2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长平海军,财务总监兼财务部长孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司从2007 年1 月1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。报告期内，公司实现主营业务收入4.95亿元，比上年同期3.44亿元增长43.77%；净利润 6004.82万元，比上年同期3634.99万元增长65.13%。净利润大幅增长原因系公司控股51.43%的子公司沧州大化TDI公司效益提高所致，2007年一季度沧州大化TDI公司实现销售收入2.27亿元，上年同期1.29亿元增长76.47%；实现净利润6417.84万元，比上年同期的2227.29万元增长181.82% 。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司于2007年3月13日召开第三届董事会第十三次会议通过《沧州大化股份有限公司增发新股的议案》。为进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开发行不超过8000万股境内上市人民币普通股（A股），本次发行计划募集资金约10亿元。募集资金投资项目具体如下：

　　1、建设5万吨/年TDI整体工程项目，预计投资金额8.1亿元。该整体工程项目包括两个子项目：

　　1）建设5万吨/年TDI项目

　　2）建设6万吨/年DNT项目

　　2、建设10万吨/年硝酸项目

　　预计投资金额0.5亿元。

　　3、建设16万吨/年烧碱项目

　　预计投资金额1.4亿元。

　　对本次发行募集资金不足部分，公司将自筹资金解决。

　　另公司控股子公司TDI公司拟于5月中旬进行年度计划停车检修，计划检修时间约15天。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过，公司非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内，所持有的原非流通股股份不上市交易或转让。

　　公司控股股东———沧州大化集团有限责任公司特别承诺：

　　① 自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的5%。

　　② 在二十四个月的锁定期后的十二个月内，出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。自获得上市流通权之日起二十四个月，大化集团在沧州大化每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，利润分配采取现金分红或法律规定的其他方式。

　　③ 将为河北沧州塑料集团股份有限公司、中国化学工程第十三建设公司垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。

　　三威贸易持有的股权于2006年8月30日转让给自然人周维，周维于2006年8月29日出具承诺函，承诺同意按照相关法规要求履行股份锁定相关义务，继承原河北三威贸易有限公司在股改中所作的法定承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　沧州大化股份有限公司

　　法定代表人：平海军

　　2007年4月25日

　　证券代码：600230     股票简称：沧州大化     编号：2007-18号

　　沧州大化股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州大化股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年4月20日下午 2：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中独立董事雷杰、梅世强以通讯方式参加表决，独立董事蔡建新授权委托董事孙磊代为出席会议；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

　　会议表决情况如下：

　　1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《公司2007年第一季度报告》全文及摘要；

　　公司2007年第一季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

　　2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司会计政策、会计估计变更的议案》；

　　根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则---基本准则》以及财政部财会(2006)3号文颁布的38项具体会计准则，公司自2007 年1月1日起，将执行新的会计准则，并按新会计准则对公司会计政策、会计估计进行相应变更。具体如下：

　　① 根据新《企业会计准则》第2号---长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此变更将减少母公司当期投资收益，但不影响公司合并报表。

　　②根据新《企业会计准则》第17号---借款费用的规定，公司将对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用予以资本化，因此对公司的利润和股东权益有所影响。

　　③根据新《企业会计准则》第18号---所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，此变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司董事会

　　2007年4月25日