2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2蒋春婷董事、汤宏董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1）、不同意最终经营结果，侵蚀股东方权益；（蒋春婷董事）2）、因不同意本次董事会中第1、第2、第4、第5项议案内容（汤宏董事）
1.3 公司应到董事15名，实到董事12名（薛翔、鲍承毅、詹智玲董事因故未出席会议，分别授权委托金永良、茅振华、石良平董事出席会议并行使表决权）。
1.4公司年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人董事长金永良、总经理茅振华，主管会计工作负责人钱华，会计机构负责人（会计主管人员）钱华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海汇丽集团有限公司
法人代表：薛翔
注册资本：4.5亿元
成立日期：1993年9月13日
主要经营业务或管理活动：化学建材、建筑涂料，防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。
(2)控股股东的控股股东情况
控股股东的控股股东名称：上海南汇资产投资经营有限公司
法人代表：陈仑
注册资本：2.0亿元
成立日期：1998年7月14日
主要经营业务或管理活动：对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。
控股股东上海汇丽集团有限公司是由上海南汇资产投资经营有限公司（持股37.33%）、上海万业企业发展有限公司（持股14%）、上海万业两湾置业发展有限公司（持股36%）、三林万业（上海）企业集团有限公司（持股11.11％），吴茂文（持股1.56%）组成。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司管理层积极实施产业整合工作，进一步理顺资产结构，处置不良资产，去粕取精，并继续强化企业内部管理，降低成本费用、减员增效，努力克服经营中存在的困难和问题，为公司的可持续发展减压。
经上海众华沪银会计师事务所审计，2006年度公司实现主营业务收入27,321.83万元，比上年增加3.64%，主营业务利润1,004.29万元，比上年减少55.79%，主要是本年度处置清理存货，使毛利率大幅下跌所致；净利润-11,096.92万元，比上年同期增加4.84%。本年度公司计提资产减值准备影响利润10,344万元，对公司本年度的经营业绩产生重大影响。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-632.29万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为4,465.06万元，比上年同期减少64.71%，主要是本年度销货款回收额及收到的大股东资金减少，而上年度收到众城商厦售房款；投资活动产生的现金流量净额为505.22万元，比上年同期增加5,145.51%，主要是本年度收到联营公司的现金股利增加，以及出售盐城房产收到现金119.29万元、子公司处置机器设备预收现金115.00万元；筹资活动产生的现金流量净额为-5,593.10万元，比上年同期增加59.63%，主要是本年度短期借款的减少额比上年同期降低所致。
截止2006年12月31日，公司总资产为26,675.20万元，负债总额为19,092.91万元，股东权益为6,943.13万元。
2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位:元 币种:人民币
3、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为16,676.53万元，占年度采购总额的76.41%；公司前五名客户合计的销售金额为19,838.48万元，占销售总额的72.61%。
4、公司资产构成情况
单位:元 币种:人民币
（1）应收款项占总资产的比重比上年末减少2.80%，主要是本年度计提坏帐准备6,966.34万元所致。
（2）存货占总资产的比重比上年末减少4.31%，主要是本年度处理销售存货，以及计提存货跌价准备426.28万元所致。
（3）固定资产占总资产的比重比上年末增加11.53%，主要是本年度从其他长期资产中转入3,821.38万元所致，另计提固定资产减值准备5,074.11万元。
5、公司期间费用及所得税情况
单位:元 币种:人民币
（1）营业费用比上年同期减少58.37%，主要是涂料类产品以销售给关联方上海汇丽涂料有限公司为主，致使营业费用大幅降低。
（2）管理费用比上年同期减少21.23%，主要是本年度计提的坏帐准备及存货跌价准备比上年度减少2,261.47万元以及费用支出减少所致。
（3）财务费用比上年同期减少11.25%，主要是本年度银行借款减少4,840.00万元，使利息支出减少所致。
（4）所得税比上年同期减少44.78%，主要是子公司的盈利能力下降所致。
6、公司主要控股公司的经营情况和业绩分析
（1）上海中远汇丽建材有限公司
公司持有上海中远汇丽建材有限公司90%的股权，该公司注册资本11,245.00万元，主要经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发，截止2006年12月31日，该公司总资产16,822.15万元，净资产-373.64万元；2006年度实现主营业务收入11,588.48万元，主营业务利润356.09万元，净利润-4,416.02万元,出现大额亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备4,069.08万元。
（2）上海汇丽地板制品有限公司
公司持有上海汇丽地板制品有限公司75%的股权，该公司注册资本1,143.20万美元，主要经营各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品，截止2006年12月31日，该公司总资产7,416.57万元，净资产-2,896.48万元；2006年度实现主营业务收入9,063.10万元，主营业务利润267.72万元，净利润-6,757.27万元，出现大额亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备5,710.40万元。
（3）上海汇丽墙体材料有限公司
公司持有上海汇丽墙体材料有限公司65.70%的股权，该公司注册资本180万元，主要经营GRC系列内外墙板、装饰材料、模具、粘结剂施工服务以及墙体材料专业技术领域的“四技”服务，截止2006年12月31日，该公司总资产280.16万元，净资产192.10万元；2006年度实现主营业务收入419.10万元，净利润-216.77万元。
（4）上海汇丽防水材料有限公司
公司持有上海汇丽防水材料有限公司55%的股权，该公司注册资本480万元，主要经营建筑防水材料，截止2006年12月31日，该公司总资产1,095.48万元，净资产-446.09万元；2006年度实现主营业务收入2,676.70万元，净利润-688.34万元，本年度继续亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备733.40万元。
7、对公司未来发展的展望
（1）、行业发展趋势及竞争格局
第一，据有关专家预测，07、08年国内GDP增长的预测值为9.8％、10％，FAI增速的预测值为25％、26％，即08年北京奥运之前中国固定资产投资增速还会维持在高位，从而有利于未来的建材行业景气维持在上升通道中，产销量将维持近几年连续增长的态势，但是增速会有所趋缓。
第二，随着《民用建筑节能管理规定》和《国务院关于加强节能工作的决定》等政策的逐步深入实施，以及国民素质的提高和环保意识的加强，以建筑节能和环保等要素为标志的新技术、新产品受到了更大关注和更广泛的应用，存量落后工艺产能的淘汰步伐加快，“改善产品结构，优化资源配置”主导着整个产业调整的方向。
（下转141版）
项 目 行次 附注号 合并数 母公司数
本期数 上期数 本期数 上期数
一.主营业务收入 1 5.24 273,218,345.15 263,630,589.28 1,381,478.43 2,782,841.02
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 273,218,345.15 263,630,589.28 1,381,478.43 2,782,841.02
减:主营业务成本 4 5.25 262,779,962.44 239,648,783.25 894,214.82 1,670,080.28
主营业务税金及附加 5 395,453.30 1,267,519.16 44,057.29
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 10 10,042,929.41 22,714,286.87 487,263.61 1,068,703.45
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 11 5.26 -1,758,740.25 1,784,534.54 1,100,319.44 1,125,386.24
营业费用 14 3,010,677.75 7,232,374.41 3,000.00 25,498.00
管理费用 15 105,738,954.99 134,245,245.81 22,337,750.17 25,324,588.24
财务费用 16 5.27 9,387,153.75 10,576,638.55 3,471,599.29 -1,361,618.23
三.营业利润（亏损以“-”填列） 18 -109,852,597.33 -127,555,437.36 -24,224,766.41 -21,794,378.32
加:投资收益 19 5.28 -7,346,638.66 -1,172,220.05 -78,646,765.41 -94,976,326.71
20
补贴收入 22 5.29 24,512.00 15,576.00
营业外收入 23 5.30 8,902,696.64 443,194.40 629,355.31 288,650.00
减:营业外支出 25 5.31 58,826,760.40 4,806,018.76 9,224,843.36 1,900,000.00
四.利润总额（亏损以“-”填列） 27 -167,098,787.75 -133,074,905.77 -111,467,019.87 -118,382,055.03
减:所得税 28 183,798.53 332,867.35 356.75
减:少数股东损益（合并报表填列） 29 -19,151,320.06 -16,800,605.15
加：未确认投资损失（合并报表填列） 29-1 37,162,115.46
五.净利润（亏损以“-”填列） 30 -110,969,150.76 -116,607,167.97 -111,467,019.87 -118,382,411.78
加:年初未分配利润 32 -49,953,631.81 66,653,536.16 -48,472,305.36 69,910,106.42
加:其他转入 34
六.可分配的利润（亏损以“-”填列） 38 -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
减:提取法定公积金 39
提取法定公益金 40
提取职工奖励及福利基金 41
提取储备基金 42
提取企业发展基金 43
利润归还投资 44
七.可供股东分配的利润（亏损以“-”填列） 45 -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
减:已分配优先股股利 46
提取任意盈余公积 47
应付普通股股利 48
转作股本的普通股股利 49
八.未分配利润（亏损以“-”填列） 55 -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华
利润及利润分配表
2006年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位: 元
项 目 附注号 合并数 母公司数
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,273,997.59 2,251,717.26
收到的税费返还 572,304.23
收到的其他与经营活动有关的现金 5.32.1 46,820,550.49 42,715,357.91
现金流入小计 304,666,852.31 44,967,075.17
购买商品、接受劳务支付的现金 209,757,509.51 1,022,029.08
支付给职工以及为职工支付的现金 22,042,071.79 1,128,823.10
支付的各项税费 11,626,956.97 1,885,927.09
支付的其他与经营活动有关的现金 5.32.2 16,589,666.84 8,116,155.08
现金流出小计 260,016,205.11 12,152,934.35
产生的现金流量净额 44,650,647.20 32,814,140.82
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,592,021.16 2,324,731.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,648,700.00 1,192,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,240,721.16 3,517,631.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 88,496.50
投资所支付的现金 100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 188,496.50
产生的现金流量净额 5,052,224.66 3,517,631.90
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 72,400,000.00 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 72,400,000.00 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 120,800,000.00 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,530,976.86 2,636,829.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 128,330,976.86 56,636,829.25
产生的现金流量净额 -55,930,976.86 -36,636,829.25
汇率变动对现金的影响 -94,770.06 -3,962.38
现金及现金等价物净增加额 -6,322,875.06 -309,018.91
现金流量表
2006年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位: 元
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华
补充资料 合并数 母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -110,969,150.76 -111,467,019.87
加: 少数股东损益 -19,151,320.06
未确认投资损失（合并报表填列） -37,162,115.46
计提的资产减值准备 127,567,318.77 20,791,503.30
固定资产折旧 13,547,718.67 269,267.55
无形资产摊销 2,312,567.56 1,733,333.32
长期待摊费用摊销 102,239.50
待摊费用减少(减:增加) 40,898.24
预提费用增加(减:减少) -549,920.30 -579,774.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -2,477,716.78 4,480,644.69
固定资产盘亏,报废损失 -31,702.80
财务费用 9,400,603.69 4,096,542.56
投资损失(减:收益) 6,346,638.66 77,646,765.41
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 35,808,808.61 -463,932.76
经营性应收项目的减少(减:增加) -18,092,011.05 -3,490,141.51
经营性应付项目的增加(减:减少) 37,957,790.71 39,796,952.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,650,647.20 32,814,140.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 4,031,174.87 1,268,115.81
减:现金的期初余额 10,354,049.93 1,577,134.72
加：现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,322,875.06 -309,018.91
现金流量表(续)
2006年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位: 元
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 14.46% 6.20% 0.06 0.06
营 业 利 润 -158.22% -67.78% -0.61 -0.61
净 利 润 -159.83% -68.47% -0.61 -0.61
扣除非经常性损益后的净利润 -129.30% -55.39% -0.49 -0.49
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华
利润表附表
2006年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位: 元
资产 附注号 合并数 母公司数 负债及股东权益 附注号 合并数 母公司数
期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产: 流动负债:
货币资金 5.1 4,031,174.87 10,354,049.93 1,268,115.81 1,577,134.72 短期借款 5.13 74,500,000.00 122,900,000.00 20,000,000.00 54,000,000.00
短期投资 应付票据
应收票据 应付账款 5.14 27,429,074.26 37,609,051.60 1,718,313.37 1,305,401.44
应收股利 151,705.74 1,394,501.56 1,546,207.30 预收账款 5.15 10,239,409.82 14,577,791.74 2,403,490.71 2,501,421.05
应收利息 应付工资 41,472.68
应收账款 5.2 25,583,784.00 74,226,761.49 80,808.18 841,382.54 应付福利费 1,177,424.22 909,985.14 363,923.11 398,977.99
其他应收款 5.3 13,872,299.58 6,934,080.65 159,207,952.03 152,232,886.53 应付股利
预付账款 5.4 2,793,803.00 1,630,476.85 13,075.38 28,772.92 应交税金 5.16 6,797,715.10 3,133,359.57 5,594,423.59 2,117,566.86
应收补贴款 其他未交款 73,715.94 60,426.64 24,465.69 24,211.15
存货 5.5 31,238,960.71 71,310,543.87 162,860.00 7,054,239.27 其他应付款 5.17 68,563,507.52 19,654,827.28 85,030,880.41 42,699,049.38
待摊费用 5.6 282,542.08 323,440.32 预提费用 5.18 1,121,007.22 1,308,386.77 550,000.00 1,129,774.00
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 递延收益 5.19 663,825.48
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计 77,802,564.24 164,931,058.85 162,127,312.96 163,280,623.28
长期投资: 流动负债合计 189,901,854.08 200,859,126.90 115,685,496.88 104,176,401.87
长期股权投资 5.7 12,508,830.31 33,225,784.39 12,907,257.87 105,030,883.49 长期负债:
长期债权投资 长期借款
长期投资合计 12,508,830.31 33,225,784.39 12,907,257.87 105,030,883.49 应付债券
其中:合并价差(合并报表填列) 6,967,132.03 长期应付款
其中:股权投资差额 专项应付款
固定资产: 其他长期负债
固定资产原价 5.8 326,547,525.89 293,794,646.41 7,968,106.78 8,664,916.43 长期负债合计
减:累计折旧 5.8 142,694,593.25 132,752,330.76 5,052,850.51 4,916,847.92 递延税项:
固定资产净值 183,852,932.64 161,042,315.65 2,915,256.27 3,748,068.51 递延税款贷项 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
减：固定资产减值准备 5.8 65,278,839.35 14,537,738.59 2,214,843.36 负债合计 190,929,130.21 201,886,403.03 116,712,773.01 105,203,678.00
固定资产净额 118,574,093.29 146,504,577.06 700,412.91 3,748,068.51
工程物资 少数股东权益(合并报表填列) 6,391,594.90 25,542,914.96
在建工程 5.9 1,900,000.00 1,900,000.00 股东权益:
固定资产清理 股本 5.20 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
减：已归还投资
固定资产合计 118,574,093.29 148,404,577.06 700,412.91 5,648,068.51 股本净额 5.20 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
无形资产及其它资产: 资本公积 5.21 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21
无形资产 5.10 52,571,569.39 54,884,136.95 42,322,222.45 44,055,555.77 盈余公积 5.22 19,095,353.94 19,095,353.94 18,111,896.60 18,111,896.60
长期待摊费用 5.11 45,985.60 83,496.60 其中:法定公益金
其他长期资产 5.12 5,248,980.40 43,462,828.48 5,248,980.40 5,248,980.40 减：未确认投资损失（合并报表填列） 37,162,115.46
无形资产及其它资产合计 57,866,535.39 98,430,462.03 47,571,202.85 49,304,536.17 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 5.23 -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
递延税项: 外币报表折算价差(合并报表填列)
递延税款借项 股东权益合计 69,431,298.12 217,562,564.34 106,593,413.58 218,060,433.45
资 产 合 计 266,752,023.23 444,991,882.33 223,306,186.59 323,264,111.45 负债及股东权益总计 266,752,023.23 444,991,882.33 223,306,186.59 323,264,111.45
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位: 元
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华