• 1:头版
  • 2:环球财讯
  • 4:财经要闻
  • 5:信息披露
  • 6:信息披露
  • 7:焦点
  • 8:观点·评论
  • 9:时事·国内
  • 10:时事·海外
  • 11:时事·天下
  • 12:广告
  • A1:市 场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融·机构
  • A6:货币·债券
  • A8:期货
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:行业研究
  • B8:人物
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:操盘计划
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:股民学校
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:信息大全
  • D4:产权
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  • D29:信息披露
  • D30:信息披露
  • D31:信息披露
  • D32:信息披露
  • D33:信息披露
  • D34:信息披露
  • D35:信息披露
  • D36:信息披露
  • D37:信息披露
  • D38:信息披露
  • D39:信息披露
  • D40:信息披露
  • D41:信息披露
  • D42:信息披露
  • D43:
  • D44:信息披露
  • D45:信息披露
  • D46:信息披露
  • D47:信息披露
  • D48:信息披露
  • D49:信息披露
  • D50:信息披露
  • D51:信息披露
  • D52:信息披露
  • D53:信息披露
  • D54:信息披露
  • D55:信息披露
  • D56:信息披露
  • D57:信息披露
  • D58:信息披露
  • D59:信息披露
  • D60:信息披露
  • D61:信息披露
  • D62:信息披露
  • D63:信息披露
  • D64:信息披露
  • D65:信息披露
  • D66:信息披露
  • D67:信息披露
  • D68:信息披露
  • D69:信息披露
  • D70:信息披露
  • D71:信息披露
  • D72:信息披露
  • D73:信息披露
  • D74:信息披露
  • D75:信息披露
  • D76:信息披露
  • D77:信息披露
  • D78:信息披露
  • D79:信息披露
  • D80:信息披露
  • D81:信息披露
  • D82:信息披露
  • D83:信息披露
  • D84:信息披露
  •  
      2007 年 4 月 24 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D79版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D79版:信息披露
    长春一汽四环汽车股份有限公司2006年度报告摘要
    晋亿实业股份有限公司 关于首次公开发行A股网下配售股票解冻的提示性公告
    海通食品集团股份有限公司 关于增加2006年度股东大会临时提案的公告
    关于长城货币市场证券投资基金2007年“五一”假期前 暂停申购和转换转入业务的公告
    重庆路桥股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    上海广电电子股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告
    信雅达系统工程股份有限公司 股东股权解除质押公告
    大连热电股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
    上海大江(集团)股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司 关于股权分置改革实施进展情况的公告
    宁波康强电子股份有限公司关于二〇〇七年第一季度季度报告的更正公告
    中铁二局股份有限公司 重大事项公告
    兴业可转债混合型证券投资基金第二十三次分红公告
    山东金晶科技股份有限公司关于限售流通股股权质押解除以及重新质押的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

     
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    兴业可转债混合型证券投资基金第二十三次分红公告
    2007年04月24日      来源:上海证券报      作者:
      兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第二十三次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止2007年4月23日的可分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

      一、收益分配方案

      每10 份基金份额派发红利 0.53元。

      二、收益分配时间:

      1、权益登记日、除息日:2007 年4月25日

      2、红利发放日:2007 年4月26日

      3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年4月25日

      4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007 年4月27日

      三、收益分配对象:

      权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

      四、收益发放办法:

      1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2007 年4月26日自基金托管账户划出。

      2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2007 年4月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007 年4月27日起投资者可以查询、赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

      六、提示

      1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      2、权益登记日申请申购的金额以2007年4月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2007年4月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

      3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

      4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年4月25日)最后一次选择的分红方式为准。

      5、 根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书(更新)》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100 元时,为降低投资人的转账成本,保障基金份额持有人利益,基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

      七、咨询办法

      1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。

      2、兴业基金管理有限公司客户服务热线:021-38714536,400-678-0099 。

      3、兴业基金管理有限公司网站 http://www.xyfunds.com.cn 。

      特此公告。

      兴业基金管理有限公司

      2007 年4月24日