关于2007年上海世博土地控股有限公司
世博建设债券上市交易的通知
2007年03月27日 来源:上海证券报 作者:
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根据《关于核准2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债券上市的通知》(上证债字〔2007〕15号), 2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债券(以下简称“07世博债”)定于2007年3月29日在本所上市交易,现将有关事项通知如下。
一、“07世博债”为实名制记账式债券,发行总额40亿元,本期债券为固定利率债券,按年付息,分为10年期品种和15年期品种。10年期品种票面利率4.05%,自2007年2月15日起计息,2017年2月14日到期兑付本金及最后一年利息;15年期品种票面年利率为4.15%,自2007年2月15日起计息,2022年2月14日到期兑付本金及最后一年利息。“07世博债”经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、“07世博债”以现券方式在本所上市交易,10年期品种债券简称为“07世博(1)”,交易代码为“120701”,上市总额1215万元;15年期品种债券简称为“07世博(2)”,交易代码为“120702”,上市总额1223万元。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
三、“07世博(1)”和“07世博(2)”上市首日,行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、“07世博(1)”和“07世博(2)”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
上海证券交易所
二○○七年三月二十六日