关于华宝兴业宝康消费品证券投资
基金基金份额拆分比例的公告
2007年03月27日 来源:上海证券报 作者:
华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2007年3月26日对华宝兴业宝康消费品证券投资基金(以下简称"本基金")进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为2.4877元,精确到小数点后第9位为2.487739364,本基金管理人按照1:2.487739364的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.487739364份。基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并由本公司于2007年3月26日进行了变更登记。
投资者可以自2007年3月28日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。
投资者也可登录本公司网站(www.fsfund.com )查询或者拨打本公司的客户服务电话(021-38784747)垂询相关事宜。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2007年3月27日