上海华源企业发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
2007年4月16日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年4月26日，会议在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，董事钟义、独立董事何南星因公请假，分别委托董事魏斌、独立董事朱北娜代为表决，本次会议所拥有的代表权总数为九票。4名监事及公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议全票通过了以下决议：
一、通过《四届董事会2006年度工作报告》，同意向股东大会（2005年年会）报告。
二、通过《2006年公司经营工作报告》
三、通过《关于2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》
四、通过《关于2006年度利润分配预案的报告》
经审计，2006年度按公司合并会计报表计算，共实现净利润-578,494,747.41元，子公司按照5-10%比例提取法定盈余公积金3,163,188.38元，加上年初未分配利润-407,672,874.28元,可供分配的利润为-989,330,810.07元；母公司当年实现净利润-578,494,747.41元，加上以前年度未分配利润-314,629,474.77元，母公司可供股东分配的利润为-893,124,222.18元。
由于公司2006年末，母公司及合并会计报表的可供股东分配的利润皆为负数，2006年度不进行股利分配、不提取任意盈余公积金、不实施资本公积金转增股本方案。
本预案尚须提请股东大会（2006年年会）审议通过后实施。
五、通过《公司2006年年度报告》和《公司2006年年度报告摘要》，同意按有关规定公告披露。
六、通过《2007年一季度报告》，同意按有关规定公告披露。
七、通过《关于对保留意见审计报告的专项说明》
岳华会计师事务所有限责任公司对本公司2006年度年报提出以下两个保留意见的事项，理由是该所认为未获得充分、适当的审计证据：
1、本公司期末对江苏雅鹿实业股份有限公司应收款项13,066万元，本期按个别认定法对应收款项计提坏账准备5,600万元。
2、本公司之控股子公司浙江华源兰宝有限公司核减资本公积7,382.73万元，该身份置换事项发生在该公司进入我公司之前，本公司直接核减资本公积。
对于以上两个保留意见的事项，本公司董事会说明如下:
1、2006年期未，应收本公司关联方江苏雅鹿股份有限公司款项13,066万元，其中7, 466万元本公司已经与该公司达成归还协议。按照稳健原则，本公司对于其中的5,600万元按个别认定法提取全额的坏账准备，本公司向会计事务所提供了计提该款项坏账准备的相关文件资料，董事会认为依据是适当的。
2、2006年本公司对控股子公司浙江华源兰宝有限公司核减资本公积7,382.73万元，并相应增加“其他应付款—职工安置费”。该项调整分录是按国家财政部2005年对该公司的会计信息质量检查结论的要求做出的。浙江华源兰宝有限公司改制时，用于安置职工身份置换的资金反映在“资本公积”科目中，该公司的身份置换事项在该公司进入本公司之前并未实际实施，由于该司所在的地方政府多次要求支付，以及财政部的检查结论的要求，所以本年度该公司将用于安置职工的“资本公积”7,382.73万元调入“其他应付款—职工安置费”，该公司并已于2007年4月开始重新启动支付计划，已向嘉兴市社保部门支付了部分款项。由于职工安置的相关标准提高，预计全部金额为1.58亿元，原来“资本公积”7,382万元已经不足以支付，另外需要筹集8,418万元，在2007年度列支。本公司不认为未能向北京岳华会计师事务所提供充分、适当的审计证据。本公司向岳华会计师事务所提供了国家财政部2005年对该公司的会计信息质量检查结论、2007年本公司与嘉兴市政府签定的关于支付该职工安置费的框架协议、以及相关的支付凭证等文件。
八、通过《关于执行新会计准则的议案》
董事会同意，本公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则。
九、通过《关于公司对外提供担保额度的议案》
董事会计划在2007年度内，对所属分、子企业提供的担保余额为3.88亿元以内，其中为资产负债率超过70%的所属企业提供的担保余额控制在2.65亿元以内；继续与关联企业无锡生命科技发展股份有限公司签定有效期一年、短期借款最高限额为肆千万元互保协议。
该议案将提交股东大会（2006年年会）审议。
十、通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《商务部关于同意上海华源企业发展股份有限公司股权分置改革等事项的批复》（商资批[2007]729号），以及公司股权分置改革业已实施完毕之状况，公司拟对本公司章程第六条、第十三条、第十九条做相应修改，修改后的条款如下：
第六条 公司注册资本为人民币522,172,227元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 生产、加工、销售各类纺织品、服装和家用纺织品及原辅材料，经营和代理经国家批准的各类商品，进出口业务，房地产开发与经营，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
第十九条 公司股份总数为522,172,227股，均为普通股。
该议案将提交股东大会（2006年年会）审议。
十一、通过《关于公司支付2006年度会计师事务所报酬的议案》
董事会同意，向岳华会计师事务所有限责任公司支付2006年度年审费130万元。
十二、通过《关于召开股东大会（2006年年会）有关事宜的报告》，有关股东大会召开事宜另行通知。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十七日
附件：独立董事意见函
上海华源企业发展股份有限公司独立董事意见函
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号———年度报告的内容与格式》（2005年修订）的有关规定，本人基于公司提供的资料，以独立董事身份就以下事项发表意见如下：
一、对公司对外担保事项的独立意见
截止2006年12月31日，2006年度公司对外提供担保的总额为466,861,136.10元，比2005年末下降了135,221,383.90元，下降幅度为22.46%。
以2006年期末，公司合并会计报表净资产额为计算口径，担保总额占净资产的比例为252.60%，超过净资产50%部分的金额为374,449,528.54元；公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为389,011,136.10元；为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为38,000,000.00元，主要是因与关联方无锡生命科技发展股份有限公司相互提供等额借款担保所形成的。
上述对外担保审批程序符合公司《章程》之规定，并通过股东大会审议通过，履行了信息披露义务。
公司对外担保数额较大，且其中已有部分担保的借款发生逾期，形成了一定的或有风险。
二、对保留意见审计报告的独立
岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会作如下说明：
1、2006年期未，应收本公司关联方江苏雅鹿股份有限公司款项13,066万元，其中7, 466万元本公司已经与该公司达成归还协议。按照稳健原则，本公司对于其中的5,600万元按个别认定法提取全额的坏账准备，本公司向会计事务所提供了计提该款项坏账准备的相关文件资料，董事会认为依据是适当的。
2、2006年本公司对控股子公司浙江华源兰宝有限公司核减资本公积7,382.73万元，并相应增加“其他应付款—职工安置费”。该项调整分录是按国家财政部2005年对该公司的会计信息质量检查结论的要求做出的。浙江华源兰宝有限公司改制时，用于安置职工身份置换的资金反映在“资本公积”科目中，该公司的身份置换事项在该公司进入本公司之前并未实际实施，由于该司所在的地方政府多次要求支付，以及财政部的检查结论的要求，所以本年度该公司将用于安置职工的“资本公积”7,382.73万元调入“其他应付款—职工安置费”，该公司并已于2007年4月开始重新启动支付计划，已向嘉兴市社保部门支付了部分款项。由于职工安置的相关标准提高，预计全部金额为1.58亿元，原来“资本公积”7,382万元已经不足以支付，另外需要筹集8,418万元，在2007年度列支。本公司不认为未能向北京岳华会计师事务所提供充分、适当的审计证据。本公司向岳华会计师事务所提供了国家财政部2005年对该公司的会计信息质量检查结论、2007年本公司与嘉兴市政府签定的关于支付该职工安置费的框架协议、以及相关的支付凭证等文件。
鉴于公司在董事会会议上的说明，本人同意董事会所作的专项说明。
独立董事：朱北娜、郁崇文、何南星
二〇〇七年四月二十六日
证券代码：600757 证券简称：华源发展 编号：临2007-029
上海华源企业发展股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
2007年4月16日，上海华源企业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年4月26日，会议在公司本部会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，本次会议所拥有的代表权总数为四票。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：
一、通过《四届监事会2006年工作报告》，同意向股东大会（2006年年会）报告。
二、通过《公司2006年年报》和《公司2006年年报摘要》。
三、通过《2007年一季度报告》
公司2006年年度报告和2007年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报和季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度和2007年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会在审议年报和季报前，没有发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会认为年度报告和季报报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、通过《关于对保留意见审计报告的专项说明》
公司审计机构岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项作出了专项说明，监事会同意董事会对保留意见审计报告的说明。
五、通过《关于执行新会计准则的议案》
监事会认为：公司决定2007年1月1日起开始执行新会计准则，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求。
上海华源企业发展股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月二十七日
证券代码：600757 证券简称：华源发展 编号：临2007-030
上海华源企业发展股份有限公司
业 绩 预 亏 公 告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日
2、业绩预告情况：( 亏损
目前，公司正处于内部产业整合进程之中，部分企业存在的减利因素依然存在，且公司一季度已出现较大亏损，预计公司上半年将继续发生经营亏损。具体数据将在公司2007年中期报告中披露。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：( 否
二、上年同期业绩
1、净利润：-43,554,128.61元
2、每股收益：-0.09元
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇七年四月二十七日
证券代码：600757 证券简称：华源发展 编号：临2007-031
上海华源企业发展股份有限公司
重要事项的公告
公司于2007年4月28日刊登了公司2006年度报告，由于岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度审议报告出具了保留意见，原因是该所认为未获得充分、适当的审计证据，具体事项如下：
1、本公司期末对江苏雅鹿实业股份有限公司应收款项13,066万元，本期按个别认定法对应收款项计提坏账准备5,600万元。
2、本公司之控股子公司浙江华源兰宝有限公司核减资本公积7,382.73万元，该身份置换事项发生在该公司进入我公司之前，本公司直接核减资本公积。
公司将根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号———非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的规定，进一步对相关事项予以研究，这一期间公司股票暂停交易。
特此公告
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇七年四月二十七日