截止时间：2007年3月23日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元    5,683,883,668.99    2.8419         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

2     500001     基金金泰    4,116,916,180.48    2.0585         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

3     500008     基金兴华    4,655,482,692.22    2.3277         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

4     500003     基金安信    5,269,101,544.82    2.6346         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

5     500006     基金裕阳    5,151,012,337.59    2.5755         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

6     184689     基金普惠    4,765,191,214.98    2.3826         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

7     184690     基金同益    4,737,524,077.78    2.3688         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

8     500002     基金泰和    5,149,458,721.37    2.5747         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

9     184691     基金景宏    4,189,958,483.96    2.0950         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

10     500005     基金汉盛    4,907,953,463.66    2.4540         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

11     500009     基金安顺    8,478,800,130.51    2.8263         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

12     184692     基金裕隆    7,334,537,266.45    2.4448         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

13     500018     基金兴和    6,527,055,719.40    2.1757         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

14     184693     基金普丰    6,720,960,439.76    2.2403         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

15     184698     基金天元    8,014,585,050.95    2.6715         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

16     500016     基金裕元    3,301,865,546.11    2.2012         15亿元     1999.9.17     博时基金管理有限公司        工商银行        

17     500011     基金金鑫    5,406,571,477.87    1.8022         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

18     184699     基金同盛    6,154,136,014.42    2.0514         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

19     184696     基金裕华    1,268,065,222.10    2.5361         5亿元     1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

20     184695     基金景博    1,616,036,689.56    1.6160         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

21     500007     基金景阳    2,777,859,255.64    2.7779         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

22     184701     基金景福    5,610,564,987.06    1.8702         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

23     500015     基金汉兴    5,349,735,249.66    1.7832         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

24     184705     基金裕泽    1,175,260,232.56    2.3505         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

25     500010     基金金元    1,347,051,241.43    2.6941         5亿元     2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

26     184708     基金兴科    1,234,476,884.25    2.4690         5亿元     2000.4.8     华夏基金管理有限公司        交通银行        

27     184703     基金金盛    1,097,304,982.10    2.1946         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

28     500021     基金金鼎    1,011,785,461.20    2.0236         5亿元     2000.5.16     国泰基金管理有限公司        建设银行        

29     500025     基金汉鼎    1,120,316,080.12    2.2406         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

30     184709     基金安久    1,140,042,678.68    2.2801         5亿元     2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

31     500035     基金汉博    1,210,323,816.88    2.4206         5亿元     2000.7.12     富国基金管理有限公司        建设银行        

32     500013     基金安瑞    1,183,010,093.70    2.366         5亿元     2000.7.18     华安基金管理有限公司        工商银行        

33     184718     基金兴安    1,352,097,293.79    2.7042         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

34     184706     基金天华    4,981,913,956.94    1.9928         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

35     184710     基金隆元    1,165,465,488.67    2.3309         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

36     500019     基金普润    1,238,530,264.30    2.4771         5亿元     2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

37     500039     基金同德    1,112,209,969.87    2.2244         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

38     184711     基金普华    1,045,014,597.45    2.0900         5亿元     2000.11.6     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

39     184713     基金科翔    2,591,735,726.05    3.2397         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

40     500029     基金科讯    2,062,163,266.38    2.5777         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

41     184712     基金科汇    2,084,366,135.37    2.6055         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

42     184738     基金通宝    1,084,184,103.21    2.1684         5亿元     2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

43     184700     基金鸿飞    1,146,267,003.74    2.2925         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

44     500038     基金通乾    4,042,220,975.80    2.0211         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

45     184728     基金鸿阳    4,039,323,961.07    2.0197         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

46     500056     基金科瑞    8,210,124,249.95    2.7367         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

47     184721     基金丰和    7,956,365,357.74    2.6521         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

48     184719     基金融鑫    1,949,745,328.45    2.4372         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

49     184722     基金久嘉    5,108,664,920.99    2.5543         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

50     500058     基金银丰    6,799,792,358.87    2.267         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

　　注：1、本表所列3月23日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。