• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:财经要闻
  • 5:观点·评论
  • 6:时事·国内
  • 7:环球财讯
  • 8:时事·海外
  • A1:市 场
  • A2:特别报道
  • A3:特别报道
  • A4:金融
  • A5:金融·机构
  • A6:货币·债券
  • A8:期货
  • T1:国际汽车特刊
  • T2:国际汽车特刊
  • T3:国际汽车特刊
  • T4:国际汽车特刊
  • T5:国际汽车特刊
  • T6:国际汽车特刊
  • T7:国际汽车特刊
  • T8:国际汽车特刊
  • T9:国际汽车特刊
  • T10:国际汽车特刊
  • T11:国际汽车特刊
  • T12:国际汽车特刊
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:行业研究
  • B8:上证商学院
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:操盘计划
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:维权在线
  • C9:地产投资
  • C10:地产投资·指数
  • C11:地产投资·指数
  • C12:地产投资·理财
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:信息大全
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  • D29:信息披露
  • D30:信息披露
  • D31:信息披露
  • D32:信息披露
  • D33:信息披露
  • D34:信息披露
  • D35:信息披露
  • D36:信息披露
  • D37:信息披露
  • D38:信息披露
  • D39:信息披露
  • D40:信息披露
  • D41:信息披露
  • D42:信息披露
  • D43:信息披露
  • D44:信息披露
  • D45:信息披露
  • D46:信息披露
  • D47:信息披露
  • D48:信息披露
  • D49:信息披露
  • D50:信息披露
  • D51:信息披露
  • D52:信息披露
  • D53:信息披露
  • D54:信息披露
  • D55:信息披露
  • D56:信息披露
  • D57:信息披露
  • D58:信息披露
  • D59:信息披露
  • D60:信息披露
  • D61:信息披露
  • D62:信息披露
  • D63:信息披露
  • D64:信息披露
  • D65:信息披露
  • D66:信息披露
  • D67:信息披露
  • D68:信息披露
  • D69:信息披露
  • D70:信息披露
  • D71:信息披露
  • D72:信息披露
  • D73:信息披露
  • D74:信息披露
  • D75:信息披露
  • D76:信息披露
  • D77:信息披露
  • D78:信息披露
  • D79:信息披露
  • D80:信息披露
  • D81:信息披露
  • D82:信息披露
  • D83:信息披露
  • D84:信息披露
  • D85:信息披露
  • D86:信息披露
  • D87:信息披露
  • D88:信息披露
  • D89:信息披露
  • D90:信息披露
  • D91:信息披露
  • D92:信息披露
  • D93:信息披露
  • D94:信息披露
  • D95:信息披露
  • D96:信息披露
  • D97:信息披露
  • D98:信息披露
  • D99:信息披露
  • D100:信息披露
  •  
      2007 年 4 月 20 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D46版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D46版:信息披露
    裕华证券投资基金2007年第一季度报告
    博时主题行业股票证券投资基金2007年第一季度报告
    博时裕富证券投资基金2007年第一季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

     
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    博时主题行业股票证券投资基金2007年第一季度报告
    2007年04月20日      来源:上海证券报      作者:
      一、重要提示

      本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告财务数据未经审计师审计。

      二、基金产品概况:

      基金简称:博时主题

      基金代码:160505

      基金运作方式:契约型上市开放式

      基金合同生效日:2005年1月6日

      报告期末基金份额总额:3,246,015,410.18份

      投资目标:分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。

      投资策略:本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。

      业绩比较基准:80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数

      风险收益特征:本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。

      基金管理人:博时基金管理有限公司

      基金托管人:中国建设银行股份有限公司

      上市时间: 2005年2月22日

      三、主要财务指标和基金净值表现

      (一)主要财务指标

      2007年1季度主要财务指标

      单位:人民币元

      

      上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如开放式基金的申购赎回费等),计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

      (二)基金净值表现

      1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      

      2. 图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

      

      3. 本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程

      本基金业绩比较基准为:80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数

      新华富时中国A600指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,新华富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。

      四、管理人报告

      (一)基金经理介绍

      詹凌蔚先生,硕士。1998年9月至1999年8月在中科信厦门证券营业部任投资咨询人员;1999年8月至2001年2月,在上海中野投资管理有限公司工作;2001年2月至2004年5月在融通基金管理有限公司,曾任研究员、部门副总监,基金管理部基金经理助理、新蓝筹基金经理、融通基金管理公司总经理助理。2004年6月21日入职博时基金管理有限公司基金管理部。2005年1月起任博时主题行业股票证券投资基金基金经理。

      2007年3月14日,经博时基金管理有限公司董事会会议同意, 本公司聘请邓晓峰先生担任博时主题行业股票证券投资基金的基金经理。詹凌蔚先生不再担任博时主题行业股票证券投资基金的基金经理。上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述人员的变更已报中国证监会基金监管部、深圳监管局备案。

      邓晓峰,1976年出生,MBA。1991年至1996年在武汉大学学习,获理学士学位。1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司工作,任工程师。1999年至2001年在清华大学学习工商管理,获MBA学位。2001年至2004年在国泰君安证券股份有限公司工作,任助理董事。2004年至2005年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部工作,任研究员。2005年4月加入博时基金管理有限公司,任股票投资部单独帐户小组基金经理助理。2006年1月起担任股票投资部社保股票基金经理。

      万定山先生,硕士。2004年毕业于北京大学中国经济研究中心金融专业。1999至2000年8月在海尔集团国际商社供职。2004年9月入职博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2007年1月起任研究员兼博时主题行业股票证券投资基金基金经理助理。

      (二)本报告期内基金运作情况说明

      在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动及基金规模变动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

      (三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现

      截止2007年3月31日,本基金份额累计净值为2.3627元。报告期内,本基金份额净值增长率为33.79%,同期上证指数增长率为19.01%。

      市场回顾

      2007年一季度 ,A股市场不断创出历史新高,但波动幅度加大,几度出现深幅调整。从估值的角度来看,A股市场显然已经不再便宜,边际安全的缺失增加了市场的波动性。低价中小盘股票、绩差股以及估值偏低的电力、煤炭、交通运输等行业的公司表现突出,资产注入为市场所追捧。

      一季度基金组合管理回顾

      一季度,本基金在电力、交通运输行业上的超额配置为组合提供了超额收益。上述两个行业的估值现在依旧处于整个市场的低端,拥有相对较高的安全边际。本季度,我们增加了在地产、汽车、金融行业的配置。我们看好航空业,最关键的因素并不是老生常谈的汇率升值或油价的下跌,而是供需层面不平衡因素的积累———需求的增加持续的超过供给,客座率不断上升,并将最终引发裂变。我们将增持航空业。

      市场发展展望

      我们对A股市场的未来谨慎看好。1-2月经济的增长超出预期,规模以上企业的利润增加幅度超过40%。企业利润显著的盈利增长是推动股价上涨的重要动力。与此同时,我们对过于强劲的经济增长可能导致过热,并引发国家的宏观调控保持警惕。当前的市场已经不便宜,缺少足够的安全边际。随着市场的上涨,我们对未来的回报预期趋于谨慎,市场的波动幅度会加大,投资人承担的风险正在增加。

      五、投资组合报告

      (一)报告期末基金资产组合情况

      

      (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

      

      (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

      

      (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

      本基金报告期末未持有债券。

      (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

      本基金报告期末未持有债券。

      (六)投资组合报告附注

      1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚;

      2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票;

      3、基金的其他资产包括:交易保证金2,817,691.40元,应收股利639,042.66元,应收利息123,134.31元,应收申购款20,190,328.70元;

      4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券;

      5、本基金报告期末未持有资产支持证券;

      6、本报告期末持有的权证投资为被动持有,未发生主动投资权证的情况;

      7、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

      六、基金份额变动表

      

      七、备查文件目录

      1、中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件

      2、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》

      3、《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》

      4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

      5、证券投资基金各年度审计报告正本

      6、报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

      存放地点:基金管理人、基金托管人处

      查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

      客户服务中心电话:010-65171155

      全国客服电话:95105568

      

      本基金管理人:博时基金管理有限公司

      2007年4月20日

      博时主题行业股票证券投资基金

      2007年第一季度报告