1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长兼CEO张敏先生、副董事长兼CFO马民良先生、会计机构负责人徐晓晖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司于2007年1月1日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及上年度同期数按新会计准则作了调整。

　　1.报告期末公司资产负债表大幅变动情况及原因

　　单位：元

　　原因分析：

　　(1)交易行金融资产的减少系本期出售部分交易性金融资产；

　　(2)应收票据的减少系本期票据兑现；

　　(3)其他流动资产的减少是本期收到应收出口退税款；

　　(4)长期待摊费用的减少是本期已摊销完毕。

　　2.报告期末公司利润表大幅变动情况及原因分析

　　单位：元

　　原因分析

　　(1)营业利润同比大幅增加，主要是控股子公司上工欧洲公司营业利润同比增长74.2%以及本期交易性金融资产公允价值变动收益所致。

　　(2)营业外支出同比增加，主要是本期处置报废设备发生的损失。

　　3.报告期内公司现金流量大幅变动情况及原因

　　单位：元

　　原因分析

　　(1) 经营活动现金净流量同比增加主要是收到税费返还数；

　　(2)投资活动现金净流量同比增加，主要是本期出售交易性金融资产收回投资所致；

　　(3)筹资活动现金净流量同比大幅增加，主要是本期减少银行借款和支付利息所；

　　(4)现金及现金等价物净增加额同比减少主要是本期减少银行借款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司限售股份持有人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海国际信托投资有限公司等持有的公司股份，在限售期间未上市交易或转让，严格履行了在公司股改时作出的承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　法定代表人： 张敏

　　2007年4月27日

　　证券代码：600843 900924    股票简称：上工申贝 上工B股    编号：临2007—013

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议于2007年4月27日以通讯方式举行，应发表意见的董事11名，实际发表意见的董事11名，会议审议通过如下事项：

　　一、审议并通过了公司2007年第一季度报告全文和正文；

　　二、审议并通过了公司制订的内部管理制度（刊登于上海证券交易所网站

　　http：//www.sse.com.cn.）。

　　特此公告。

　　上工申贝（集团）股份有限公司董事会

　　2007年4月27日

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　2007年第一季度报告