金陵饭店股份有限公司
2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司9名董事中7名董事出席了本次会议，董事孙宏宁先生书面委托董事李建伟女士出席会议并代为行使表决权，董事沈永平先生书面委托董事陶锡祺先生出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司 2006 年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长李建伟女士、总经理狄嘉先生、财务负责人费志冰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
3.3非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.4 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:万股
4.2 股东数量和持股情况
单位:万股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人情况介绍
控股股东及实际控制人名称：南京金陵饭店集团有限公司
法人代表：汤文俭
注册资本：172,950,000元
成立日期：2002年10月31日
主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。
金陵集团前身为南京金陵饭店，成立于1983年2月21日，为全民所有制企业。2002年10月31日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有独资有限责任公司，承担国有资产保值增值责任。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况概述
2006年，公司业务发展良好、经营稳健增长，共实现主营业务收入34148.25万元，同比增长7.5%；主营业务利润17269.97万元，同比增长4.81%；实现净利润4404.93万元，同比增长13.26%。2006年主营业务收入中,酒店业务收入20213.58万元，占公司总营收的59.19%，同比增长2.97%，商品贸易收入13048.62万元,占总营收的38.21%，同比增长14.91%。
2006年是公司推进战略发展、筹划国内上市的关键一年。公司以“打造中国人自己管理的、具有国际影响力的百年企业”为目标，抓住服务业加快发展的良好机遇，强化战略建设、制度建设、文化建设和职工队伍建设，不断创新经营、开拓发展，积极创造条件，推进资本运作和上市进程，取得了良好的经济效益和社会效益，进一步提升了市场竞争力和影响力，为实现上市目标和全面可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司在 “中国酒店金枕头奖”评选中荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，成为其中唯一的民族酒店品牌；荣获世界品牌实验室颁发的全球服务业领域最高奖项――“五星钻石奖”；入选“中国最优商务酒店50强”；再度被国际旅游业权威杂志《商旅》评为“南京最佳商务酒店”；被省、市政府授予“服务业名牌”称号。2006年，国家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片,向全国酒店业推广。
报告期内，公司围绕精品酒店战略和上市目标，以经营为核心，以创新为动力，努力克服行业竞争加剧、地铁围档施工等不利影响，积极创新经营理念，充分发挥资源优势，优化客源结构，积极开发业务渠道，制定了有针对性的销售策略，确保了市场占有率稳中有升, 经营业绩持续增长。公司建立了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的70%，为客房业务总量的稳定增长夯实了基础；与在宁57家世界五百强企业中的91%签订了长期订房协议，与国内外大公司、世界著名旅行代理商和国际订房组织建立了密切合作关系。公司全年接待重大活动和商务会议923批次，同比增长36%。报告期末，公司已拥有南京地区最大份额的境外客源市场，商务客人比例保持在96%以上，常住客达到了35%。公司充分挖掘餐饮文化特色，提高餐饮经营的附加值，从产品经营上升到经营理念、经营文化，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。2006年度，饭店客房收入、餐饮收入均创历史新高。
公司对硬件设施提档升级，更新改造了宴会包间、客梯桥厢等，营造出良好的经营环境和精品氛围，体现出金陵独具的人文素养和文化底蕴。公司着力完善经营管理体系，强化“以客为尊，精益求精，追求卓越”的服务理念，完善了商务客人的接待规格，扩展产品内涵，加强质量监控，充分体现金陵饭店的专业化水准和细意浓情的个性化服务特色。2006年，饭店共收到宾客意见7087条，满意率达99.4%。
南京地铁二号线于2006年6月开始围挡施工，对饭店的经营产生了较大影响。面对不利因素，公司做了大量认真、细致的准备：积极保持与地铁指挥部的密切联系，请专家就地铁施工对饭店安全性的影响进行反复论证，对相关水、电、气、通讯管线等进行了重新调整和安排；最大限度地减少交通给经营带来的影响，在东花园开辟了一条车辆通道，并对行车线路进行细致安排；在经营、产品、服务和对外宣传等方面做了大量调整和安排，制定了一系列应对措施，为宾客提供更加贴心、安全、舒适的服务环境，给予更多的人文关爱，确保了饭店的规格水准和正常经营。
2、主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业情况表
单位：元
（2）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位：万元
（3）主要供应商、客户情况
单位：元
3、财务状况及经营成果分析
（一）资产构成情况 单位：元
（1）货币资金比上年增加71.55％，主要系公司经营活动产生的现金净流量。
（2）应收账款比上年增加19.64％，主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司应收账款增加所致。
（3）预付账款比上年增加697.68％，主要系支付购进商品预付款和金陵饭店扩建工程土地预付款所致。
（4）少数股东权益比上年增加630.83％，主要系新增加南京新金陵饭店有限公司少数股东权益2440万元所致。
（5）法定公益金比上年减少100％，主要系根据财政部财企(2006)67号文规定,将期末余额转入盈余公积所致。
（二）利润情况表 单位：元
（三）公司现金流量分析 单位：元
经营活动产生的现金净流量比上年减少11.49%，主要是购入商品预付款增加。
投资活动产生的现金净流量比上年增加11.55%，主要是2006年收到投资分利。
筹资活动产生的现金净流量比上年增加，主要是南京新金陵饭店有限公司战略投资者投资款。
4、主要控股子公司及参股公司的经营情况和业绩分析
江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本1,000万元，本公司持股90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易，报告期末总资产2,460.32万元，净资产1,219.47万元，净利润79.90万元。
江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本500万元，金陵贸易持股52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期末总资产2,461.49万元，净资产608.48万元，净利润41.09万元。
江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本50万元，本公司持股90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期末总资产62.43万元，净资产51.65万元，净利润8.74万元。
南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持股59.33%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目---金陵饭店扩建工程及其建成后运营而设立，报告期内无经营业绩。
南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本2,200万元，本公司持股30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期末总资产28,742.78万元，净资产7,429.86万元，主营业务收入23,184.97万元，主营业务利润9,355.82万元，营业利润7,628.16万元，净利润5,089.40万元。
南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本1111万元，本公司持股18%，主要从事受托管理酒店和投资经营经济型酒店业务，报告期末总资产2517.54万元，净资产1216.13万元，净利润40.65万元。
二、对公司未来发展的展望
（下转123版）