2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事岳春辰先生因工作原因出差在外，未能亲自出席本次董事会，委托董事长范宪先生代为表决，公司其余董事亲自出席了本次董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人范宪先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

　　币种:人民币元

　　(1) 应收票据期末比年初减少7,872.13万元，减少的比例为44.2%，主要系到期承兑和支付原材料款增加。

　　(2) 预付账款期末比年初增加57,672.68万元，增加的比例为183.58%，主要系从在建工程转入和增加橡胶预付款。

　　(3) 应收股利期末比年初减少1,525.55万元，减少的比例为100%，系本期收到股利。

　　(4) 可供出售金融资产期末比年初增加14,379.41万元，增加的比例为2,654.37%，主要系本期可流通出售的股票按期末市值从长期股权投资转入所致。

　　(5) 在建工程期末比年初减少29,675.09万元，减少的比例为86.15%，主要系本期将预付工程款转入预付账款所致。

　　(6) 预收账款期末比年初减少8,643.76万元，减少的比例为59.8%，主要系本期销售轮胎冲转减少。

　　(7) 一年内到期的非流动负债期末比年初减少11,018.84万元，减少的比例为42.55%，主要系归还本期到期的银行借款。

　　(8) 专项应付款期末比年初增加1,455万元，增加的比例为71.33%，主要系收到政府土地补偿款。

　　(9) 递延所得税负债期末比年初增加3,656.81万元，增加的比例为2,812.37%，主要系本期可流通出售的股票期末市值大于账面值而相应增加的递延所得税负债。

　　2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

　　币种:人民币元

　　(1) 营业收入报告期比上年同期增加40,072.81万元，增加的比例为32.26%，增加的原因主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产。

　　(2) 营业成本报告期比上年同期增加33,785.71万元，增加的比例为30.85%，增加的原因主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产后相应增加营业成本。

　　(3) 营业税金及附加费报告期比上年同期减少682.88万元，减少的比例为55.39%，主要系斜交轮胎的消费税率从2006年4月1日起由10%降为按3%征收所致。

　　(4) 销售费用报告期比上年同期增加1,757.74万元，增加的比例为30.31%，原因同上。

　　(5) 财务费用报告期比上年同期增加1,658.27万元，增加的比例为53.07%，主要系如皋公司三期项目贷款增加和利率上调及汇率变动等综合所致。

　　(6) 投资收益报告期比上年同期减少4,014.17万元，减少的比例为120.2%，主要系上年同期有股票转让收益4,073万元。

　　(7) 营业利润报告期比上年同期增加966.17万元，增加的比例为269.01%，主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产后，使主营业务利润较去年同期有较大幅度的增长。

　　(8) 净利润报告期比上年同期增加755.23万元，增加的比例为146.57%，主要系营业利润增加使净利润同步增长。

　　3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

　　币种:人民币元

　　(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,249.3万元，增加的比例为58.87%，主要系如皋公司二期项目及载重新25万套项目全面投产后，改善了经营活动产生的现金流量。

　　(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少7,427.35万元，减少的比例为119%，主要系如皋公司三期项目的投入增加，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的增长。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用 √不适用

　　上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

　　法定代表人：范 宪

　　二○○七年四月二十日

　　证券代码：600623 900909    股票简称：轮胎橡胶 轮胎B股    编号：临2007-009

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，于2007年4月10日发出通知，2007年4月20日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名，实到7名（含1名委托），董事岳春辰先生因工作原因出差在外，委托董事长范宪先生代为表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　经审议、逐项表决，会议以全票赞成通过如下议案：

　　一、审议通过了《2007年第一季度报告》；

　　二、审议通过了《关于提请董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案》；

　　本次产品调整期自实施开始后估计需18个月左右，预计调整期内设备处置以及人员维持、安置等损失约为1.5亿元左右，公司拟用处置存量资产的收益来补偿，不影响公司的正常经营利润。实施调整后预计公司每年将减少4亿元左右的销售收入，但预计公司将减少亏损3000万元左右（扣除沉没成本后），预计增加斜交胎贴牌收入1000万元左右，预计增加仓储收入1000万元左右，同时公司将会积极与大股东协商设备资产置换以减少本次设备处置损失，并与大股东积极协商对大正公司土地和房屋进行综合开发利用以提高资产收益率。

　　三、审议通过了《关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案》；

　　上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（以下简称如皋公司）为公司的控股子公司，截止2006年12月31日，如皋公司总资产143,785万元，负债99,285万元，2006年度完成主营业务收入97,281万元，净利润3,892万元。随着如皋公司二期建设项目的竣工和三期项目的逐步投产，生产能力显著提高，对流动资金的需求量进一步增大。如皋公司拟向银行申请流动资金贷款2亿元，由公司为其提供担保。

　　四、批准了《关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案》；

　　上海白象天鹅电池有限公司（以下简称白象公司）和上海牡丹油墨有限公司（以下简称牡丹公司）同为公司控股60%的子公司上海制皂（集团）公司下属的全资子公司。截止2006年12月31日，白象公司总资产19,265万元，负债9,871万元，2006年度完成主营业务收入28,534万元，净利润4,081万元。白象公司在激烈的市场竞争中，依托“白象”、“天鹅”的品牌优势，2007年一季度完成销售约1亿元、实现利润300万元，创近年来最高水平。2006年因受原材料大幅上涨等影响，市场低迷，当年被动压缩贷款1,500万元。根据白象公司目前的产能规模和市场情况，其流动资金已显不足，鉴于此拟恢复被动压缩的1,500万元贷款，弥补流动资金的缺口，牡丹公司为其提供担保。

　　上述两笔担保事项形成后，公司合计对外担保总额为1,306,800,000元，占06年年末经审计的净资产比例为87.28%。

　　五、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；

　　原公司《章程》第四条：公司注册名称

　　中文名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　英文名称：SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD.

　　现修改为：

　　公司《章程》第四条：公司注册名称

　　中文名称：双钱集团股份有限公司

　　英文名称：DOUBLE COIN HOLDINGS LTD.

　　原《章程》中的其他章节和条款保持不变。

　　六、审议通过了《上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）的议案》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于召集召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体事宜详见关于召开公司2007年第一次临时股东大会通知（临时公告编号：临2007-010）。

　　以上第二、三、四、五项议题需提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十日

　　证券代码：600623 900909    股票简称：轮胎橡胶 轮胎B股    编号：临2007-010

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议时间：2007年5月18日下午1：30

　　二、会议地点：上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室

　　三、召集人：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会

　　四、会议方式：现场表决

　　五、会议议题：

　　1、关于提请股东大会同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案；

　　2、关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案；

　　3、关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案；

　　4、修改公司章程的议案。

　　六、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员。

　　2、凡于2007年5月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人，及2007年5月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2007年5月8日。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　七、会议登记方法：

　　1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以5月15日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。

　　2、登记时间：2007年5月15日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

　　3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。

　　八、其他事项：

　　1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、 会议咨询：股东大会秘书处。

　　地址：上海市四川中路63号            邮编：200002

　　电话：021-33024666 -6378             传真：021-63390367

　　特此公告

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

　　身份证号码：

　　股票账户：

　　持有股数：

　　法人资格证号(法人股东)：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：2007年 月 日