2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人洪涛,主管会计工作负责人郭德明及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：         （单位：元）

　　（1）报告期末，交易性金融资产比期初增加150万元，增长100%，主要系公司进行金融资产投资所致。

　　（2）报告期末，应收帐款比期初减少40.56万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。

　　（3）报告期末，预付帐款比期初增加1,289.35万元，增长96.42%，主要系公司增加存货库存量而预付货款，另本期因亚欧商厦及餐饮公司装修改造工程、立体车库建造工程而导致预付工程款增加所致。

　　（4）报告期末，其他应收款比期初减少176.19万元，降幅49.57%，主要系公司加大资金清收力度，代垫款项及时归位所致。

　　（5）报告期末，存货比期初增加612.89万元，增长41.43%，主要系公司在扩大经营销售区域后而加大存货库存量，以备旺季销售所需。

　　(6) 报告期末，在建工程比期初增加1,608.61万元，增长236.10%，主要系公司因亚欧商厦及餐饮公司装修改造工程、立体车库建造工程投资项目增加所致。

　　（7）报告期末，应付帐款比期初增加3,095.29万元，增长44.84%，主要系公司本期销售上升，代销商品款增加所致。

　　（8）报告期末，预收帐款比期初增加2,073.64万元，增长36.27%，主要系公司本期亚欧商厦会员购货卡增加，因该部分会员尚未消费而暂未结转所致。

　　（9）报告期末，应交税金比期初减少417.53万元，降幅201.86%，主要系公司2002年底以前母公司多缴所得税,可用以后年度应缴的企业所得税予以抵减，另本期加大库存货库存量，而造成增值税进项留抵增加所致。

　　2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

　　2007年1-3月，公司净利润254.86万元，比上年同期减少143.24万元，降幅35.98%。

　　（1）报告期末，所得税比期初增加125.53万元，增长100.00%，主要系公司税收优惠政策到期，本期赢利计提税金增加所致。

　　3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：                （单位：元）

　　（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,111.15万元，增长54.32%，主要系公司本期销售增长，资金回笼较好，货币资金增加所致。

　　（２）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,158.68万元，降幅280.37%，主要系公司本期工程项目投资增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　法定代表人：洪涛

　　2007年4月18日

　　股票代码：600738         股票简称：兰州民百         编号：临2007-016

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2007年4月17日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事 6人，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以通讯方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长洪涛女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》的议案；

　　二、审议通过了《公司信息披露管理制度（2007修订稿）》的议案；

　　三、审议通过了《公司执行新会计准则》的议案；

　　以上三项议案的详细内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,投资者可登陆查阅。

　　特此公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2007年4月17日