2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘海峡,主管会计工作负责人刘嘉凯及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　报告期内,公司实现营业收入50,712.77万元，实现营业利润10,867.79万元，实现净利润7,220.74万元，同比增加144.75％。造成利润增加主要原因是：报告期公司发电量、供热量同比增加所致。

　　报告期与期初或去年同期相比，变化幅度超过30%的项目列示如下：

　　1、货币资金

　　报告期末比期初增加85.32%，主要原因为：受季节性生产特点的影响，本期发电量、供热量较高，结算电热费的金额较大所致。

　　2、预付款项

　　报告期末比期初增加108.19%，主要原因为：预付工程款及材料款的增加所致。

　　3、其他应收款

　　报告期末比期初增加33.97%，主要原因为：备用金借款的增加所致。

　　4、预收账款

　　报告期末比期初增加188.87%，主要原因为：按照权责发生制原则，预提应付的费用增加所致。

　　5、应付职工薪酬

　　报告期末比期初增加57.51%，主要原因为：应付未付的职工薪酬增加所致。

　　6、应交税费

　　报告期末比期初增加85.36%，主要原因为：由于本期发电量、供热量的增加，影响相应的应交增值税及附加、企业所得税增加所致。

　　7、其他应付款

　　报告期末比期初增加634.36%，主要原因为：根据公司2007年3月25日第一次临时股东大会通过的《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》，本公司将2006年以前累计存留的公益金71,396,988.46元，作为应付款项处理所致。

　　8、盈余公积

　　报告期末比期初减少36.31%，主要原因为：根据公司2007年3月25日第一次临时股东大会通过的《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》，本公司将2006年以前累计存留的公益金71,396,988.46元，作为应付款项处理所致。

　　9、未分配利润

　　报告期末比期初增加75%，主要原因为：本期实现净利增加所致。

　　10、财务费用

　　报告期比去年同期减少95.37%，主要原因为：本期银行贷款减少所致。

　　11、营业外收入

　　报告期比去年同期减少89.31%，主要原因为：本期罚款收入等减少所致。

　　12、营业外支出

　　报告期发生91.47万元，为根据2007年第三届董事会第二次会议通过的《关于公司库存资产报废的议案》的决议，公司对因部分设备改型、过期变质等原因，造成无法使用的部分物资进行报废处理，形成净损失91.47万元。

　　13、利润总额、企业所得税、净利润

　　报告期比去年同期各增加144.75%，主要原因为：产量增加影响收入增加所致。

　　14、经营活动产生的现金流量净额

　　报告期比去年同期增加45.64%，主要原因为：产量增加影响收入增加，相应的销售商品、提供劳务所收到现金增加所致。

　　15、投资活动产生的现金流量净额

　　报告期比去年同期增加213.22%，主要原因为：技改投资增加所致。

　　16、筹资活动产生的现金流量净额

　　报告期比去年同期减少98.77%，主要原因为：归还贷款金额减少所致。

　　17、每股经营活动产生的现金流量净额

　　报告期比去年同期增加46.15%，主要原因为：产量增加影响收入增加，相应的销售商品、提供劳务所收到现金增加所致。

　　18、每股收益

　　报告期比去年同期增加160%，主要原因为：产量增加影响收入增加、利润增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、根据公司2007年3月25日第一次临时股东大会通过的《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》，本公司已将2006年以前累计存留的公益金71,396,988.46元，作为应付款项处理，影响公司每股净资产下降0.12元。

　　2、根据财政部2006年2月15日发布的财会（2006）3号《关于印发〈企业会计准则—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司已于2007年1月1日起执行新的会计准则，并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整期初留存收益。

　　公司将坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备等对所得税的影响进行了追溯调整，影响2007年1月1日留存收益增加7,064,530.35元，其中：盈余公积增加1,806,366.95元，未分配利润增加5,258,163.40元。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　一、报告期内，公司或持股5%以上股东未作出除股改承诺以外的其他对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项，也无以前发生但持续到报告期的此类承诺事项。

　　二、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

　　1、北京能源投资（集团）有限公司股改承诺:

　　1）承诺持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份。履行承诺情况：截至报告期末未出售所持股份。

　　2）承诺在股权分置改革实施后的两个月内，若京能热电二级市场价格低于每股4.8元，京能集团将选择适当时机通过上海证券交易所，以集中竞价方式，买入京能热电股票直至2000万股为止。在增持京能热电流通股股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。履行承诺情况：截至承诺期满合计增持41100股，报告期末未出售所持股份。

　　2、华北电网有限公司股改承诺: 持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占京能热电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。履行承诺情况：截至报告期末未出售所持股份。

　　3、北京变压器厂有限公司股改承诺: 持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。履行承诺情况：截至报告期末未出售所持股份。

　　4、北京电力设备总厂股改承诺: 持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。履行承诺情况：截至报告期末未出售所持股份。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　公司生产具有季节性特征，二季度公司机组将进入大修、维护期，届时发电产品产量将会下降，电力收入减少，同时由于冬季供暖期的结束，供热收入将大幅度减少，预计二季度公司的利润与一季度相比将有大幅度的减少，但受一季度产量增幅较大的影响，预计今年上半年净利润将比去年同期有较大幅度的增长。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　北京京能热电股份有限公司

　　法定代表人：刘海峡

　　2007年4月23日

　　证券代码：600578     股票简称：京能热电     编号：2007-16

　　北京京能热电股份有限公司

　　第三届董事会

　　第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年4月9日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第三次临时会议通知。

　　2007年4月19日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第三次临时会议，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式通过以下决议：

　　1、 经审议，通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2007 年财务报告或相关业务进行审计，聘期一年。并根据协议内容，确定支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的费用，报董事长批准后执行。

　　该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、 经审议，通过了《公司2007年一季度报告》

　　公司从2007年1月1日起实行新企业会计准则，公司的会计政策及会计估计按照新企业会计准则的规定实施。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月十九日

　　证券代码：600578     股票简称：京能热电     编号：2007-17

　　北京京能热电股份有限公司

　　第三届监事会

　　第二次临时会议决议公告

　　2007年4月9日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第二次临时会议通知。

　　2007年4月19日，北京京能热电股份有限公司第三届监事会第二次临时会议以电讯传真表决方式召开。会议应表决监事7人，实际表决监事7人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　经审议，通过《公司2007年一季度报告》

　　会议认为：2007年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　北京京能热电股份有限公司监事会

　　二〇〇七年四月十九日