2007年的生产经营计划，我公司对资金需求主要体现在两个方面：

　　一方面是对物流基础设施的改造投入，新物流中转库房和现代物流设备的采购投入，天津储宝现货市场规模扩大的投入，以及上海、无锡、天津滨海新区等新物流基地的建设等中长期项目的投入，需要约4.8亿元的资金；另一方面是因经销规模的扩大对资金需求不断增长，全年资金需求约30亿元。上述所需资金的来源主要有五个渠道：一是公司2006年底的自有营运资金为1.8亿元,二是企业生产经营活动产生的现金约3亿元，三是2007年将继续发行短期融资券6亿元,四是向银行融资（含短期借款和承兑汇票）20亿元,五是通过定向增发增加公司的自有营运资金约4亿元。我公司会根据项目的市场前景和盈利情况渐进投入,促进公司长期稳健、快速发展。

　　（5）风险与对策

　　A、市场风险：随着中国加入WTO，取消外资进入中国市场的限制，外资大举进入中国市场，物流业市场竞争更加激烈，国内物流企业将面临优胜劣汰。

　　对策：加强行业研究顺应市场规律，拓展新业务模式，开发高端物流客户，提升公司现代物流技术、资产管理水平和整体运营效率，提高公司的核心竞争力。

　　B、信息化滞后风险：科学技术是第一生产力，企业的竞争最终表现为科学技术的竞争，随着公司规模的不断扩大，业务规模不断扩大，信息的现代化、数字化、自动化程度越来越成为公司业务发展的瓶颈。

　　对策：积极推进公司的信息化建设，建立公司系统信息化基础平台、系统框架和执行标准，提高全系统的业务反应速率和执行效率。

　　（6）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　A、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的确定，公司应于2007年1月1日起开始执行新的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异对本公司存在影响的有“长期股权投资差额”、“少数股东权益”、“所得税”等项目。

　　B、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　1）、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额进行追溯调整,会同时减少长期股权投资和所有者权益的期初余额,此事项会减少当期股权投资差额的摊销, 因此会影响公司当期的利润和股东权益。

　　2）、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于非同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额调增长期股权投资期初成本, 此事项会减少股权投资差额的摊销，因此会影响公司当期的利润和股东权益。

　　3）、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定,在首次执行日，企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法，改按《企业会计准则第18号———所得税》的相关规定执行。公司确认递延所得税资产为13,026,016.66元，调增股东权益13,026,016.66元。此事项在可确认的抵扣期间，会增加所得税费用，因此会影响公司当期的利润和股东权益。

　　4）、根据新企业会计准则第6号长期投资的规定，对控股子公司的核算方式由权益法核算变为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资的影响，但是本事项不影响合并报表。

　　5）、执行新会计制度后的差异事项和影响事项可能因财政部对新会计制度的进一步解释而进行调整。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（1）根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的确定，公司应于2007年1月1日起开始执行新的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异对本公司存在影响的有“长期股权投资差额”、“少数股东权益”、“所得税”等项目。

　　（2）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　A、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额进行追溯调整,会同时减少长期股权投资和所有者权益的期初余额,此事项会减少当期股权投资差额的摊销, 因此会影响公司当期的利润和股东权益。

　　B、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于非同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额调增长期股权投资期初成本, 此事项会减少股权投资差额的摊销，因此会影响公司当期的利润和股东权益。

　　C、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定,在首次执行日，企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法，改按《企业会计准则第18号———所得税》的相关规定执行。公司确认递延所得税资产为13,026,016.66元，调增股东权益13,026,016.66元。此事项在可确认的抵扣期间，会增加所得税费用，因此会影响公司当期的利润和股东权益。

　　D、根据新企业会计准则第6号长期投资的规定，对控股子公司的核算方式由权益法核算变为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资的影响，但是本事项不影响合并报表。

　　E、执行新会计制度后的差异事项和影响事项可能因财政部对新会计制度的进一步解释而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现税后利润80,237,800.08元(母公司),加年初未分配利润109,874,302.38元，本年度可供分配的利润为190,112,102.46元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金8,023,780.01元、提取25%的任意盈余公积金20,059,450.02元，已派发2005年度现金红利18,620,333.46元，本年度可供投资者实际分配的利润为143,408,538.97元。公司董事会决定，2006年公司的利润分配预案为以2006年底总股本620,677,782股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　本次收购将进一步理顺公司的管理层级，增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管理。 本次收购将使公司的现金减少772.713万元，相应增加公司的资产、负债。

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额48,063,619.33元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 中储发展股份有限公司 　　　　　　　　　　　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:韩铁林 　　 主管会计工作负责人:谢景富 　　 会计机构负责人:王树惠

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 中储发展股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:韩铁林    　　　 主管会计工作负责人:谢景富 　　    会计机构负责人:王树惠

　　现金流量表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 中储发展股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:韩铁林         主管会计工作负责人:谢景富         会计机构负责人:王树惠

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化