上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇六 年 度 会 计 报 表
合 并 资 产 负 债 表
会年股01表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2006年12月31日 金额单位：元
资 产 行次 附注五 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 附注五 年初数 年末数
流动资产： ——— ——— 流动负债： ——— ———
现金 1 （一） 717,478.01 647,172.98 短期借款 46 （十九） 22,800,000.00 118,800,000.00
银行存款 2 （一） 89,874,832.86 2,782,654.29 短期存款 47
其他货币资金 3 （一） 79,687.06 55,852.59 同业拆入 48 （二十） 203,500,000.00 54,000,000.00
拆放同业 4 金融性公司拆入 49
短期投资 5 （二） 26,361,770.00 委托存款 50 （二十一） 39,403,618.18
应收股利 6 应付代理证券款项 51
应收利息 7 卖出回购证券款 52 （二十二） 110,000,000.00 90,000,000.00
应收账款 8 （三） 27,655,060.55 4,739,977.48 应付账款 53 （二十三） 87,386,904.94 10,805,344.85
其他应收款 9 （四） 465,768,144.56 9,905,666.30 预收账款 54 （二十四） 1,101,607.98 16,896,385.53
预付账款 10 （五） 9,556,918.49 应付工资 55 892,271.32 2,600,914.52
短期贷款 11 （六） 146,000,000.00 应付福利费 56 992,275.81 1,826,458.55
抵押贷款 12 （七） 6,293,000.00 3,465,000.00 应付股利 57 （二十六） 1,085,481.54 996,570.23
委托贷款及委托投资 13 （八） 32,720,000.00 应交税金 58 （二十七） 1,713,295.55 765,772.67
自营证券 14 （九） 1,161,803.40 其他应交款 59 （二十八） 242,849.79 232,531.71
代理证券 15 其他应付款 60 （二十五） 288,523,063.32 95,384,398.95
买入返售证券 16 预提费用 61 （二十九） 312,775.35 670,000.00
存货 17 （十） 17,719,795.50 29,642,900.18 预计负债 62
待摊费用 18
一年内到期的长期债权投资 19
其他流动资产 20 一年内到期的长期负债 63 （三十） 25,000,000.00
流动资产合计 21 677,908,490.43 197,239,223.82 其他流动负债 64
流动负债合计 65 782,954,143.78 392,978,377.01
长期资产： ——— ———
中长期贷款 22 （十一） 110,000,000.00 长期负债: ——— ———
逾期贷款 23 （十二） 125,441,744.41 55,985,250.73 长期借款 66 （三十一） 17,000,000.00
减:贷款呆帐准备 24 （十三） 81,692,149.42 55,283,903.68 长期存款 67
长期投资: 25 ——— ——— 应付债券 68
长期股权投资 26 （十四） 94,778,037.50 262,057,449.98 长期应付款 69
长期债权投资 27 （十四） 其他长期负债 70
长期投资合计 28 94,778,037.50 262,057,449.98 长期负债合计 71 17,000,000.00
其中:合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 29
长期资产及长期投资合计 30 248,527,632.49 262,758,797.03 递延税项: ——— ———
延税款贷项 72
固定资产： ——— ——— 负债合计 73 799,954,143.78 392,978,377.01
固定资产原值 31 （十五） 137,529,978.39 260,181,142.82
减：累计折旧 32 （十五） 17,656,028.87 9,742,666.36 少数股东权益（合并报表填列） 74 24,586,556.99 5,328,762.68
固定资产净值 33 119,873,949.52 250,438,476.46
减：固定资产减值准备 34 15,000,000.00 股东权益： ——— ———
固定资产净额 35 119,873,949.52 235,438,476.46 股本 75 （三十二） 454,109,778.00 454,109,778.00
在建工程 36 （十六） 13,000,000.00 466,216.00 减:已归还投资 76
固定资产清理 37 股本净额 77 454,109,778.00 454,109,778.00
固定资产合计 38 132,873,949.52 235,904,692.46 资本公积 78 （三十三） 36,893,144.17 40,993,691.89
39 盈余公积 79 （三十四） 104,251,185.39 104,251,185.39
无形资产及其他资产： ——— ——— 其中：公益金 80
无形资产 40 （十七） 117,898,734.32 72,837.52 未分配利润 81 （三十五） -228,879,044.20 -290,054,668.51
长期待摊费用 41 917,437.47
其他长期资产 42 （十八） 12,789,519.90 11,631,575.63 未确认的投资损失（合并报表填列） 82
无形资产及其他资产合计 43 131,605,691.69 11,704,413.15 所有者权益合计 83 366,375,063.36 309,299,986.77
递延税项: 44 ——— ———
递延税款借项 44
资产总计 45 1,190,915,764.13 707,607,126.46 负债及所有者权益总计 84 1,190,915,764.13 707,607,126.46
法定代表人： 曲玉春 总会计师（或财务总监）： 杨晓波 会计机构负责人： 赵宝英 填表人：陈兵
上海市股份有限公司二〇〇六年度会计报表
资 产 负 债 表
会年股01表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2006年12月31日 金额单位：元
资 产 行次 附注六 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 附注六 年初数 年末数
流动资产： ——— ——— 流动负债： ——— ———
现金 1 310,593.12 440,144.04 短期借款 46
银行存款 2 462,472.00 1,675,238.90 短期存款 47
其他货币资金 3 23,834.47 同业拆入 48 203,500,000.00 54,000,000.00
拆放同业 4 金融性公司拆入 49
短期投资 5 委托存款 50 39,403,618.18
应收股利 6 应付代理证券款项 51
应收利息 7 卖出回购证券款 52 110,000,000.00 90,000,000.00
应收账款 8 （一） 25,306,936.54 4,467,821.57 应付账款 53 43,790,637.67 4,233,648.42
其他应收款 9 （二） 427,683,145.78 5,848,869.98 预收账款 54 5,360,365.99
预付账款 10 应付工资 55 865,200.00 2,044,198.19
短期贷款 11 146,000,000.00 应付福利费 56 792,945.89 1,599,146.13
抵押贷款 12 应付股利 57 1,016,570.23 996,570.23
委托贷款及委托投资 13 32,720,000.00 应交税金 58 1,624,745.00 680,823.38
自营证券 14 1,161,803.40 其他应交款 59 20,851.16 26,228.06
代理证券 15 其他应付款 60 340,614,518.27 243,568,818.13
买入返售证券 16 预提费用 61
存货 17 预计负债 62
待摊费用 18
一年内到期的长期债权投资 19
其他流动资产 20 一年内到期的长期负债 63
流动资产合计 21 487,668,785.31 158,432,074.49 其他流动负债 64
流动负债合计 65 741,629,086.40 402,509,798.53
长期资产： ——— ———
中长期贷款 22 110,000,000.00 长期负债: ——— ———
逾期贷款 23 114,560,587.41 45,104,093.73 长期借款 66
减:贷款呆帐准备 24 71,437,992.42 44,402,746.68 长期存款 67
长期投资: 25 ——— ——— 应付债券 68
长期股权投资 26 （三） 271,114,779.57 322,444,460.22 长期应付款 69
长期债权投资 27 （三） 其他长期负债 70
长期投资合计 28 271,114,779.57 322,444,460.22 长期负债合计 71
其中:合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 29
长期资产及长期投资合计 30 424,237,374.56 323,145,807.27 递延税项: ——— ———
延税款贷项 72
固定资产： ——— ——— 负债合计 73 741,629,086.40 402,509,798.53
固定资产原值 31 87,612,416.01 252,946,494.69
减：累计折旧 32 9,187,724.55 7,734,718.67 少数股东权益（合并报表填列） 74
固定资产净值 33 78,424,691.46 245,211,776.02
减：固定资产减值准备 34 15,000,000.00 股东权益： ——— ———
固定资产净额 35 78,424,691.46 230,211,776.02 股本 75 454,109,778.00 454,109,778.00
在建工程 36 466,216.00 减:已归还投资 76
固定资产清理 37 股本净额 77 454,109,778.00 454,109,778.00
固定资产合计 38 78,424,691.46 230,677,992.02 资本公积 78 36,893,144.17 40,993,691.89
39 盈余公积 79 104,251,185.39 104,251,185.39
无形资产及其他资产： ——— ——— 其中：公益金 80
无形资产 40 117,888,462.50 72,837.52 未分配利润 81 -228,663,880.13 -289,535,742.51
长期待摊费用 41
其他长期资产 42 未确认投资损失（合并报表填列） 82
无形资产及其他资产合计 43 117,888,462.50 72,837.52 所有者权益合计 83 366,590,227.43 309,818,912.77
递延税项: 44 ——— ———
递延税款借项 44
资产总计 45 1,108,219,313.83 712,328,711.30 负债及所有者权益总计 84 1,108,219,313.83 712,328,711.30
法定代表人： 曲玉春 总会计师（或财务总监）： 杨晓波 会计机构负责人： 赵宝英 填表人：陈兵
项 目 行次 附注五 上年数 本年数 项 目 行次 附注五 上年数 本年数
一、营业收入 1 （三十六） 118,729,283.73 51,905,504.27 三、利润总额（亏损以“-”号填列） 24 5,595,284.84 -64,373,188.74
其中：利息收入 2 10,254,193.64 16,734,313.21 减：所得税 25 332,619.82 470,330.52
金融企业往来收入 3 119,147.37 17,013.19 少数股东损益（合并报表填列） 26 -505,879.11 -3,667,894.95
手续费收入 4 8,293,199.08 29,537,879.17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 27
证券销售差价收入 5 -2,628,862.17 175,771.73 四、净利润（亏损以“-”号填列） 28 5,768,544.13 -61,175,624.31
证券发行差价收入 6 加：年初未分配利润 29 -234,647,588.33 -228,879,044.20
买入返售证券收入 7 盈余公积转入 30
投资收益 8 70,582,246.55 -8,439,888.99 其他转入 31
其他营业收入 9 32,109,359.16 13,880,415.96 五、可供分配利润 32 -228,879,044.20 -290,054,668.51
减：营业支出 10 （三十七） 104,774,713.41 99,700,255.52 减：提取法定盈余公积 33
其中：利息支出 11 10,520,818.41 3,617,607.77 提取法定公益金 34
金融企业往来支出 12 17,669,279.22 24,483,205.84 六、可供股东分配利润 35 -228,879,044.20 -290,054,668.51
手续费支出 13 1,968,400.00 减:应付优先股股利 36
自营证券跌价损失 14 -2,843,341.13 -52,462.50 提取任意盈余公积 37
管理费用 15 应付普通股股利 38
营业费用 16 74,770,785.85 52,293,458.37 转作股本的普通股股利 39
财务费用 17 4,055,395.66 1,996,644.56
其他营业支出 18 601,775.40 15,393,401.48 七、未分配利润（亏损以“-”号填列） 40 -228,879,044.20 -290,054,668.51
营业税金及附加 19 （三十八） 2,000,566.28 3,304,700.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 20 11,954,004.04 -51,099,452.24 补充资料：
加：补贴收入（亏损以“-”号填列） 21 （三十九） 509,895.78 2,250,000.00 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
营业外收入 22 （四十） 617,776.17 94,778.91 2、自然灾害发生的损失 42
3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43
减：营业外支出 23 （四十一） 7,486,391.15 15,618,515.41 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44
5、债务重组损失 45
6、其他 46
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇六 年 度 会 计 报 表
合并利润及利润分配表
会年股02表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2006年度 金额单位：元
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇六 年 度 会 计 报 表
利 润 及 利 润 分 配 表
会年股02表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2006年度 金额单位：元
项 目 行次 附注六 上年数 本年数 项 目 行次 附注六 上年数 本年数
一、营业收入 1 （四） 85,968,653.20 20,644,854.84 三、利润总额（亏损以“-”号填列） 24 6,521,386.51 -60,401,531.86
其中：利息收入 2 10,254,193.64 16,734,313.21 减：所得税 25 1,595.93 470,330.52
金融企业往来收入 3 119,147.37 17,013.19 少数股东损益（合并报表填列） 26
手续费收入 4 7,341,925.08 29,303,672.17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 27
证券销售差价收入 5 -2,628,862.17 175,771.73 四、净利润（亏损以“-”号填列） 28 6,519,790.58 -60,871,862.38
证券发行差价收入 6 加：年初未分配利润 29 -235,183,670.71 -228,663,880.13
买入返售证券收入 7 盈余公积转入 30
投资收益 8 62,620,108.61 -29,130,915.42 其他转入 31
其他营业收入 9 8,262,140.67 3,544,999.96 五、可供分配利润 32 -228,663,880.13 -289,535,742.51
减：营业支出 10 （五） 72,192,127.86 65,254,599.06 减：提取法定盈余公积 33
其中：利息支出 11 10,520,818.41 3,617,607.77 提取法定公益金 34
金融企业往来支出 12 17,669,279.22 24,483,205.84 六、可供股东分配利润 35 -228,663,880.13 -289,535,742.51
手续费支出 13 1,968,400.00 减:应付优先股股利 36
自营证券跌价损失 14 -2,843,341.13 -52,462.50 提取任意盈余公积 37
管理费用 15 应付普通股股利 38
营业费用 16 46,592,363.05 29,790,188.00 转作股本的普通股股利 39
财务费用 17
其他营业支出 18 253,008.31 5,447,659.95 七、未分配利润（亏损以“-”号填列） 40 -228,663,880.13 -289,535,742.51
营业税金及附加 19 591,205.74 2,533,742.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 20 13,185,319.60 -47,143,486.85 补充资料：
加：补贴收入（亏损以“-”号填列） 21 509,895.78 2,250,000.00 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
营业外收入 22 2、自然灾害发生的损失 42
3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43
减：营业外支出 23 7,173,828.87 15,508,045.01 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44
5、债务重组损失 45
6、其他 46
法定代表人： 曲玉春 总会计师（或财务总监）： 杨晓波 会计机构负责人： 赵宝英 填表人：陈兵
法定代表人： 曲玉春 总会计师（或财务总监）： 杨晓波 会计机构负责人： 赵宝英 填表人：陈兵
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇六 年 度 会 计 报 表
合 并 现 金 流 量 表
会年股03表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2006年度 金额单位：元
项 目 行次 附注五 金额 项 目 行次 附注五 金额 补 充 资 料： 行次 附注五 金额
一、经营活动产生的现金流量： ——— 二、投资活动产生的现金流量 ——— 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： ———
收回中长期贷款 1 85,220,961.19 收回投资所收到的现金 29 净利润 49 -61,175,624.31
短期贷款收回与发放净额 2 -117,172,000.00 取得投资收益所收到的现金 30 加:少数股东本期损益 50 -3,667,894.95
短期存款吸收与支付净额 3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 31 317,500.00 减:未确认投资损失 51
同业拆入与拆出资金净额 4 -149,500,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 32 加:计提的资产减值准备 52 28,875,686.32
委托存款与委托贷款净额 5 投资活动现金流入小计 33 317,500.00 固定资产折旧 53 6,753,304.46
自营证券增减净额 6 1,214,265.90 无形资产摊销 54 17,563.47
代买卖证券收到的现金净额 7 购进固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 5,740,241.33 长期待摊费用摊销 55
卖出回购证券业务所收到的现金 8 -20,000,000.00 投资所支付的现金 35 待摊费用减少（减:增加） 56
收回投资所收到的现金 9 支付其他与投资活动有关的现金 36 预提费用增加（减:减少） 57 357,224.65
分得股利或利润所收到的现金 10 244,165.07 投资活动现金流出小计 5,740,241.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 58 419,771.50
利息收入收到的现金 11 16,592,353.75 固定资产报废损失 59
金融企业往来收入收到的现金 12 17,013.19 投资活动产生的现金流量净额 37 -5,422,741.33 财务费用 60 1,380,423.33
手续费收入收到的现金 13 30,906,009.95 投资损失（减:收益） 61 8,439,888.99
证券销售差价收入收到的现金 14 175,771.73 三、筹资活动产生的现金流量: ——— 递延税款贷项（减:借项） 62
销售商品、提供劳务收到的现金 15 15,407,068.52 吸收投资所收到的现金 38 存货的减少（减:增加） 63 -10,317,493.54
收到的税费反还 16 210,000.00 借款所收到的现金 39 118,800,000.00 贷款及委托贷款的减少（减:增加） 64 35,548,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 17 （四十二） 2,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 40 拆出资金的减少（减:增加） 65
经营活动现金流入小计 18 -134,434,390.70 筹资活动现金流入小计 41 118,800,000.00 各种证券资产的减少（减:增加） 66 1,214,265.90
经营性应收项目的减少（减:增加） 67 473,363,786.29
偿还债务所支付的现金 42 21,800,000.00 短期及委托存款的增加（减:减少） 68 -39,403,618.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43 1,400,423.33 拆入资金的增加（减:减少） 69 -149,500,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 44 （四十四） 5,985,975.81 各种证券负债的增加（减:减少） 70 -20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 45 29,186,399.14 经营性应付项目的增加（减:减少） 71 -443,682,461.53
发放的中长期贷款 19 其他 72
利息支出支付的现金 20 510,064.26 筹资活动产生的现金流量净额 46 89,613,600.86 经营活动产生的现金流量净额 -171,377,177.60
金融企业往来支出支付的现金 21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ———
手续费支出支付的现金 22 四、汇率变动对现金的影响 47 债务转为资本 73
购买商品、接受劳务支付的现金 23 14,863,245.97 一年内到期的可转换公司债券 74
支付给职工以及为职工支付的现金 24 8,576,742.37 五、现金及现金等价物净增加额 48 -87,186,318.07 融资租入固定资产 75
支付的各项税费 25 6,802,799.70 3、现金及现金等价物净增加情况： ———
支付的其他与经营活动有关的现金 26 （四十三） 6,189,934.60 现金的期末余额 76 3,485,679.86
经营活动现金流出小计 27 36,942,786.90 减:现金的期初余额 77 90,671,997.93
现金等价物的期末余额 78
减:现金等价物的期初余额 79
经营活动产生的现金流量净额： 28 -171,377,177.60 现金及现金等价物净增加额 80 -87,186,318.07
法定代表人： 曲玉春 总会计师（或财务总监）： 杨晓波 会计机构负责人： 赵宝英 填表人：陈兵
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇六 年 度 会 计 报 表
现 金 流 量 表
会年股03表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2006年度 金额单位：元
项 目 行次 附注六 金额 项 目 行次 附注六 金额 补 充 资 料： 行次 附注六 金额
一、经营活动产生的现金流量： ——— 二、投资活动产生的现金流量 ——— 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： ———
收回中长期贷款 1 85,220,961.19 收回投资所收到的现金 29 净利润 49 -60,871,862.38
短期贷款收回与发放净额 2 -120,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 30 加:少数股东本期损益 50
短期存款吸收与支付净额 3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 31 27,500.00 减:未确认投资损失 51
同业拆入与拆出资金净额 4 -149,500,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 32 加:计提的资产减值准备 52 20,195,956.00
委托存款与委托贷款净额 5 投资活动现金流入小计 33 27,500.00 固定资产折旧 53 5,215,416.80
自营证券增减净额 6 1,214,265.90 无形资产摊销 54 7,291.65
代买卖证券收到的现金净额 7 购进固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 5,211,810.33 长期待摊费用摊销 55
卖出回购证券业务所收到的现金 8 -20,000,000.00 投资所支付的现金 35 待摊费用减少（减:增加） 56
收回投资所收到的现金 9 支付其他与投资活动有关的现金 36 预提费用增加（减:减少） 57
分得股利或利润所收到的现金 10 244,165.07 投资活动现金流出小计 5,211,810.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 58 404,080.01
利息收入收到的现金 11 16,588,603.79 固定资产报废损失 59
金融企业往来收入收到的现金 12 17,013.19 投资活动产生的现金流量净额 37 -5,184,310.33 财务费用 60
手续费收入收到的现金 13 30,671,802.95 投资损失（减:收益） 61 29,130,915.42
证券销售差价收入收到的现金 14 175,771.73 三、筹资活动产生的现金流量: ——— 递延税款贷项（减:借项） 62
销售商品、提供劳务收到的现金 15 3,399,999.96 吸收投资所收到的现金 38 存货的减少（减:增加） 63
收到的税费反还 16 借款所收到的现金 39 贷款及委托贷款的减少（减:增加） 64 32,720,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 17 177,823,091.79 收到其他与筹资活动有关的现金 40 拆出资金的减少（减:增加） 65
经营活动现金流入小计 18 25,855,675.57 筹资活动现金流入小计 41 各种证券资产的减少（减:增加） 66 1,214,265.90
经营性应收项目的减少（减:增加） 67 468,486,357.83
偿还债务所支付的现金 42 短期及委托存款的增加（减:减少） 68 -39,403,618.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43 20,000.00 拆入资金的增加（减:减少） 69 -149,500,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 44 各种证券负债的增加（减:减少） 70 -20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 45 20,000.00 经营性应付项目的增加（减:减少） 71 -281,076,009.37
发放的中长期贷款 19 - 其他 72
利息支出支付的现金 20 筹资活动产生的现金流量净额 46 -20,000.00 经营活动产生的现金流量净额 6,522,793.68
金融企业往来支出支付的现金 21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ———
手续费支出支付的现金 22 四、汇率变动对现金的影响 47 债务转为资本 73
购买商品、接受劳务支付的现金 23 一年内到期的可转换公司债券 74
支付给职工以及为职工支付的现金 24 6,689,572.58 五、现金及现金等价物净增加额 48 1,318,483.35 融资租入固定资产 75
支付的各项税费 25 5,680,345.61 3、现金及现金等价物净增加情况： ———
支付的其他与经营活动有关的现金 26 6,962,963.70 现金的期末余额 76 2,115,382.94
经营活动现金流出小计 27 19,332,881.89 减:现金的期初余额 77 796,899.59
现金等价物的期末余额 78
减:现金等价物的期初余额 79
经营活动产生的现金流量净额： 28 6,522,793.68 现金及现金等价物净增加额 80 1,318,483.35
法定代表人： 曲玉春 总会计师（或财务总监）： 杨晓波 会计机构负责人： 赵宝英 填表人：陈兵
资产减值准备表(合并)
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2006年12月31日 单位：元
项目 年初余额 本年增加 本年转回（减少）数 年末余额
一、资产减值准备合计 180,214,342.21 40,548,736.32 - 1,236,139.24 30,979,295.68 3,813,688.30 27,506,276.72 63,535,399.94 157,227,678.59
（一）坏帐准备 57,786,589.07 11,448,686.32 - 27,879,295.68 - 1,654,475.36 29,533,771.04 39,701,504.35
其中：应收帐款 1,021,458.23 538,747.73 - - - - - 1,560,205.96
其他应收款 56,765,130.84 10,909,938.59 - 27,879,295.68 - 1,654,475.36 29,533,771.04 38,141,298.39
（二）短期投资跌价准备 1,307,346.45 - - - - 1,307,346.45 - 1,307,346.45 -
其中：股票投资 1,307,346.45 - - - - 1,307,346.45 - 1,307,346.45 -
债券投资 - - - - - - - - -
（三）存货跌价准备 1,146,532.90 - - - - 1,146,532.90 - 1,146,532.90 -
其中：原材料 - - - - - - - - -
库存商品 - - - - - - - - -
在产品 - - - - - - - - -
（四）长期投资减值准备 36,528,415.42 11,673,050.00 - - - - 1,352,694.86 1,352,694.86 46,848,770.56
其中：长期股权投资 18,964,694.86 11,673,050.00 - - - - 1,352,694.86 1,352,694.86 29,285,050.00
长期债券投资 17,563,720.56 - - - - - - - 17,563,720.56
（五）固定资产减值准备 - 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00
其中：房屋、建筑物 - 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00
机器设备 - - - - - - - - -
（六）无形资产减值准备 - - - - - - - - -
其中：专利权 - - - - - - - - -
商标权 - - - - - - - - -
（七）在建工程减值准备 - - - - - - - - -
（八）自营证券跌价准备 1,753,308.95 - - - - 1,359,808.95 - 1,359,808.95 393,500.00
（九）贷款呆账准备 81,692,149.42 2,427,000.00 - 1,236,139.24 3,100,000.00 - 24,499,106.50 28,835,245.74 55,283,903.68
其中：短期贷款 - - - - - - - - -
中长期贷款 - - - - - - - - -
逾期贷款 - - - - - - - - -
二、资产损失及挂帐合计
拟执行新制度清理的预计资产损失
其中：清产核资已确认的预计损失
资产减值准备表（母公司）
编制单位：安信信托股份有限公司 2006年12月31日 单位：元
项目 年初余额 本年增加 本年转回（减少）数 年末余额
本年计提 其他原因增加 因资产价值回升转回 因发生事实损失冲销 因出售资产转出 其他原因减少 合计
一、资产减值准备合计 162,373,896.94 31,619,006.00 - 1,236,139.24 30,979,295.68 1,359,808.95 26,232,046.38 59,807,290.25 134,185,612.69
（一）坏帐准备 53,903,562.51 3,395,956.00 - 27,879,295.68 - 1,329,627.38 29,208,923.06 28,090,595.45
其中：应收帐款 392,811.83 -365,843.09 - - - - - 26,968.74
其他应收款 53,510,750.68 3,761,799.09 - 27,879,295.68 - 1,329,627.38 29,208,923.06 28,063,626.71
（二）短期投资跌价准备 1,307,346.45 - - - - 1,307,346.45 - 1,307,346.45 -
其中：股票投资 1,307,346.45 - - - - 1,307,346.45 - 1,307,346.45 -
债券投资 - - - - - - - - -
（三）存货跌价准备 - - - - - - - - -
其中：原材料 - - - - - - - - -
库存商品 - - - - - - - - -
在产品 - - - - - - - - -
（四）长期投资减值准备 35,279,033.06 11,423,050.00 - - - - 403,312.50 403,312.50 46,298,770.56
其中：长期股权投资 17,715,312.50 11,423,050.00 - - - - 403,312.50 403,312.50 28,735,050.00
长期债券投资 17,563,720.56 - - - - - - - 17,563,720.56
（五）固定资产减值准备 - 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00
其中：房屋、建筑物 - 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00
机器设备 - - - - - - - - -
（六）无形资产减值准备 - - - - - - - - -
其中：专利权 - - - - - - - - -
商标权 - - - - - - - - -
（七）在建工程减值准备 - - - - - - - - -
（八）自营证券跌价准备 445,962.50 - - - - 52,462.50 - 52,462.50 393,500.00
（九）贷款呆账准备 71,437,992.42 1,800,000.00 - 1,236,139.24 3,100,000.00 - 24,499,106.50 28,835,245.74 44,402,746.68
其中：短期贷款 - - - - - - - - -
中长期贷款 - - - - - - - - -
逾期贷款 - - - - - - - - -
二、资产损失及挂帐合计
拟执行新制度清理的预计资产损失
其中：清产核资已确认的预计损失