4、现金流量构成情况
单位：元
项 目 2006年 2005年 增减额（+、—）
经营活动产生的现金流量净额 1,873,017,720.51 627,372,431.47 1,245,645,289.04
投资活动产生的现金流量净额 -2,112,345,080.94 -3,221,419,577.92 1,109,074,496.98
筹资活动产生的现金流量净额 570,748,613.88 2,191,996,321.24 -1,621,247,707.36
现金及现金等价物净增加额 331,421,253.45 -402,050,825.21 733,472,078.66
经营活动产生的现金流量净额变动说明：新建项目的投产，优化了产品的结构，增加高附加值产品的比例，销售收到的现金大于经营支出的现金所致。
投资活动产生的现金流量净额变动说明：工程建设项目的投入较上年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动说明：归还银行借款增加现金支出所致。
6、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
单位：元
单位名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
潍坊安鲁金属材料有限公司 经销钢材 经销钢材 10,000,000 33,602,374.88 311.89
二、公司未来发展展望
1、钢铁行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
从长远发展来看，我国仍然处于全面建设小康社会的重要战略机遇期，国民经济对钢铁产品的需求量仍然很大，市场仍有较大的容量和空间，随着国民经济又好又快的发展，钢铁企业仍有良好的发展前景。
从钢铁行业来看，由于近几年投资规模过大，产能增长较快，2006年全国粗钢产量达到4.2亿多吨，2007年预计将达到4.6亿吨，产能的迅猛扩张导致市场竞争激烈。2006年11月以来，国家对钢坯出口加征10%的关税，钢材出口退税由11%降到8%，钢坯、钢材出口的难度将明显增大，出口受阻的产能将不可避免地转移到国内，引发更加激烈的市场竞争。进口铁矿石价格连续两年分别上涨71.5%和19%，2007年还要上涨9.5%，煤、电、油、运、水价格持续攀升，企业利润空间越来越小。
2、公司面临的发展机遇和挑战
国家“十一五”发展规划期间，国民经济将保持又好又快的发展，扩大内需仍是发展的长期战略方针和基本立足点，为钢铁行业的持续稳定发展提供了良好的机遇。但是钢铁行业的过快增长，供需矛盾等问题将更加突出，随着国家宏观调控的不断加强，优胜劣汰已是大势所趋。经过公司“三步走”发展规划的逐步实施，一大批新设备、新装备达产达效，产品结构日益优化升级，基本实现了装备大型化、工艺现代化、产品专业化，已经具备了比较雄厚的物质技术基础，抵御市场风险的能力大大增强。
3、公司发展战略
“十一五”期间，公司将坚持“工艺先进、结构合理、环境优美、持续发展”的方针，通过“三步走”发展战略，大力发展循环经济，实现工艺装备和产品结构升级换代，形成较强的核心竞争力，建设资源节约型和环境友好型企业。
“十一五”期间，公司将坚持“总体跟进、重点突破、自主创新、开发精品”的方针，加大技术创新力度，完善产学研合作机制，不断提高产品技术含量和质量，不断优化和改善品种结构，提高产品竞争力。
“十一五”期间，公司将坚持“深化改革、转机建制、加强管理、提高效益”的方针，以改革为动力，全面推进现代企业制度建设，建立和完善适应市场经济的管理制度和运行机制，增强企业综合经济实力。
4、2007年经营计划和措施
2007年经营方针：
扎实推进“第三步”规划项目的建设和完善，创优质工程，重投资效益，提升公司的装备优势和产能规模；实施精品战略，重视工艺研究，突出品种开发，确保产品质量，提升市场应变能力和核心竞争能力；规范系统管理，优化指标体系，深入降本增效，强化市场营销，提升生产经营运行的质量和效益。切实增强驾驭现代化企业的能力，实现“又好又快”发展。
2007年经营目标：铁502万吨、钢700万吨、材600万吨，实现销售收入183亿元，产销率100%，可比产品成本降低率1.5%。
为实现经营目标，重点做好以下工作：
①加强工程项目建设，实现产品结构优化升级。抓紧建设150t转炉-1780mm热连轧主体及相关工程，实现以该工程为核心的精品板材生产线；抓紧启动1750mm冷轧薄板工程建设，全面提升公司装备档次。
②实施资源控制战略，构建国际国内一体化的供应体系。及时掌握国内外资源开发、矿产储备、价格走势等情况，同大的资源性企业保持长期合作关系，建立公司长期稳定的资源保证体系。
③树立大营销观念，构建长期稳定的营销网络体系。积极探索全定单生产条件下的营销新模式，研究区域市场、研究下游需求、研究差异化优势，加强市场开发力度，提升公司产品信誉。
④深入推进"对标找差距，向管理要效益"工作，提高成本竞争力。通过优化资源能源结构、优化生产工艺、优化资金结构、优化技术经济指标，降低成本，提高效益。
⑤全力推进由规模生产向规模定制的转变，确保生产组织高速高效。继续实行按订单、合同组织生产模式，总结经验，完善程序，构建运营新格局。
5、资金需求及使用计划
按照公司"十一五"发展规划，2007年度公司预计完成固定资产投资45亿元，其中新开项目9个，计划投资21.35亿元；结转项目8个，计划投资23.65亿元，公司将利用自有资金、银行贷款、发行证券等渠道予以解决。
6、在经营中存在的困难和影响，制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案
①政策性风险：随着国内钢铁生产能力的持续增强，总量过剩、结构不合理的矛盾更加突出，国家将进一步采取宏观调控措施，抑制总量，调整结构，公司的发展将受到制约。
②行业风险：短期内国内钢材供大于求的局面不会改变，钢材价格波动较大，公司盈利将受价格影响而产生波动。
③经营风险：公司生产所需铁矿石、煤炭等原燃材料资源日益紧张，价格长期在高位运行，导致生产成本增加，影响公司经营业绩。
④环保风险：钢铁企业对环境污染较大，随着国家加强环境保护力度，公司环境保护投入将进一步提高。
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：
①严格按照《钢铁产业发展政策》的要求，发展符合产业政策的项目和产品，加快结构调整步伐，加大产品开发力度，保持公司持续、稳定发展。
②积极开发适应市场需要的产品和高附加值产品，坚持以销定产、以效定产，实现向规模定制的转变，扩大市场占有率。
③深入开展对标挖潜活动，努力降低原燃材料采购成本，优化各项经济技术指标，建立长期稳定的能源资源战略伙伴关系，实现低成本、高效益。
④根据国家环境保护政策的要求，制定环境保护有效措施，大力发展循环经济，减少生产对环境的污染，建设环境友好型企业，实现可持续发展。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的新企业会计准则，根据新会计准则《第38号—首次执行企业会计准则》以及中国证监会“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发［2006］136号）相关要求，现将本公司执行新会计准则后可能出现的会计政策、会计估计变更及其对公司经营成果、财务状况产生影响的情况说明如下：
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：
（1）所得税
按照现行会计准则，公司对所得税的会计处理采用应付税款法。按照新会计准则，公司变更为资产负债表债务法进行所得税的会计处理，在2007年1月1日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。公司因坏账准备、短期投资跌价准备、技术改造国产设备投资、工资储备基金等事项形成递延所得税资产227,092,514.25元，增加股东权益227,092,514.25元。
（2）少数股东权益
本公司2006年依据现行会计准则按照重要性原则只编制了母公司的财务报表。但按照新会计准则，在2007年1月1日应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，并且子公司所有者权益中不属于母公司的份额，应当作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
公司在2007年1月1日按照新会计准则对其唯一控股子公司（潍坊安鲁金属材料有限公司）纳入合并财务报表的合并范围编制合并财务报表后，增加少数股东权益5,206,143.47元和合并抵消内部坏账准备16,078,182.54元，则公司2007年1月1日合并财务报表基础上的股东权益（新会计准则）为6,625,125,552.78元。
2、执行新准则后可能发生的政策变更、会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响：
（1）根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，并按照权益法进行调整，编制合并财务报表，此项政策将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响。
（2）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（3）根据《企业会计准则第12号—债务重组》的规定，公司将现行会计政策下对计入资本公积的债务重组收益变更为营业外收入。此项政策变化将影响公司的利润和股东权益。
3、上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润556,678,703.62元，依据公司章程规定，提取10%的法定公积金，应计55,667,870.36元，加上年初未分配利润1,721,673,877.92元，年末可供投资者分配的利润累计为2,222,684,711.18，公司以2006年末总股本2,018,235,389股为基数，向全体股东每10股派发1.00元（含税），共派发现金201,823,538.90元，剩余净利润转入下年度。2006年度不实行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
安阳钢铁集团有限责任公司在本公司股票上市时已作出以下承诺：
①集团公司承诺：1、本公司作为股份公司控股股东，不会就1993、1994年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求；2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就1993、1994年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。
②集团公司承诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。
在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜
现金流量表
2006年1-12月
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币