2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事郑延海，因故未出席董事会。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人闵涛,主管会计工作负责人奚国富及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1．报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：

　　（1）本报告期末，预付账款较期初增加3191万元，增长206%，主要是因为公司本报告期在产合同项目较上年同期增加，采购预付款增加所致。

　　（2）本报告期末，固定资产较期初增加13281万元，增长836%，主要是因为公司2005年开始筹建的国电南瑞研发大楼达到预定可使用状态，并已投入使用，根据《企业会计准则第四号－固定资产》按预估价值结转固定资产。

　　（3）本报告期末，在建工程较期初减少8835万元，降低38%，主要是因为公司2005年开始筹建的国电南瑞研发大楼达到预定可使用状态，已投入使用，根据《企业会计准则第四号－固定资产》按预估价值结转固定资产。

　　（4）本报告期末，应付票据较期初增加1417万元，增长34%，主要是因为公司为提高资金使用效率，充分利用银行信用额度，向银行申请开具银行承兑汇票 。

　　（5）本报告期末非流动负债系递延收益科目确认的政府部门科研专项拨款，本报告期末，公司递延收益较期初增加617万元，增长116%，主要是因为本报告期收到江苏省信息产业厅拨付的轨道交通电气自动化技术产业化科研项目拨款。

　　2.报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：

　　（1）本报告期资产减值损失较去年同期增加47万，增长62%，主要是因为本报告期末应收账款增加，按照坏账准备计提比例，公司计提坏账准备增加。

　　（2）本报告期营业利润较去年同期减少493万元，降低103%，主要是因为本报告期公司新签合同较去年同期较大增长相应中标费用增长，公司研发投入以及公司人工成本增加等因素所致。

　　（3）本报告期营业外收入较去年同期增加431万元，增长117％，主要是因为本报告期公司以收到的科研专项拨款补偿发生的专项研发费用而增加的收入。

　　3.报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因：

　　（1）本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2814万元，降低53%，主要是因为本公司产品主要面向电力行业，各电力公司年初集中申请固定资产投资立项，资金回笼延缓，同时，公司本报告期在产工程项目较去年同期增加相应采购付款增加。

　　（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少763万元，降低51%，主要是因为公司在建工程-国电南瑞研发大楼本报告期已竣工验收，并已进入竣工决算阶段，根据工程进度支付后期的设备款和工程进度款。

　　（3）本报告期现金及现金等价物的净增加额较去年同期减少3578万元，降低53%，原因如（1）、（2）所述。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　法定代表人：闵涛

　　2007年4月16日

　　证券简称：国电南瑞         证券代码：600406         公告编号：临2007-06

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2007年4月4日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第二十次会议于2007年4月12日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事8名（董事郑延海因故缺席），5名监事列席会议，会议由闵涛董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　一、审议通过修改《公司会计政策》的议案，根据新会计准则相关规定，对公司主要会计政策及会计估计进行修订并于2007年1月1日起执行，其中正在执行的会计政策及会计估计变更如下：

　　1、根据《企业会计准则第1号———存货》的规定，公司将原材料发出的计价方法由后进先出法改为先进先出法；

　　2、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，核算方法由权益法改为成本法；

　　3、根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司对所得税的核算由应付税款法改为资产负债表纳税影响会计法。

　　4、根据《企业会计准则第4号———固定资产》以及税法关于固定资产残值率的规定，结合公司的实际情况，公司固定资产计提折旧的预计残值率由4%改为5%。

　　二、审议通过公司2007年一季度报告的议案,要求公司按照规定及时在上海证券交易所网站以及《上海证券报》和《中国证券报》予以披露。

　　三、审议通过公司第二届董事会换届的预案。

　　（一）、提名第二届董事会董事闵涛、薛禹胜、缪军、李国春、朱大新、郑延海、徐从才、文晓明、吴明礼九位先生连任公司第三届董事会董事候选人，其中徐从才、文晓明、吴明礼三位先生连任公司第三届董事会独立董事候选人；

　　（二）、公司第二届董事会证券事务代表张晓东先生因个人原因离开本公司，董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。经审议，聘任方飞龙先生为公司董事会证券事务代表。

　　四、审议通过公司召开2007年第一次临时股东大会的议案。会议日期另行通知。

　　附件一：第二届董事会董事候选人简历

　　附件二：董事会证券事务代表方飞龙先生简历

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2007年4月16日

　　附件一：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　1、闵涛先生，男，44岁，大学毕业，研究员级高级工程师。本公司第二届董事会董事长。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、所长；南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理；营销处处长；国电南瑞科技股份有限公司总经理。闵先生长期从事电力调度自动化系统的开发研究工作，主持并参与了多个省部级科研项目的开发研究和项目实施工作，拥有丰富的经营管理知识和经验，曾荣获国家科技进步三等奖一次、省部级科技进步二等奖三次，并被评为江苏省优秀科技工作者，是“江苏省333跨世纪学术、技术带头人培养工程”的培养对象。

　　2、薛禹胜先生，男，66岁，稳定性理论及电力系统自动化专家，中国工程院院士，博士生导师，稳定性理论及电力系统自动化专家，江苏省优秀研究生导师，教授级高级工程师，第十届全国人大代表，中国电机工程学会理事、江苏电机工程学会副理事长、国际自动控制联合会委员会委员、国际大电网组织第38届委员会委员及国家大电网会议中国国家委员会技术委员会主席。本公司第二届董事会董事，现任国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司总工程师，《电力系统自动化》等三个杂志的主编，山东大学特聘教授，12所大学的兼职教授或博导。薛先生的研究成果使我国电力系统暂态稳定快速定量分析和紧急控制决策的理论与工程实践处于国际领先水平，他主持并参与了多个国家和省部级重点科研项目的开发研究工作，曾多次获包括全国科学大会奖、国家一等奖、二等奖、部级一等奖、二等奖在内的各种奖项。

　　3、缪军先生，男，50岁，汉族，大学毕业，中共党员，高级工程师（教授级）。先后在电力部电科院动经所、水电部北京电力经济研究所工作，历任水电部计划司年度计划处工程师，能源部计划司发电计划处副处长，龙源电力集团公司工程项目一部副经理，工程咨询部、企业发展部经理，龙源电力集团公司副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、副总经理。

　　4、朱大新先生，男，62岁，硕士研究生，教授级高级工程师，本公司第二届董事会董事。历任国网南京自动化研究院系统控制研究所所长/南京南瑞集团公司系统控制分公司总经理、国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司副总工程师、研究开发中心主任，现任国网南京自动化研究院技术咨询委员会咨询委员、南京京瑞科电力设备有限公司技术总监。

　　5、李国春先生，男，46岁，大学毕业，高级工程师，本公司第二届董事会董事。历任国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司人事处处长兼国网南京自动化研究院水情水调及环境监测研究所所长/南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司总经理。现任国家电网公司国电通信中心副主任。李先生长期从事测控技术的研究工作，参与主持完成了我国电力系统第一代实时自报式水情自动测报系统的开发研制工作，并多次主持完成过大型水情自动测报系统的设计及项目实施工作，曾获得江苏省新长征突击手称号。

　　6、郑延海先生，男，48岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。本公司第二届董事会董事。历任国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司企业发展处副处长、企业战略规划委员会办公室副主任、财务资产管理处副处长。参与了国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司的体制改革工作，并在业务及资产重组等方面发挥了积极作用。曾任深圳市美欧电子股份有限公司独立董事。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书兼中德保护控制系统有限公司董事长及国电南瑞（北京）工业控制系统有限公司董事长，杭州新世纪电子科技有限公司独立董事、杭州贝因美股份有限公司独立董事。郑先生曾主持并参与完成了包括国家“七五”重点科技攻关项目在内的多个科研项目的研究工作，获国家发明专利一项，并荣获部科技进步三等奖一次，在包括国家核心期刊等有影响的刊物上发表论文多篇。郑先生全过程参与和完成了国电南瑞的改制与设立，全面负责国电南瑞的财务和证券管理以及股票发行与上市工作，通过他的工作，国电南瑞财务规范管理，财务状况良好，公司在2003年获得上海证券交易所批准，股票成功发行上市，2004年，公司入选“上海证券交易所180指数指标股”，被媒体和机构投资者列为“2004年度中国证券市场20大牛股”第19位。2005年，郑先生被推选为国内媒体推选为“金牌董秘”,公司获得“优秀信息披露公司”称号，公司已经建立起良好的投资者关系，在社会公众和监管机构心目中树立了优秀形象。

　　7、徐从才先生，男，56岁，经济学博士，教授，博士生导师，本公司第二届董事会独立董事。现任南京财经大学校长、党委副书记、教授，兼任中国人民大学流通经济学专业博士生导师。徐先生先后主持或参与了10多项国家和省部级社会科学重点课题研究，先后出版过多部专著和统编教材，发表过数十篇学术论文，多次获得省部级社会科学研究成果奖。徐先生是“江苏省333跨世纪学术、技术带头人培养工程”的培养对象，享受政府特殊津贴，被评为“国家级有突出贡献的中青年专家”。

　　8、文晓明先生，男，55岁，法学硕士，教授，博士生导师，本公司第二届董事会独立董事。现任南京工业大学党委书记，南京师范大学教授。文先生先后出版过多部学术专著及数十篇学术论文，三次获得省哲学社会科学成果奖，并被评为“江苏省有突出贡献中青年专家”。

　　9、吴明礼先生，男，56岁，教授，会计学硕士生导师，本公司第二届董事会独立董事。现任南京财经大学会计学院副院长，国家自然科学基金项目评议专家。吴先生多年来一直从事会计教学。1996年调入南京经济学院，主要从事财务管理与会计本专科教学，以及会计人员的会计继续教育（会计制度与会计准则培训）。曾先后承担了上市公司有关资本运营的省部级课题多项并取得相关研究成果。2002年6月，吴先生出版了他的专著《现代财务理论与方法研究》。吴明礼先生还兼任南京中央商场股份有限公司独立董事。

　　附件二：

　　董事会证券事务代表方飞龙先生简历

　　1、方飞龙先生，男，中共党员，39岁，大学本科，高级会计师，中国注册会计师资质。1988年7月参加工作，历任跃进汽车集团公司会计、财务科长、财务部副部长兼任中法合资南京法雷奥离合器有限公司董事；跃进轻型汽车股份有限公司董事、董秘兼证券部经理；国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主持工作），现任国电南瑞科技股份有限公司办公室主任、证券投资部经理。方先生一直从事企业财务、资产、企业改制、生产运营管理等方面的工作，在国电南瑞上市、规范运行等方面发挥了积极作用。

　　证券简称：国电南瑞         证券代码：600406     公告编号：临2007-07

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司监事会于2007年4月4日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第十八次会议于2007年4月12日以通讯的方式召开。会议应到监事5 名，实到监事5名，会议由监事会召集人陆明宽主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、同意公司2007年一季度报告全文及其正文。

　　监事会根据《证券法》（2006年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求审核公司2007年一季度报告，审核意见如下：

　　1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、同意公司第二届监事会换届的预案。

　　（一）第二届监事会监事成员陆明宽、宋云翔二位先生连任第三届监事会监事；

　　（二）第二届监事会监事成员姚建国先生、奚后玮先生不再担任第三届监事会监事。

　　监事会对姚建国、奚后玮监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　本预案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　附件一：第三届监事会监事候选人简历。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　2007年4月16日

　　附件一：

　　第三届监事会候选人简历

　　1、陆明宽，男，53岁，大学毕业，高级工程师，公司第二届监事会监事召集人。1972年加入中国共产党，1976年参加工作。历任副处长、所长等职，现任国网南京自动化研究院审计处处长/南京南瑞集团公司审计部主任。

　　2、宋云翔,监事，男，41岁，大学毕业, 高级工程师。公司第二届监事会监事。现任国网南京自动化研究院成套设备厂厂长/南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理兼南京京瑞科电力设备有限公司总经理。宋先生长期从事测控技术的研究工作，参与完成了多个省部级科研项目的开发研究工作，曾荣获省部级科技进步三等奖一次。

　　证券简称：国电南瑞         证券代码：600406         公告编号：临2007-08

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　关于办公地址变更的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　自即日起，本公司办公地址已迁至南京市高新技术产业开发区，具体情况如下：

　　办公地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号

　　邮政编码：210061

　　证券投资部电话：025-83092026

　　证券投资部传真：025-83422355

　　敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2007年4月16日