2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事陈明森先生，因公出差委托独立董事王仁堂先生代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长陈军华，总经理李祖安,主管会计工作负责人林义良及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　（1）主要会计报表项目与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的说明

　　①应收账款 2007年3月31日余额比2006年12月31日余额增加12,639.24万元，主要原因为根据业务特点和营销策略，随着期间销售增加，应收账款相应增加，年末公司结合部门考核对应收账款进行催收，故货款大部分在年末回笼。

　　②其他应收款 2007年3月31日余额比2006年12月31日余额增加315.70万元，主要原因为暂付款的款项。

　　③在建工程 2007年3月31日余额比2006年12月31日余额增加2,064.72万元，主要是水刺和针刺项目设备的采购。

　　④工程物质 2007年3月31日余额比2006年12月31日余额减少1,277.11万元，主要是水刺和针刺项目转入在建工程。

　　⑤短期借款 2007年3月31日余额比2006年12月31日余额增加12,110万元，主要原因为公司货款大部分在年末回笼，期间资金占用增加，年末货款回笼后，还清大部分短期借款。

　　⑥财务费用 本季度比上年同期增加45.83万元，主要原因为原料等存货储备增加3,386万元，银行承兑票据使用减少了3,946万元，致使本期银行短期借款同比增加9,290万元，同时银行贷款利率的提高，相应利息支出增加。

　　（2）财务指标与上年同期相比发生重大变动的说明

　　①经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降31.67%，主要是根据原料市场情况，公司储备了部分原料库存，相应增加购买商品的现金支出。

　　②基本每股收益同比下降42.50%，主要为2006年6月实施资本公积转增方案，股本由192,322,475股增加到288,483,712股。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　福建南纺股份有限公司

　　法定代表人：陈军华

　　2007年4月28日

　　证券代码：600483             证券简称：福建南纺             编号：2007-009

　　福建南纺股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议

　　暨召开 2006 年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次会议于2007年4月26日下午2:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2007年4月16日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事10人，独立董事陈明森因公出差无法亲自出席，委托独立董事王仁堂代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订〈公司会计政策〉的议案》；

　　根据《企业会计准则》和财政部财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，修订《公司会计政策》，并于2007年1月1日起执行该项政策。其主要修订内容陈述如下：

　　(一)会计准则和会计制度 公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则》。

　　(二)长期股权投资

　　1、对被投资单位能够实施控制和对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

　　2、公司制定了被投资单位具有或不具有共同控制或重大影响的长期股权投资减值的相应确认标准。

　　(三) 投资性房地产核算方法

　　1、采用成本模式计量

　　2、投资性房地产减值准备的提取方法 期末对投资性房地产逐项进行检查，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额提取资产减值准。

　　（四）借款费用

　　1、借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认费用。

　　2、借款费用资本化期间

　　(1)借款费用满足资产支出、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始的条件，才能开始资本化：

　　(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动或者生产过程中发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产购建或者生产活动重新开始。

　　(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

　　3、借款费用资本化金额

　　(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

　　(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。

　　(五) 所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

　　公司董事会同时对长期投资项目和房地产进行认真审核研究，决定：

　　1、福建南平水泥股份有限公司、福建南平电缆股份有限公司、福建省立丰印染股份公司、闽北武夷信托投资公司、福建兴业证券股份有限公司、中国太平洋保险股份有限公司和交通银行等七项不具有共同控制或重大影响的投资项目，因公司近期没有出售计划，目前也没有迹象表明存在相对活跃的市场交易，决定仍维持长期投资划分，并按成本法进行后续计量。

　　2、天骜大厦、财经广场、朝阳楼-1层等三处房产以及控股子公司福州三友制衣有限公司的房地产，因市场活跃程度不高，决定按成本模式进行后续计量。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2007年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2007年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年，具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请办理综合授信额度7.6亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议。有效期限自2007年5月26日至2008年5月25日。

　　以上第三、四项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议、表决。

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司提供担保的议案》；

　　同意继续为福建延嘉合成皮有限公司向兴业银行股份有限公司南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款（含银行承兑汇票）提供连带保证责任担保，期限为2007年5 月10日至2008年5月9日。

　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于召开2006年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于2007年5月25日召开本公司2006年度股东大会，具体如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2007年5月25日（星期六）上午9：00

　　3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　二、本次会议审议以下事项：

　　1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2006年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2006年度利润分配议案》；

　　5、审议公司《2006年年度报告全文及摘要》；

　　6、审议公司《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、审议公司《关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案》；

　　9、听取公司独立董事2006年度述职报告。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2007年5月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、见证律师、保荐机构代表。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会个人股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　五、登记时间：2007年5月22日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30。

　　六、登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司董事会办公室。

　　七、其他事项：

　　1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　2、联系电话：0599—8813015

　　传真：0599—8805190

　　邮编：353000

　　联系人：林秀华

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司2006年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　1、对召开股东大会通知公告所列（ 　）项议案投赞成票；

　　2、对召开股东大会通知公告所列（ 　）项议案投反对票；

　　3、对召开股东大会通知公告所列（ 　）项议案投弃权票。

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号码(或单位盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：                            委托日期：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）

　　股票代码：600483        股票简称：福建南纺         公告编号：2007-010

　　福建南纺股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月26日下午16:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2007年4月16日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　公司监事会对公司2007年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会全体成员保证公司2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十六日

　　证券代码：600483             证券简称：福建南纺            编号：2007-011

　　福建南纺股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建延嘉合成皮有限公司

　　● 本次担保金额：人民币500万元，累计为其担保数量：人民币500万元

　　● 对外担保累计数量：2,000万元

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述：

　　2007年4月26日，公司以现场方式召开了第五届董事会第六次会议，应出席会议董事11人，实际出席会议10人，独立董事陈明森因公出差无法亲自出席，委托独立董事王仁堂代为出席会议并行使表决权。会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建延嘉合成皮有限公司

　　住所：福建省南平市安丰桥

　　法定代表人：李祖安

　　注册资本：人民币1,218万元

　　经营范围：生产合成皮以及相关技术咨询服务

　　福建延嘉合成皮有限公司（以下简称延嘉公司）是公司的控股子公司，成立于1994年8月18日，由公司与香港稳富技术发展有限公司共同出资成立，本公司持有75 %的股份。

　　根据延嘉公司经审计的2006年度财务报表数据，其总资产2,954.60万元，负债合计1,653.55万元，资产负债率为55.97%，符合提供担保的条件。该公司2006年度主营业务收入5,571.87万元，主营业务利润248.53万元，净利润6.39万元，累计未分配利润83.05万元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　担保方式：连带保证责任担保

　　期限：2007年5月10日至2008年5月9日。

　　担保金额：人民币500万元。延嘉公司以其自有设备519万元作为我公司提供担保的抵押物。

　　四、董事会意见：

　　公司于2006年5月10日为延嘉公司在兴业银行南平延平支行的贷款提供500万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止2007年5月9日。由于该项担保即将到期，根据延嘉公司的申请，为支持其正常生产经营，公司决定继续为其提供人民币500万元额度的担保，期限自2006年5月10日至2007年5月9日。延嘉公司以其自有设备519万元作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截止公告日，公司累计对外担保额度为人民币2,000万元（实际使用金额为329万元），占上年度经审计净资产的 3.26 %；公司无对外逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的第五届董事会第六次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人最近一期会计报表。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十六日