2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人谢飞,主管会计工作负责人罗俊,会计机构负责人(会计主管人员)鞠晓玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:凉山州国有资产经营管理有限责任公司
法人代表:毕志强
注册资本:100,000,000元
成立日期:2001年12月6日
主要经营业务或管理活动:国有资产经营、管理、咨询、投资。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称:凉山州国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、生产经营方面:
2006年是公司面临严峻考验的一年, 自2005年4月担保危机爆发以来,因受关联企业贷款担保问题的影响,导致公司的银行帐户先后被多家法院查封冻结,正常生产经营和基本建设所需费用无法开支,公司融资平台遭到破坏,公司生产经营和基本建设的顺利开展面临极大的困难。在州委、州政府和州国资委的正确领导和有关部门的大力支持下,公司把化解危机、规范运作作为第一要务,坚持发展中解债,狠抓主业生产经营和队伍稳定工作。公司董事会和经营班子带领全体员工经过艰苦的努力,最大限度的保证了公司的正常生产经营,千方百计将不良影响减小到最低限度,为供电区经济发展提供了可靠的电力保障,取得了企业稳定,生产经营业绩上升的好成绩;担保危机化解工作取得了一定进展,累计解除担保3.62亿元,基本建设继续推进,以较好的利润业绩维护了广大股民的利益。
受干旱气候的影响,今年上半年公司电厂发电量比上年同期下降5.17%的情况下,下半年公司抓住水量略有回升的机会,通过精心调度、充分利用水库蓄水、河流来水和发电能力,合理安排检修、协调组织季节性负荷等方式,下半年公司电厂发电量和公司电网供电量均比上年同期有所增加,超额完成了年度生产计划,全年共完成发电量56958万千瓦时,是年计划53600万千瓦时的106.26%,比上年同期增加12.11%;完成供电量101047万千瓦时,是年计划87900万千瓦时的114.96%,比上年同期增加16.09%;综合线损率11.93%,比上年同期增加0.98%;完成主营业务收入2.65亿元,比上年增长3.57%,实现利润4848.51万元。公司主营业务收入增长的原因:
1、精打细算、精心调度,尽力用好瓦都水库的每一滴水,使其发挥出最大的效益;
2、尽力组织好并网电厂的发电出力,力争尽可能多的电量上网;
3、利用枯期电力不足,轮流安排好设备检修工作,为丰水期保证供电打好基础。
4、做好高耗能用户的用电调剂工作,实现了丰水期高耗能负荷配合调度避峰。同时,在保证工农业生产和人民生活用电的前提下组织好高端电价负荷,使有限的电量实现最大的效益。
公司董事会于4月顺利进行了提前换届选举工作,改组了公司董事会结构,修改了公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,使化解债务和继续发展得到体制上的保证。公司坚持通过发展来促进危机的化解,经过一年多的艰苦努力,担保危机化解工作取得一定进展,尽量减轻了公司的损失。年内大股东非经营性资金占用已清理完毕,为公司年内顺利完成股权分置改革创造了有利条件。
公司股权分置改革工作于9月份正式启动,在股改工作中,由于领导重视、组织得力,方案设计合理、切实可行,参与各方工作认真、措施得当,在州委、州政府的关心下,经过5个多月大量、艰苦、细致的工作,公司股权分置改革方案于2007年2月15日获得流通股股东94.75%的高票通过。2007年3月8日,西昌电力股票在上海证券交易所成功复牌,股票简称由"S西昌电"恢复为"西昌电力",为西昌电力股权分置改革工作圆满结束。
二、基本建设方面:
公司为积极配合西昌市"迎冬旅、创国优、创省模"工程,总投资7000多万元,完成市区11条主要街道管网下地改造和环海路杆线迁移改造工程。公司抓紧开展木里河沙湾电站和永宁河三、四级电站的建设,与成都富港置地有限公司合作建设的永宁河三级电站已建成投产,沙湾电站建设按计划继续进行。永宁河至盐源220千伏线路工程基本完工、公司累计完成基建建设1.3亿元。
6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、所得税
本公司按照现行会计准则的规定并结合本公司实际情况制定了会计政策和会计估计方法,计提2006年12月31日的相应资产减值准备(含应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备和固定资产减值准备)。本公司根据《会业会计准则第18号-所得税》的规定,对合并数资产、负债的账面价值与计税基础形成的可抵扣暂时性差异的所得税影响数26,294,144.68元确认为递延所得税资产,增加了2007年1月1日(合并)股东权益26,294,144.68元,其中:归属于母公司权益增加26,206,718.25元,归属于少数股东权益增加87,426.43元。
截至2006年12月31日止,本公司尚有392,450,262.86元(合并数)亏损,这些亏损是由于母公司在2005年度计提预计担保损失408,500,000.00元和对收回困难的119,000,000.00元应收款项全额计提坏账准备形成的,《企业所得税暂行条例》第十一条和《企业所得税暂行条例实施细则》第二十八条的规定亏损可以在未来五年内以税前利润抵扣,但本公司2005年度的亏损是否能够在税前抵扣尚未得到主管税务机关的确认,同时考虑到《企业会计准则第18号-所得税》第第十五条的规定,需要对未来的应纳税所得额作出判断,在本公司已经形成175,294,297.85元可抵扣暂时性差异的情况下,是否有足够的未来应纳税所得额用以抵扣这些亏损,不确定性很大。因此,本公司未对以前年度亏损确认相应的递延所得税资产。
本公司是以目前的状况判断未来可能产生的应纳税所得额的,认为未来有足够的应纳税所得额抵扣可抵扣暂时性差异175,294,297.85元,按当年的适用税率15%全额确认了这些可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产26,294,144.68元;本公司目前执行的西部大开发优惠税率15%,2008年1月1日起适用新的《企业所得税法》后,优惠税率是否符合《企业所得税法》第五十七条规定的五年过渡期尚不确定,是否会享受到《企业所得税法》第二十九条规定的民族自治地方的税收优惠也不确定,因此目前的这种判断可能与未来的实际应纳所得税不一致。
2、少数股东权益
本公司按照现行会计准则编制的2006年12月31日(合并)财务报表中少数股东权益为42,919,472.85元,按新会计准则计入股东权益,相应增加2007年1月1日(合并)股东权益42,919,472.85元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
由于公司2005年度出现亏损,本年度实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损,因此无可供分配的利润。鉴于上述原因,公司2006年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
(下转D31版)