截止时间：2007年4月27日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元    5,974,190,192.36    2.9871         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

2     500001     基金金泰    4,916,665,529.03    2.4583         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

3     500008     基金兴华    4,934,797,538.76    2.4674         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

4     500003     基金安信    5,096,229,482.89    2.5481         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

5     500006     基金裕阳    5,120,557,675.52    2.5603         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

6     184689     基金普惠    5,208,799,011.20    2.6044         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

7     184690     基金同益    5,076,846,855.63    2.5384         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

8     500002     基金泰和    4,926,938,768.24    2.4635         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

9     184691     基金景宏    5,316,144,755.18    2.6581         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

10     500005     基金汉盛    4,745,358,110.12    2.3727         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

11     500009     基金安顺    7,320,086,968.96    2.4400         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

12     184692     基金裕隆    6,998,962,268.14    2.3330         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

13     500018     基金兴和    6,908,816,814.18    2.3029         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

14     184693     基金普丰    6,752,674,876.50    2.2509         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

15     184698     基金天元    7,907,355,800.09    2.6358         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

16     500011     基金金鑫    6,344,677,380.66    2.1149         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

17     184699     基金同盛    6,503,433,111.29    2.1678         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

18     184696     基金裕华    1,243,006,854.68    2.4860         5亿元     1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

19     184695     基金景博    2,044,978,247.90    2.0450         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

20     500007     基金景阳    2,661,563,942.65    2.6616         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

21     184701     基金景福    6,688,151,631.45    2.2294         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

22     500015     基金汉兴    5,189,166,193.29    1.7297         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

23     184705     基金裕泽    1,153,457,188.30    2.3069         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

24     500010     基金金元    1,598,991,831.02    3.1980         5亿元     2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

25     184703     基金金盛    1,316,199,315.38    2.6324         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

26     500025     基金汉鼎    1,067,894,500.09    2.1358         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

27     184709     基金安久    1,222,317,773.85    2.4446         5亿元     2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

28     184718     基金兴安    1,318,808,363.66    2.6376         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

29     184706     基金天华    4,228,893,189.89    1.6916         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

30     184710     基金隆元    1,361,389,839.40    2.7228         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

31     500019     基金普润    1,210,137,032.48    2.4203         5亿元     2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

32     500039     基金同德    1,157,566,675.15    2.3151         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

33     184713     基金科翔    2,702,262,969.58    3.3778         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

34     500029     基金科讯    2,304,974,262.08    2.8812         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

35     184712     基金科汇    2,551,442,258.31    3.1893         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

36     184738     基金通宝    1,144,385,497.52    2.2888         5亿元     2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

37     184700     基金鸿飞    1,153,183,820.34    2.3064         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

38     500038     基金通乾    4,424,681,074.20    2.2123         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

39     184728     基金鸿阳    4,068,997,721.36    2.0345         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

40     500056     基金科瑞    8,210,145,623.69    2.7367         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

41     184721     基金丰和    8,135,434,415.78    2.7118         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

42     184719     基金融鑫    2,072,686,120.70    2.5909         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

43     184722     基金久嘉    4,940,231,394.17    2.4701         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

44     500058     基金银丰    7,149,353,527.05    2.383         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

　　注：1、本表所列4月27日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。