一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以2007年4月27日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利12.10元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2007年5月11日
2、红利发放日:2007年5月15日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年5月15日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者的再投资基金份额将以2007年5月11日的基金份额净值为基准计算确定,红利再投资所得基金份额于2007年5月14日直接计入其基金账户。2007年5月15日起投资者可以查询本次分红情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年5月11日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者根据交易确认书确认分红方式是否正确,或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式,如不正确或希望修改分红方式的,可以到销售网点办理变更手续。
4、若投资者选择红利再投资方式并在2007年5月11日申请赎回基金份额的,其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话(95105568(免长途话费)、010-65171155)咨询相关事宜。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二00七年四月三十日
博时基金管理有限公司关于博时裕富
证券投资基金暂停申购的公告
根据《博时裕富证券投资基金第三次分红预告》,博时裕富证券投资基金(以下简称"本基金")拟以2007年5月11日为权益登记日向基金份额持有人每10份基金份额派发红利12.10 元。
鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《博时裕富证券投资基金基金合同》的有关规定,我公司决定于2007年5月10日暂停本基金的申购及转换转入业务,2007年5月11日起恢复本基金的申购及转换转入业务。在暂停申购及转换转入业务期间,本基金的赎回和转换转出业务正常进行。
投资者可以登录我公司网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155咨询本基金相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年4月30日