2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席审议本次季度报告的董事会临时会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张骏,主管会计工作负责人焦正军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　与期初数相比，报告期末公司资产总额增加了34.08％，主要原因包括：报告期内公司增资3.55亿元控股桐乡市乌镇旅游开发有限公司60％股权，本期财务报表将其纳入合并范围；报告期内公司完成定向增发募集资金5.18亿元。

　　报告期内，公司净利润较上年同期增长了89.45％，主要系报告期内公司出售持有的股票投资获得投资收益1,606万元所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2007年1月5日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司（以下简称“乌镇旅游”）的议案，公司增资3.55亿元持有乌镇旅游60％股权。投资乌镇景区是公司拓展主业投资领域，加大对景区资源的掌控与整合力度，进一步强化旅游主业的重要经营举措，本季度乌镇旅游经营情况良好。

　　2、2007年1月19日，公司发布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书，本次以10.05元/股的价格共向10名特定投资者发行了5,250万股股份，共募集资金527,625,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额517,872,366.50元。本次发行的募集资金将投入到高标经济型酒店、会展旅游业务、旅游批发业务体系、购置旅游用车等项目。截止2007年3月31日，募集资金项目投入金额12,285.71万元，其中高标经济型酒店项目投入10,013.31万元，旅游批发业务体系项目投入1,300万元，购置旅游用车项目投入972.40万元，目前这些项目的推进程度和预期收益与计划符合。此外，经2007年1月26日公司第四届董事会临时会议审议，公司将闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，期限从2007年2月1日到2007年8月1日。

　　3、2007年2月9日，公司发布有限售条件的流通股上市公告，包括嘉事堂药业股份有限公司、北京国寿投资管理有限公司等11家有限售条件的流通股股东持有的共56,936,842股股份于2007年2月16日限售期满，并可上市交易。对于这些股东出售股份的情况，公司已根据相关法规要求进行了信息披露。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东—中国青年旅行社总社就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出以下特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。截至报告期末，中国青年旅行社总社上述承诺得到严格履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异-4,388,834.50 元，系以下原因形成：

　　1、报表格式变化，期初股东权益包含了外币报表折算差额 -4,636,522.08 元。

　　2、将期初没有纳入合并范围的浙江中青旅游客运有限公司纳入合并范围，增加少数股东权益247,687.58元。

　　中青旅控股股份有限公司

　　法定代表人：张骏

　　2007年4月28日

　　股票代码：600138         股票简称：中青旅        编号：临2007-015

　　中青旅控股股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于2007年4月26日以通讯方式召开，应到董事11人，实到11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于执行新会计准则的议案

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据财政部2006年发布的《关于印发〈企业会计准则第一号-存货〉等38项具体准则的通知》（财会［2006］3号）的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。

　　二、公司2007年第一季度报告

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2007年4月26日