2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1）资产负债项目大幅变动分析

　　(1)报告期末货币资金比期初增加135.76%，主要是报告期末，公司全资子公司厦门国贸期货经纪有限公司所持客户保证金增加所致。

　　(2)报告期末交易性金融资产比期初减少1342.15%，主要是公司及子公司因从事期货套期保值业务建立的期货合约持仓浮动亏损所致。

　　(3)报告期末应收票据比期初增加75.82%，主要是公司的贸易业务结算中更多地采用了票据结算方式。

　　(4)报告期末预付帐款比期初增加152.34%，主要是公司业务规模继续增长所致。

　　(5)报告期末在建工程比期初增加35.39%，主要是公司增加对东渡21号码头的建设所致。

　　(6)报告期末短期借款比期初增加238.40%，主要是公司业务规模扩大，流动资金需求增加所致。

　　(7)报告期末应付票据比期初增加62.82%，主要是公司业务规模扩大及在贸易业务结算中更多地采用了票据结算方式。

　　(8)报告期末应交税费比期初减少38.13%，主要是公司贸易业务规模扩大，导致应交税费借项反映的进项税额增加所致。

　　(9)长期借款比期初减少38.33%，主要是报告期末归还借款所致。

　　2）利润表项目大幅变动分析

　　(1)报告期公司实现归属于母公司股东净利润比去年同期增长120.75%，主要是公司自行开发的“国贸阳光三期”房地产项目已正式交房并体现收入所致。

　　(2)报告期末财务费用比去年同期减少64.20%，主要是公司在贸易结算中更多地采用了票据结算方式，导致借款平均规模比去年同期小，以及汇兑收益增加所致。

　　(3)报告期末公允价值变动收益比去年同期减少379.91%，主要是公司及子公司因从事套期保值业务而建立的期货合约持仓浮动亏损所致。

　　(4)报告期末资产减值损失比去年同期减少85.97%，主要是去年同期计提的存货跌价准备较多所致。

　　3）现金流量表项目大幅变动分析

　　(1)报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加46.04%，主要是公司应付票据大幅增加，导致经营性货币资金支出减少所致。

　　(2)报告期末投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少419.20%，主要是增加对物流园二期堆场及21号自用码头建设投入所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　法定代表人：何福龙

　　2007年4月30日

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸         编号：2007—10

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第五届董事会二00七年度第三次会议于二00七年四月十六日以书面方式通知全体董事，并于二00七年四月二十六日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议：

　　一、审议通过公司二00七年度第一季度报告正文与全文；

　　二、审议通过“公司2007-2009三年规划”修正稿；

　　三、审议通过公司根据新会计准则的要求对会计政策和会计估计调整的议案。上述各议案均获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十六日

　　证券代码：600755                     证券简称：厦门国贸                     编号：2007－11

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　公司第五届监事会二00七年度第二次会议于二00七年四月二十六日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，就如下事项形成决议：

　　一、审议通过公司二00七年度第一季度报告；

　　二、审议通过根据新会计准则的要求对公司会计政策和会计估计调整的议案。

　　全体监事一致确认：

　　1、公司二00七年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

　　2、公司二00七年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二00七年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会成员保证公司二00七年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　上述事项获一致通过。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO七年四月二十六日