关于东方金账簿货币市场证券投资基金
2007年1季度报告的更正公告
2007年04月30日 来源:上海证券报 作者:
东方金账簿货币市场证券投资基金2007年1季度报告已于2007年4月20日在上海证券报和东方基金管理有限责任公司网站公告,其中:第五节(投资组合报告)个别地方有误,现分别更正如下:
三、2.期末投资组合平均剩余期限分布比例
四、1.按债券品种分类的债券投资组合
六、2、报告期内本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本占当日基金资产净值的比例为13.68%,未超过20%。
东方基金管理有限责任公司
二OO七年四月三十日