2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 独立董事周建海、王德富、董事赵启超因公出未能出席董事会，分别授权独立董事常守范、董事闫明晨代为行使表决权，其余董事全部参加董事会会议。

　　1.3 岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人张殿华，主管会计工作负责人张殿华，会计机构负责人（会计主管人员）刘殿加声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：沈阳商业城（集团）

　　法人代表：赵启超（代）

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：1991年6月24日

　　主要经营业务或管理活动：国内一般商业贸易

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　报告期内，面对机遇与挑战，发展与竞争并存的多元化市场，公司以“和谐进步”为主题，以创新变革为动力，在市场竞争异常激烈的严峻形势下，实现了经营、管理、服务、党建和企业文化、队伍建设的和谐进步，主要经济指标实现情况：主营业务收入实现163891万元，比同期144645万元增加19246万元，增长幅度为13.31%；主营业务利润实现20125万元，比同期18693万元增加1432万元，增长幅度7.66%。

　　报告期，净利润实现732万元，比同期1131万元减少399万元，下降幅度35.28% 。主要原因是报告期费用增加，其中：营业费用同比增加1716万元，增加幅度35.12% ；财务费用同比增加872万元，增加幅度76.42% 。上述费用增加主要的原因是报告期加大促销力度使得广告费用同比增加，以及控股子公司沈阳安立置业公司利息支出增加。

　　主要工作成果体现为：

　　1、合理规划，灵活调整，经营工作取得新突破

　　报告期内，公司经营工作按照“东扩西进”的规划，保持优势进行了商品结构、卖场环境、经营策略的调整。重点调整了鞋帽、针织、女装，成立了运动休闲广场，扩大了鞋类商品的经营规模，调整了女装的商品结构,其它商场则分层次进行了局部改造。经过调整美化了购物环境，提升了企业形象，同时使商品区域划分更加清晰，突出了经营特色，增加了经济效益。每平方米年销售额实现了29,262元，比上一年的26,855元，增加2407元。

　　2006年，公司确定为“品牌引进年”。首先，加强合同管理，保持经营商品的档次和品牌定位，把住了商品的进口关；其次，实行品牌考核汰换机制。以平方米创利为原则，对毛利低、市场占有率低的商品进行了清理，保持了品牌的优化。第三，对引进品牌加强了培育。制定了引进品牌计划及培育百万品牌的目标，共新引进品牌140个。

　　打破常规，创新思维，营销优势进一步体现。报告期内，立异求新努力开发营销潜力，以商品营销为主题，以文化营销为载体，以创新求变为主线，实现了单一化的商品促销向多元化营销的真正转变，打造了诸如“新春财运到，手旺商业城”、“相约世园会，牵手商业城”等促销活动，全年新发展会员44，866人，会员消费总额比上一年上升10%。同时，我们还成功策划了十周年店庆活动，最高时段销售额为每小时398万元，创造了10天销售（按统计口径）2.38亿元的销售神话，刷新了全国同等规模零售商场店庆活动的最高纪录。

　　2、务实创新，强化考核，管理水平跃上新台阶

　　全面升级ERP管理系统。报告期内，公司对计算机管理系统进行了全面升级。8月份，完成了ERP系统的初始化工作，11月8日新系统正式启用，为企业提供了一个进、销、调、存、结和服务管理高度统一的管理平台。

　　基础工作实行量化考核。2006年，是公司绩效考核基础性工作取得新进展的一年。公司专门成立了审计监察部，对重点工作，重点项目进行检查监督，跟踪考核。同时按照管理流程制定了《经营管理百分量化考核管理办法》，对商场营销管理、业务管理、财务管理、现场管理、人事管理、安全管理等方面进行百分量化考核，对《经营承包责任状》内容进行调整，使考核更具全面性；对管理人员的考核，实行全城科级以上干部能力倾向素质测评，通过科学手段了解干部的潜质和能力倾向，为合理使用和安排干部提供了科学依据。

　　理顺了员工岗位效益工资。出台了《关于调整理顺员工岗位效益工资的实施方案》。调整理顺后员工岗位效益工资共设18个档级，更加体现工资的杠杆作用和激励作用，调动了全员工作的积极性。

　　加强培训鼓励员工创新。2006年，公司针对不同岗位，不同特点，不同专业开展了丰富的业务技能培训，支持各部门专业技术人员参加了电工、电焊工、电梯维修、保安管理、财务管理、安全生产、内部审计、商流统计、计算机小型机维护、法律顾问等专业技能的外部委托培训。并组织了中层以上干部进行了全封闭培训。全年共有4432人次参加了各类培训。

　　3、不断探索，服务升级，诚信建设拓展新内容

　　继续开展服务品牌示范岗活动。2006年按照“创名牌，出精品”的服务工作目标，以品牌商品专柜为重点开展“迎接世园会，诚信伴我行”等主题活动，加大了对服务品牌的选树、培育与管理。22人、15个集体获得“辽宁商业服务品牌”先进称号，有5人获得 “全国商业服务明星”的荣誉称号， 2个柜组获得“全国优秀信得过班组”的荣誉称号。

　　QC小组攻关实现了服务质量升级。2006年，结合现场服务管理工作实际，对QC攻关活动进行了全方位的发动和落实，组建33个QC攻关小组，明确攻关目标，解决现场管理和落实服务升级工作中的难点和薄弱环节。女装商场菲姿专柜QC攻关小组，获得“全国优秀质量管理小组”称号。通过QC小组的课题攻关，服务质量有了明显提高，全年为顾客提供商品订制898件、为顾客提供免费服务6354次、收到顾客表扬信385封、顾客投诉率下降12%。

　　公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其99.82%的股权，该公司注册资本:5172万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产24605万元。报告期实现主营业务收入67285万元，主营业务利润8391万元，净利润1200万元。

　　辽宁物流有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其51.28%的股权，该公司注册资本7800万元，业务性质：商业，主要产品或服务：国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产27614万元。报告期实现净利润28万元。

　　沈阳商业城广告有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其95%的股权，该公司注册资本2000万元，业务性质：服务业，主要产品或服务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。截止报告期末，总资产1437万元。报告期实现主营业务收入6.7万元，净利润-193万元。该公司亏损的主要原因是:本公司与沈阳市城市建设管理局签订的收购户外广告经营发布权协议由于政策易变等原因不能正常履行,广告业务基本被迫停止。在报告期内，公司组成专门力量与有关部门交涉，引起市政府领导及有关部门的高度重视，问题正在解决之中。

　　辽宁国联家电有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其33.34%的股权（间接控股66.6%），该公司注册资本:1050万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产365万元。报告期实现主营业务收入625万元，净利润-111万元。该公司经营的商品主要是价高利微的大件家电商品，以占据一定的市场份额为宗旨。报告期由于价格竞争空前、打折让利，出现经营性亏损。公司正着力进行调整。

　　沈阳安立置业经营有限责任公司是公司的控股子公司，公司拥有其99.08%的股权，该公司注册资本21800万元，业务性质：房地产，主要产品或服务：房地产开发、商品房销售。截止报告期末，总资产42141万元。由于该项目正值基本建设、内部装修、招商引资阶段，尚无收入。报告期净利润-1215万元。

　　公司对未来的展望

　　百货店面临的形势，是一个机遇与挑战并存，机遇大于挑战的环境。从宏观看，我国经济发展呈现“高增长、高效益、低通胀”的良好局面。特别是去年底召开的中央经济工作会议提出了今年要以“调投资，促消费，减顺差”为重点，促进经济又好又快发展的总体思路，零售业成为中国经济发展的热门领域。同时，国家将继续实施稳健的财政政策和货币政策，以增加居民消费为重点，提高低收入者收入水平和消费能力，在经济增长方式和消费升级的支撑下，消费指数将进一步提升。从全省看，由于这些年来流通服务业在老工业基地振兴中的地位和作用越来越被各界所关注、所重视，政府加强了对国有流通企业在政策和资金方面的支持。在沈阳，通过大力推进中部城市经济一体化进程，进一步完善了“四大发展”空间交通基础设施建设，带动了周边的客源，为全市商业流通业带来更多、更大发展商机。商业城处在地铁一号线中街站30米范围内，这不仅为企业下一步发展带来巨大潜力，同时极大地提升了商业城地产含量。

　　但是，必须清醒地看到，充满变数的市场背后，企业面临的严峻挑战和巨大压力。一是百货行业获利能力下降。百货业发展形成“增长速度快，连锁发展迅猛，整体获利能力下降”的态势。二是老商业区地域优势减弱。根据沈阳市商业局正式对外发布的《沈阳市商业网点“十一五”规划》，未来五年将在沈阳新建50个大型商业网点，并形成北站金融商贸区、大东东城商贸区、皇姑区新长江街、铁西区兴工商贸区、沈北新区商业街等9条商业街，培育十大商域商贸中心和一大批大型品牌市场。这些商业网点的铺开和客流的分散，中街、太原街两个商圈的地域优势将逐渐被削弱。三是中街商圈的竞争将更为激烈。目前，在1500米长的中街路中轴线上，共有商铺180家，大型百货4家，大型超市1家，大型电器连锁店2家，运动连锁店3家，服饰专业店13家，品牌专卖店30家，鞋店6家，金银珠宝店7家，钟表眼镜店6家。在3-5年内，陆续建成的嘉濠广场、恒隆广场、中街广场、鹏利广场等大型零售企业将投入运营。这也是目前商业城在经营中面临的最突出问题。

　　基于面临的形势和企业实际，2007年，我们确定为商业城“创新特色年”。工作思路是：以科学发展观为统领，坚持以人为本，以“创新特色年”为载体，以创新变革为动力，以品牌调整为核心，以诚信建设为根本，以降耗节流为重点，创新特色，形成优势，增强企业核心竞争力，推动企业又好又快发展。

　　重点抓好以下工作：

　　（一）创新经营，提高企业盈利水平

　　--围绕经营定位，做好结构调整

　　结合目前经营基础和中街地区的商圈特点及消费者购物习惯，商业城的定位为成熟、时尚、流行，根据这个定位，以平方米创利为原则，全力做好经营结构调整工作。商品调整继续坚持大类商品以主营商场为主，品牌系列经营为辅的原则，杜绝商品重复交叉经营。

　　--围绕经营定位，加速品牌引进

　　在做好品牌引进的同时，还要做好独家经营和贴牌商品经营工作，加强对强势品牌的培育。对供货商，特别是强势品牌从资金结算上给予优先，从经营面积上给予支持，从场地位置上给予配合，从人员安排上给予照顾，帮助厂商策划有特点的营销活动，实现厂商互赢。

　　--围绕经营定位，创新营销工作

　　继续不断创新，打造营销品牌，注重活动的整体性，突出重点，以点带面，重拳出击，形成营销合力，更好地吸引客源，抢占市场份额；树立大营销理念，不断创新营销活动的内容、方式、方法，为营销活动注入文化、情感、娱乐的内涵。

　　--围绕企业发展，搞好多元开发

　　全面启动控股子公司沈阳安立置业经营有限责任公司商业地产项目。现在，安立综合楼1-5层的名品折扣商场已进入全面装修招商阶段。公司将全力以赴，集中优势，整合资源，抓好品牌引进，确保名品折扣商场在年底开业。综合楼6-23层的四星级酒店将抓紧筹建，力争在年底投入运营。

　　（二）管理创新，提高企业运营质量

　　--以控制费用为重要切入点，提高企业经济效益

　　按照“预算管理、定额管理、总量控制、分工负责”的基本原则，制定全面控制、全员控制费用的《费用管理制度》，把事后审计变为事前审计，严格费用审批程序，做好各部门费用核算，控制费用支出。树立全员“节俭意识”。在总量上要对企业的费用计划进行控制，从节约一度电、一滴水、一张纸、一个电话费入手，人人负起责来。发挥群众的首创精神，开展节约竞赛。

　　--开展问题管理，提升全面质量管理水平

　　以部门为单位，成立QC攻关小组，针对存在的问题立项攻关，通过PDCA循环，实现完善和提高。强化审计监察，完善财务审计、业务审计、费用审计、干部离任审计；对存在的问题及时发现，对发现的问题，规范整改，跟踪考核。

　　--有效利用技术支撑，促进企业管理升级

　　2006年11月8日，商业城ERP系统正式上线使用。目前，已经完成了前台收款、柜组对帐、VIP会员、信用卡、储值卡、会员礼券报表等销售环节的工作。今年要全力推进ERP在扣率锁定、财务对接、供货商结算的深度应用，确保六月底正式运行，为实现财务一级核算和扁平化管理奠定基础。同时加强局域网建设，推行网上办公，节能降耗，提高效率。

　　（三）创新服务，提升服务水平

　　以“忠诚服务年”为主题，开展“忠诚岗位、忠诚企业、忠诚顾客、忠诚厂商、忠诚社会”活动。教育员工热爱企业，珍惜岗位，尊重顾客，回报社会，切实把“主题年”活动引向深入。同时，结合迎奥运，进一步提高服务素质和服务品位。

　　(下转D43版)