济南钢铁股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事翁宇庆先生、殷瑞钰先生因公务无法出席会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。董事马赞群，因公务无法出席会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈启祥,主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）王玉峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　（1）本报告期末应收票据较年初增长8.94亿元，增幅183.92%。主要为一报度现款支付增大，票据支付减少，造成库存现金和库存票据结构发生变化所致。

　　（2）应收帐款本报告期末较年初减少1.1亿元，减幅31.28%。主要是本季度收回货款及时，使应收帐款减少。

　　（3）其他应收款本报告期末较年初增加1.3亿元，增幅85.9%。主要是待抵扣的税金和电费，以及暂挂的铁路运费和关税保证金。

　　（4）本报告期末在建工程和工程物资较年初分别增长3.17亿元和5724万元，增幅74%和61.46%，属正常工程投入。

　　（5）应付职工薪酬本报告期末较年初减少了4305万元，减幅58.07%。主要是执行新会计准则后，应付福利费由原来的按比例计提改为据实列支，使应付职工薪酬余额减少。

　　（6）本报告期较上年同期的钢材市场有较大的好转，致使营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业费用等都有不同程度的增长。分别较上年同期增长21.14亿元、17.23亿元、4372万元、5521万元。增幅分别为37.9%、33.05%、125%、83.71%。除增长项目外，管理费用则有所降低，较上年同期减少2909万元，主要是执行新会计准则后，各项社会保险由原来列入管理费用中，改为计入生产成本，由此使管理费用降低。以上增减使本季度利润总额、所得税费用分别较上年同期增长了3.28亿元和1.01亿元，增幅为292.03%和242.94%；归属于母公司的净利润增长了325.64%。

　　（7）经营活动的现金净流量较上年同期减少了7.9亿，减幅642.34%，主要是本季度收到的票据大幅增加，相对应收现减少，而根据上市公司执行新会计准则协调小组工作小组会议纪要(2007年第2期)，对于公司在经济业务中收到或对外作为货款支付的银行承兑汇票，公司不应将其作为现金流量计入现金流量表。导致经营活动的现金净流量减少。如果考虑期末库存票据比年初增加了8.94亿元，现金及现金等价物增加额应为2.75亿元，其中，经营活动现金净流量较上年同期增加1.05亿元。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司全体非流通股股东在股权分置改革过程中承诺：自改革方案实施之日起，所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在该十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　此外，济南钢铁集团总公司在公司股权分置改革过程中承诺：在济南钢铁2005、2006、2007年度的利润分配议案中，提议股利分配不低于当年审计后净利润的50％，并赞成该议案。

　　公司2005年度利润分配预案为：每10股转1股送1股，并派发现金红利4.00元（含税），履行了股改时的承诺。该方案已经5月25日公司2005年度股东大会审议通过并实施。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　济南钢铁股份有限公司

　　法定代表人： 陈启祥

　　2007 年 4 月 28日