2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人钱明，主管会计工作负责人阎德松，会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：嘉定建业投资开发公司；法定代表人：李俭；注册资本：100,000,000元；成立日期：1993年5月7日；主要经营业务或管理活动：财政信用、融资、投资开发。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注：股份变动原因均为获得股改对价。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、经营情况

　　在公司股东大会的正确领导下，董事会和经营班子带领全体干部员工紧紧围绕“2006年—管理提升效益年”主题，继续加强内部管理，提升公司核心竞争能力，“诚信铸业、求实求精”的核心价值观得到进一步体现，“回报股东、回馈社会、善待员工”的理念得到进一步确立，公司股权分置改革顺利完成，法人治理结构不断完善。报告期内，公司实现主营业务收入55864万元，同比增长32.6%；净利润8066万元，同比增长46.6% ；净资产收益率12.5%，同比增长3.3个百分点。主要工作如下：

　　（1）四大板块均有新的突破。

　　宝菊配套商品房、嘉宝都市港湾城一期、盛创科技园一期等地产项目稳步推进；工贸型企业的内部管理、技术水平、产品结构等均有较大改善，实现整体扭亏为盈；物业板块加强租赁力度，提升管理水平，到位租金稳中有升。此外，公司着力加强与参股企业的沟通和协调，确保了对外投资的保值增值。

　　（2）班子建设、队伍建设进一步加强。

　　公司十分注重班子建设和队伍建设，强调班子成员和员工队伍都要诚信勤勉，忠诚于嘉宝事业。为此，公司出台了一系列制度和文件，将班子建设、队伍建设落到实处，增强了公司的凝聚力和战斗力。

　　（3）人才引进和培养方面取得了新的进展。

　　公司不断加强人才工程建设，引进各类专业技术人才，同时积极开展内部培训，鼓员工参加后续教育，更新知识结构，较好地顺应了公司快速发展的需要。

　　（4）管理理念、管理水平、管理能力在原有的基础上有了进步。

　　2006年，公司积极倡导以管理促发展，向管理要效益。公司房地产企业不断改进业务流程、成本控制、人员配置及内部分工等，努力向专业化、规模化发展，目前已形成了多项目同时开发的实力和能力。为将《工贸型企业发展纲要》落到实处，集团公司各职能部门管理重心下移，对工贸型企业进行分类管理，夯实了各工贸型企业的管理基础。

　　（ 5）注重创新成为公司发展的新动力。

　　公司所属的电子企业根据国际同行业产品的最新规定，积极探索和实施电容器无铅工艺，并在此基础上进行设备改造和技术创新，降低了生产成本。

　　上海嘉宝协力电子有限公司不断加大技术革新力度，攻克了高功率集鱼灯松头的难题，并获得了国家知识产权局版发的实用新型专利证书，确立了行业领先优势。2006年10月，该公司获得了上海市科委颁布的高新技术企业认定证书。

　　上海高泰稀贵金属股份有限公司顺利完成了上海市科教兴市项目—百万千瓦级核电站包壳管生产技术的项目攻关，并于9月完成验收工作。

　　2、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况：

　　货币资金期末数30829万元，比期初数增加41％，主要是预收售房款增加所致。

　　长期投资期末数20328万元，比期初数增加48％，主要是本期按权益法核算的投资收益增加所致。

　　预收帐款期末数50005万元，比期初增加了80％，主要是预收售房款增加所致。

　　未分配利润期末数8175万元，比期初增加了84％，主要是本年实现的净利润。

　　3、公司现金流量构成情况

　　报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

　　货币资金期末数30829万元，比期初数增加41％，主要是预收售房款增加所致。

　　长期投资期末数20328万元，比期初数增加48％，主要是本期按权益法核算的投资收益增加所致。

　　预收帐款期末数50005万元，比期初增加了80％，主要是预收售房款增加所致。

　　未分配利润期末数8175万元，比期初增加了84％，主要是本年实现的净利润。

　　公司现金流量构成情况

　　单位：元

　　4、主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元；币种：人民币

　　5、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

　　上海格林风范房地产发展有限公司主要从事商品房开发和销售。通过前三年的开发投入，该公司于2006年开始结转销售收入，实现净利润23,917.22万元。该公司2006年对本公司贡献的投资收益为7175.17万元。

　　6、行业发展趋势、面临的市场竞争格局和风险

　　（1）房地产。一系列房地产行业的宏观调控政策进一步规范了房地产市场，有利于公司实施可持续发展战略，同时也给公司带来了一定的压力。随着上海“世博会”的成功申办、上海安亭国际汽车城的加快建设和上海嘉定新城项目的正式启动，总体上将对上海和嘉定地区的房地产市场繁荣起到重要的推动作用，这将有利于公司房地产的发展。另一方面，由于近年来外地房地产公司纷纷涌入嘉定，嘉宝集团作为区域性房地产公司，面临的挑战也在加大。公司将继续引进房地产的优秀人才，改进运作模式，提升开发水平，努力向专业化、规模化发展，创建嘉宝房地产品牌，做大做强公司的房地产业。

　　（2）工贸型企业：公司主要工业产品电子元件、特殊电光源、核电材料等都有较好的市场发展前景，但工贸型企业与行业标杆企业相比、与公司的发展战略相比，在经营规模、技术开发等方面的差距仍然比较明显。公司将以贯彻落实《工贸型企业工作纲要》为契机，进一步提高经营管理水平，增强工贸型企业的市场竞争能力和可持续发展能力。

　　（3）物业经营：目前，公司物业经营尚处于起步阶段，对外竞争能力不强。公司一方面将继续贯彻“保留房地产开发过程中形成的商铺”的原则，不断扩大商铺规模，另一方面将加大经营性物业的改扩建力度，提高物业的质量和档次，努力创建嘉宝物业经营管理品牌。

　　7、新年度经营计划

　　2007年，公司董事会和经营班子将继续贯彻“重点发展房地产业、巩固复壮工贸型企业板块、择机发展高附加值产业、不断优化产业结构、积极储备优质资源”的经营方针，进一步推行“内部挖潜与发展增效并重、生产经营与资本运作并举、积极探索适合市场经济的公司运行机制、努力培育新的经济增长点”的经营措施，同时加强内控制度建设，降低运营风险，提高竞争能力，增强资本市场的运作能力，拓展融资渠道，促进公司经济又好又快地发展。实现主营业务收入与2006年度相比，其增长率不低于30%。公司要着重抓好以下六项工作：

　　（1）明晰战略，明确规划，认真制订公司战略规划，积极开创公司经营的新局面；

　　（2）加大投入，加速发展，重点做好房地产项目的推进和优质土地资源的储备工作；

　　（3）抓住重点，抓好难点，积极推进工贸型企业的振兴步伐；

　　（4）扩展经营，扩大规模，着力增强物业板块的盈利能力；

　　（5）强化管理，强调手段，加速推动公司信息化建设和科学化管理，逐步推行ERP管理系统；

　　（6）推动改革，推进创新，努力探索企业的激励与约束机制。

　　由于公司加大房地产和物业经营的投入力度，预计公司将出现现金净流出的情况。对此，公司将通过资本市场再融资和新增银行贷款来解决。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

　　根据财政部地33号令和财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异情况如下：

　　1、长期股权投资差额

　　本公司2006年12月31日长期股权投资－股权投资贷方差额金额1,619,504.47元，按照执行新会计准则的衔接规定股权投资贷方差额全额冲销，同时调增留存收益，归属母公司留存收益1,619,504.47元。

　　2、所得税

　　在现行会计准则下，公司采用应付税款法核算企业所得税。在新会计准则下，公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，并以很可能用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产，由此增加2007年1月1日留存收益8,775,080.93元，其中归属母公司的留存收益8,452,804.40元，归属少数股东的留存收益322,276.53元。

　　3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　本公司2006年12月31日持有帐面价值为11,591,479.24元的短期股票投资，根据持有目的，公司将其归类为交易性金融资产。2006年12月31日，本公司该金融资产的公允价值大于其帐面价值的差额为 1,589,523.26元，应于2007年1月1日增加1,589,523.26元留存收益，其中归属母公司的留存收益1,330,815.76元，归属少数股东的留存收益258,707.50元。

　　本公司2006年12月31日持有帐面价值为17,739,426.75元的长期股票投资，根据持有目的，公司将其归类为可供出售的金融资产。该事项不影响公司的利润和股东权益。

　　4、少数股东权益

　　本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为50,589,236.31元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益50,589,236.31元。此外，由于子公司计提坏帐准备等各项减值中产生的递延所得税资产中归属少数股东权益580,984.03元，新会计准则下少数股东权益为 51,170,220.34元。

　　（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

　　根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　1、根据新会计准则第3号投资性房地产的规定，公司将现行政策下对投资性房产的核算从固定资产和存货转到投资性房产核算，公司采用成本模式对投资性房地产进行核算。

　　2、根据新会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司和并报表。

　　3、根据新会计准则第18号所得税的规定，公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期的所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　4、根据新会计准则第33号合并财务报表的规定，公司将现行政策下对合营企业采用比例合并法变更为取消比例合并，采用权益法合并。本事项不影响公司的利润和股东权益。

　　5、根据新会计准则第33号合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独例示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目例示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据股东大会决议精神，公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2006年度财务状况、经营成果等方面进行审计。根据该所出具的审计报告，本公司2006年度实现净利润80,655,061.42 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9,908,674.41 元，提取储备基金等39,832.86元，2006年度可供投资者分配的利润为70,706,554.15元，加上年初未分配利润44,415,929.80元，扣除在2006年实施派发的2005年度红利33,368,830.90元，公司累计可供投资者分配的利润为81,753,653.05元。经公司研究，拟不进行2006年度利润分配和资本公积转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√□适用 不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　关联债权债务形成原因：根据股东大会的有关决议精神，公司按持股比例为上海格林风范房地产发展有限公司提供借款（详见2003年1月25日、1月29日、6月19日《上海证券报》）。上述款项系原借款到期后的续借款项，报告期内归还56,640,000元，期末余额为132,044,976.00元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　报告期内或持续到报告期内，除股权分置改革外，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；② 在前项12个月承诺期期满后的24个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份；③ 在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　√□适用 不适用

　　嘉定建业投资开发公司原持有本公司无限售条件流通股10000股，因获得股改对价而增加2500股。

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　(下转D28版)