银行存款49,085,018.08元；
其他货币资金184,094,739.26元。
2、应收账款
期初余额9,423,282.52元， 期末余额72,874,848.94元。
（1）账龄分析：
单位：元
（2）应收账款中无应收本公司5%以上股份的股东的款项。
（3）应收账款期末余额前五名合计
项目 期末余额
金额 72,874,848.94
比例 100.00%
3、其他应收款
期初余额477,676,708.45元，期末余额469,552,336.80元。
（1）账龄分析：
单位：元
（2）其他应收款中持本公司5%以上股份的股东单位新华锦集团有限公司欠款118,392,818.67元，账龄1年以内。
（3）其他应收款期末余额前五名合计
项目 期末余额
金额 413,598,247.15
比例 88.08%
4、预付账款
期初余额173,352,574.32元，期末余额40,600,534.95元。
（1）账龄分析：
单位：元
（2）预付账款中无预付持股5%以上股份股东的款项。
5、应收出口退税
期初余额221,392.73元，期末余额1,738,939.84元。
6、存货
7、长期投资
期初余额30,395,690.32元，期末余额64,797,943.84元。
全部为长期股权投资。
(1)长期股权投资明细如下： 单位：元
8、固定资产
单位：元
9、无形资产
期初余额119,200.00元，期末余额109,600.00元。
10、长期待摊费用
期初余额865,200.00元，期末余额618,000.00元。
11、短期借款
期初余额226,199,756.52元，期末余额为89,500,000.00元；
明细如下： 单位：元
12、应付票据
期初余额246,150,000.00元，期末余额172,000,000.00元。
其中：银行承兑汇票172,000,000.00元。
13、应付账款
期初余额9,177,111.17元，期末余额13,271,512.38元；
（1）账龄分析：
(2)无应付持有5%以上股份股东的款项。
14、预收账款
期初余额92,243,665.58元，期末余额153,045,760.64元。
（1）账龄分析：
（2）预收账款中无预收持股5%以上股份股东的款项。
15、其他应付款
期初余额371,677,205.06元，期末余额408,834,244.74元。
（1）账龄分析：
（2）其他应付款中无欠持股5%以上股份股东的款项。
16、应交税金
期初余额-26,304.41元，期末余额597,606.65元。
17、其他应交款
期初余额18,839.39元，期末余额10,431.71元。
18、实收资本
期初余额79,030,000.00元，期末余额79,030,000.00元。其中：
单位:万元
19、资本公积
期初余额57,826.45元，期末余额57,826.45元。
20、盈余公积
期初余额1,804,147.38元，期末余额1,804,147.38元。
其中：法定盈余公积1,202,764.92元；
公益金601,382.46元。
21、未分配利润
期初余额-5,383,432.80元，本年净利润396,111.21元，其他因素调整306,552.26元，期末余额-4,680,769.33元。
第十章 其他重要事项
收购人认为：本报告已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
第十一章 备查文件
一、备查文件清单：
1、鲁锦集团工商营业执照复印件；
2、鲁锦集团税务登记证复印件；
3、鲁锦集团董事、监事及高管人员名单及其身份证明；
4、鲁锦集团关于收购SST陈香的董事会决议和股东决定；
5、鲁锦集团最近三年的财务会计报告及审计报告；
6、股份转让协议；
7、重大资产重组协议；
8、还款协议；
9、债务代偿协议；
10、过渡期经营管理协议；
11、鲁锦集团与临沂国资委就本次股份转让事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明；
12、签署本报告书前六个月，鲁锦集团及董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖SST陈香股份的说明及相关证明；
13、鲁锦集团就本次股份协议收购应履行的义务所作出的承诺；
二、本《收购报告书》全文及上述备查文件备查地址：
1、山东鲁锦进出口集团有限公司
地址：青岛市彰化路4号
2、山东兰陵陈香酒业股份有限公司
地址：山东省郯城县郯东路 219 号
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：山东鲁锦进出口集团有限公司（盖章）
法定代表人（签署）：
签署日期：2007年4月7日