博时基金管理有限公司关于修订
《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》
基金申购费计算方法的公告(等)
2007年05月15日 来源:上海证券报 作者:
为统一规范基金申购份额的计算方法,更好保护基金投资人的合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》及《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》等有关法律法规,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,博时基金管理有限公司决定对《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》中的申购费用及申购份额的计算方法进行调整,调整后的申购费用及申购份额计算方法为:
净申购金额=申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额 –净申购金额
申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值
上述修订将于2007年5月18日实施。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○○七年五月十五日
博时基金管理有限公司关于修订
《博时精选股票证券投资基金基金合同》
基金申购费计算方法的公告
为统一规范基金申购份额的计算方法,更好保护基金投资人的合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》及《博时精选股票证券投资基金基金合同》等有关法律法规,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,博时基金管理有限公司决定对《博时精选股票证券投资基金基金合同》中的申购费用及申购份额的计算方法进行调整,调整后的申购费用及申购份额计算方法为:
净申购金额=申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额 – 净申购金额
申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值
上述修订将于2007年5月18日实施。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○○七年五月十五日