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      2007 年 3 月 20 日
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    湖南山河智能机械股份有限公司2006年度报告摘要
    湖南山河智能机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议公告(等)
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    湖南山河智能机械股份有限公司2006年度报告摘要
    2007年03月20日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002097        证券简称:山河智能     公告编号:2007-008

      湖南山河智能机械股份有限公司

      2006年度报告摘要

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

      1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.

      1.3 独立董事张钹先生因工作原因在外出差,已书面委托独立董事邓小洋代为行使表决权。其余董事均出席本次董事会。

      1.4天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      1.5 公司负责人何清华先生、主管会计工作负责人邓国旗先生、会计机构负责人(会计主管人员)李军雄先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

      §2公司基本情况简介

      2.1 基本情况简介

      

      2.2 联系人和联系方式

      

      §3 会计数据和业务数据摘要

      3.1 主要会计数据

      

      3.2 主要财务指标

      

      非经常性损益项目

      √适用 □不适用

      

      3.3 国内外会计准则差异

      □适用 √不适用

      §4 股本变动及股东情况

      4.1 股份变动情况表单位:万股

      

      4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位:股

      

      

      4.3控股股东及实际控制人情况介绍

      4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

      □适用 √不适用

      4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

      

      4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框

      何清华先生持有本公司27.42%的股份,除此外没有投资其他企业。

      §5 董事、监事和高级管理人员

      5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

      

      §6 董事会报告

      6.1 管理层讨论与分析

      一、报告期内公司经营情况概述

      报告期内,公司抓住良好的外部发展机遇,生产、技术、营销、管理、资本经营各大体系苦练内功,迅速提升经营能力,突出表现在:抢抓国内外市场机遇,提高市场占有率,加快国际化进程;加强技术创新能力建设,加大新产品开发力度,提高产品技术竞争力;加强生产体系建设,提高生产能力和产品质量,降低生产成本;深化业务流程再造,实施信息化建设,提升企业管理水平;拓展融资渠道,公司股票成功上市等方面。

      报告期内,公司全面完成年度经营计划,经营业绩继续保持高速增长:全年实现销售收入63,729.88万元,比2005年的35,011.47万元增长82.03%;实现净利润8,093.11万元,比2005年的3,776.49万元增长114.30%;公司成功发行股票并于12月底成功上市,公司总资产从2005年的37,758.73万元,增长到99,073.01万元,增长162.38%;公司净资产由2005年的16,199.51万元,增长到51,866.89万元,增长220.18%。

      报告期内,公司经营中遇到的最主要困难是国内外市场的快速增长与公司产能不足之间的矛盾。

      二、公司未来发展展望

      1、国内工程机械行业发展趋势

      中国工程机械制造业正面临国内经济持续快速增长和国际制造业产业大转移的机遇。由于中国基础条件差,今后一段较长的时期内,固定资产的投资持续高速增长,城建、铁路、交通等重大工程建设将拉动工程机械的发展。西方发达工业化国家已进入后工业化阶段,由于劳动力成本上升,不只限于原先以体力为主的劳动力密集型的产业全面外移,连象工程机械制造这类要求技术水平高、工业体系比较完备、制造和研发劳动力相对都比较密集的复合型产业也开始大量外移。我国是一个高中低综合人力成本都比较低,在发展中国家中工业体系最完备的国家,正是这类产业转移的最佳目的地。这种大趋势对我国民族装备制造业既提供了前所未有的发展机遇,也同时让国内本土企业面临极大的挑战。

      2、公司发展战略

      面向未来,公司将加强产品经营、国际化经营、资本经营:公司计划“十一五”期间,继续在小型工程机械、大型桩工机械、现代凿岩设备等领域,增加产品系列,提高产品质量,扩大生产能力,并适时利用资本杠杆适当并购,奠定向超大型企业迈进的坚实基础;面对经济全球化,中国更深层次融入世界经济发展的格局,公司将朝着“产品国际化、品牌国际化、技术国际化、市场国际化”的目标迈进。

      3、2007年度公司的经营计划与目标

      2007 年公司经营工作思路是:以国内、国际市场为导向,以公司股票上市为契机,以信息化为手段,全力提高生产能力与和产品品质,建设和谐、务实、进取的企业文化,打造企业品牌,降低成本,创建效益性企业,促进公司迅速上规模、上台阶,实现又好又快发展,以优秀的业绩回报投资者与社会各界。

      2007年公司计划经营目标:全年实现销售额12亿元以上,计划实现销售收入10.5亿元,较2006年增长64.76%,全年计划实现净利润12,500万元,较2006年增长54.45%。计划完成新产品开发和老产品改进10项。三期工程与配套产业园全面竣工投产。

      4、可能遇到的风险因素

      1)高素质人力资源的缺乏。公司上市后,面临着更大更快的发展机遇,但由此带来的人力资源短缺将日益突出。

      2)资金方面,虽然上市以后,有效缓解了公司发展的资金“瓶颈”,但公司高速发展期间,随着规模快速扩大仍需要大量的资金投入。

      3)当前公司产品持续供不应求,需要不断的提高生产能力。

      5、为实现计划所需资金需求

      为实现发展战略,除维持公司正常生产经营所需资金外,2007年项目投资预计需要资金3亿元以上,主要来自募投项目资金、产品销售资金回笼、负债融资以及其它渠道资金筹措,保证公司高速、健康发展。

      三、执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

      1、新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析

      根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

      1)所得税

      公司按照现行会计准则的规定,公司制定了会计政策对所得税采用应付税款法核算。根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定,改按资产负债表日债务法核算所得税并进行计算调整,具体调整如下:

      公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏帐准备并按权责发生制预提了贷款利息和售后服务费,根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产1,686,248.11元,增加了2007年1月1日留存收益1,686,248.11元,该留存收益中1,673,265.13元归属于母公司,所以母公司的所有者权益增加1,673,265.13元。

      2)少数股东权益

      公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为1,393,391.70元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益1,397,286.59元。公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

      2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

      根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

      1)根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

      2)根据《企业会计准则第6号———无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

      3)根据《企业会计准则第16号———政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

      4)根据《企业会计准则第17号———借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。

      5)根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

      3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而调整。

      四、公司董事会日常工作情况

      1、报告期内公司董事会共召开会议3次

      2、董事会对股东大会的决议执行情况

      报告期内,公司董事会勤勉敬业,认真执行了股东大会各项决议。

      (1)公司上市工作完成情况

      公司董事会在股东的委托下,积极推进公司上市工作,并于2006年11月29日通过证监会发行审核委员会审核,公司股票于12月22日成功在深圳证券交易所中小企业板块上市。

      (2)2005年度利润分配方案的执行情况。

      根据2006年6月6日召开的公司2005年度股东大会决议,以2006年3月30日在册股东为基准,向全体股东每10股派送股利5股、派发现金红利6.2元。上述利润分配方案已实施完毕。

      6.2 主营业务分行业、产品情况表(单位:人民币万元)

      

      6.3 主营业务分地区情况(单位:人民币万元)

      

      6.4 募集资金使用情况

      √适用 □不适用 单位:万元

      

      

      变更项目情况

      □适用 √不适用

      6.5 非募集资金项目情况

      □适用 √不适用

      6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

      □适用 √不适用

      6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

      □适用 √不适用

      公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

      √适用 □不适用

      

      §7 重要事项

      7.1 收购资产

      √适用 □不适用

      

      7.2 出售资产

      □适用 √不适用

      上述受让资产行为,对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。

      7.3 重大担保

      □适用 √不适用

      7.4 重大关联交易

      □适用 √不适用

      7.4.2 关联债权债务往来

      √适用 □不适用 单位:万元

      

      其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额174.50万元,余额64.00万元。

      7.5 委托理财

      □适用 √不适用

      7.6 承诺事项履行情况

      √适用 □不适用

      公司或持股5%以上股东在报告期内承诺不减持公司股票,已切实履行。公司首次公开发行股票承诺2006年实现净利润8,065万元,已全面完成。

      7.7 重大诉讼仲裁事项

      □适用 √不适用

      §8 监事会报告

      2006 年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和中小股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司董事会和股东大会的召开和表决程序、资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

      1、检查公司财务情况

      2006年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行检查,认为公司的财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好;天职国际会计师事务所有限公司出具的公司《2006年度审计报告》真实、完整、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

      2、公司治理情况

      公司治理规范,严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、其他高级管理人员工作勤勉、尽责,执行公司职务时未发现有违反相关法律、法规、《公司章程》及损害公司、股东、员工利益的行为。

      3、募集资金及使用情况

      公司首次公开发行股票并上市所募集资金于2006年12月15日到账,并存入募集资金专用账户,目前,募集资金投向符合招股说明书披露的项目计划,无违规占用募集资金的行为。

      § 9 财务报告

      9.1 审计意见

      标准无保留意见。

      9.2 财务报表

      9.2.1资产负债表

      合并资产负债表

      编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司     2006年12月31日         金额单位:元

      

      (下转D29版)