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      2007 年 3 月 19 日
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    C11版:投资者教育
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    为什么净值变高了
    2007年03月19日      来源:上海证券报      作者:
      

      阿牟同志:

      我在某证券公司买的基金是每个星期公布净值,但我前一段时间发现它公布的净值很不正常。我在春节前一个星期看到某基金的净值是1.2387,整个过年期间因为没有交易,净值应该是不变的。可是在春节后开市第一天,我要赎回,净值却变成了1.2926,不知是怎么回事?是不是该证券公司的透明度太低?     浙江 李先生

      李先生:

      基金提交赎回申请,都是在交易时间进行的。这时显示的基金净值应该是前一交易日收盘后的净值,而投资者提交的赎回申请,所实际成交的净值应该是当天收盘后的净值,要在当天收盘后才能知晓。春节后第一天,股市大涨,相当多的基金净值大幅提升,因此,你的赎回净值有所提升,也是正常现象。

      申万巴黎基金公司