• 1:头版
  • 2:环球财讯
  • 3:财经要闻
  • 4:焦点
  • 5:观点·评论
  • 6:时事·国内
  • 7:时事·海外
  • 8:时事·天下
  • A1:市 场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融·机构
  • A6:货币·债券
  • A8:期货
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:专版
  • B8:公司调查
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:操盘计划
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:股民学校
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:信息大全
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  • D29:信息披露
  • D30:信息披露
  • D31:信息披露
  • D32:信息披露
  • D33:信息披露
  • D34:信息披露
  • D35:信息披露
  • D36:信息披露
  • D37:信息披露
  • D38:信息披露
  • D39:信息披露
  • D40:信息披露
  • D41:信息披露
  • D42:信息披露
  • D43:信息披露
  • D44:信息披露
  •  
      2007 年 4 月 3 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    1版:头版
    下一版  
    pdf
     
     
      | 1版:头版
    版面导读1
    150亿元企业年金有望年内陆续入市
    季报行情预演 沪指站上3200点
    金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券投资基金 第四次分红预公告(等)
    今日视频·在线
    券商从事期货交易介绍业务或有高门槛
    版面导读
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

     
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券投资基金 第四次分红预公告(等)
    2007年04月03日      来源:上海证券报      作者:
      金鹰成份股优选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年6月16日,截至2007年3月30日,本基金已实现可分配收益92,566,196.69元。本着及时回报投资者的原则,本基金拟实施第四次分红。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,对基金持有人分配的红利拟为每10份基金单位9.50元。现将分红事项预公告如下:

      一、收益分配方案

      本基金拟向全体基金持有人按每10 份基金单位派发红利9.50元。

      二、收益分配时间

      1、权益登记日、除息日:2007年4月9日

      2、红利分配日:2007年4月10日

      3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年4月9日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。

      4、具体分红方案公告日为2007年4月9日

      三、收益分配对象

      权益登记日在注册登记人金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

      四、收益发放办法

      1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年4月10日自基金托管账户划出。

      2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金单位份数将于2007年4月10日直接计入其基金账户,2007年4月11日起可以查询、赎回。

      3、冻结基金份额的红利发放按照《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

      六、注意事项

      1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红。

      2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利。

      3、请投资者到销售网点或通过金鹰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2007年4月9日前到基金销售网点办理变更手续。

      七、咨询办法

      1、金鹰基金管理有限公司网站:http://www.gefund.com.cn

      2、金鹰基金管理有限公司客户服务热线:020-83936180

      3、销售场所及咨询电话:

      直销机构----

      金鹰基金管理有限公司直销中心

      地址:广州市沿江中路298号江湾商业

      大厦22楼

      电话:020-83282950

      代销机构----

      中国银行代销网点咨询电话:95566(全国服务热线)

      交通银行代销网点咨询电话:95559(全国服务热线)

      深圳发展银行代销网点 咨询电话:

      95501 (全国服务热线)

      上海浦东发展银行代销网点 咨询电话:

      021-63296188

      国泰君安证券股份有限公司 咨询电话:

      800-8206888(全国)

      962588(上海)

      中信建投证券责任有限公司 咨询电话:

      4008888108(全国)    

      010-65186758(北京)

      国信证券有限责任公司 咨询电话:

      800-810-8868(全国)

      海通证券股份有限公司 咨询电话:

      021-962503

      广发证券股份有限公司咨询电话:

      020-87555888转875

      中国银河证券有限责任公司咨询电话:

      010-66568706

      联合证券有限责任公司咨询电话:

      961102

      广州证券有限责任公司咨询电话:

      020-87322668转344

      西南证券有限责任公司咨询电话:

      023-63786633

      万联证券有限责任公司咨询电话:

      020-87692563

      特此公告。

      金鹰基金管理有限公司

      2007年4月3日

      金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券投资基金

      第四次分红预公告

      鉴于我公司管理的金鹰成份股优选证券投资基金将于2007年4月10日进行大比例分红,为了保证此次分红的顺利进行和切实保护现有基金份额持有人的利益,根据《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的相关规定,我公司决定自2007年4月3日起至2007年4月6日止,暂停金鹰成份股优选证券投资基金单笔申购金额大于100万(含)的申购业务。自2007年4月9日起,在中国银行、交通银行及各销售机构开展持续营销促销活动。

      特此公告。

      

      金鹰基金管理有限公司

      2007年4月3日

      金鹰成份股优选证券投资基金暂停大额申购业务的公告