2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人穆浩平,主管会计工作负责人郭刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨成声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
截至2007年3月31日,公司合并总资产12.27亿元,负债0.96亿元,股东权益11.31亿元。其中,交易性金融资产1.62亿元,同比增加141%,这主要是由于证券市场持续向好,短期投资运作股票根据新会计准则的要求,列入交易性金融资产按照公允价值计价;可供出售的金融资产按照新会计准则的要求应当按照公允价值进行后续计量,在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的按照成本计量,对于公司可供出售金融资产中能够取得公允价值的部分按照期末市值调整后,账面价值较期初增加102%;应收帐款、预付帐款和其他应付款的增减变动主要是由于赊销政策的应用、欠款的回收、预付款项到货等正常经营活动带来的往来帐项目的增减变动;递延税款贷项的增加主要是交易性金融资产投资收益的实现带来递延所得税的调整;未分配利润在本年一季度扭亏为盈主要来自于本期利润。
公司第一季度累计实现营业收入4267万元,实现利润总额3707万元,(归属于上市公司普通股股东的)净利润3476万元,主要来自于短期投资获利。其中,营业收入同比减少47.32%,主要是数字集群和综合电信业务收入同比大幅减少,数字集群业务收入的下滑主要是数字集群用户大规模入网仍未实现,而综合电信业务则由于去年年初开始收缩的原移动终端业务在本期收入下滑明显;营业成本由于集群维保费等影响同比减少41.83%;营业费用的增加主要是综合电信营业厅的发展引起费用的增加;本期管理费用若剔除坏账、存货跌价计提及冲回等因素,较去年同期基本持平;本期资产减值损失147万元主要是考虑到公司寻呼发射机、铁塔和天线等预计不能为公司带来持续经济利益的资产的减值计提因素;在发展业务的同时,公司也抓住了证券市场处于牛市的有利时机,实现短期投资运作收益6262万元,其中包含新会计准则的执行要求用公允价值计量实现的公允价值变动收益1485万元;上年同期非流动资产处置收益287万元主要是公司为盘活资源的需要实现闲置房产的处置收益;综上,公司本年第一季度的利润总额3707万元,同比增加3592万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司自1994年以来为上海市电信有限公司(前“上海市邮电管理局”)用于电信工程建设的部分长期银行借款提供了担保。至2007年2月止,上海市电信有限公司已经按期偿还了全部银行借款。因此本公司对上海市电信有限公司的借款担保责任已经解除。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的中卫国脉股份数量,每达到中卫国脉股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用√不适用
中卫国脉通信股份有限公司
法定代表人:穆浩平
2007年4月25日
证券代码:600640 股票简称:中卫国脉 编号:临2007-007
中卫国脉通信股份有限公司
董事会五届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2007年4月25日日以通讯方式召开了董事会五届十五次会议。会议应到董事9名,实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
1.关于公司2007年第一季度报告及正文的议案
公司第一季度累计实现营业收入4267万元,实现利润总额3707万元,同比增加3592万元,净利润3476万元,主要来自于短期投资获利。其中,营业收入同比减少47.32%,主要是综合电信业务收入同比大幅减少,同时,公司抓住了证券市场处于牛市的有利时机,实现短期投资运作收益6262万元,其中包含新会计准则的执行要求用公允价值计量实现的公允价值变动收益1485万元。
2.关于在上海地区设立电信合作营业厅的议案
根据公司2006年和2007年发展计划,为有效做大综合电信销售代理业务,现与上海市电信有限公司达成协议,同意在上海地区设立不超过20家电信合作营业厅并补办相应工商登记手续。
3.关于制订公司《信息披露管理制度》的议案
按照中国证监会2007年1月30日发布的《上市公司信息披露管理办法》第三十七条的规定,依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,制订了《中卫国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司董事会
2007年4月25日