易方达50指数基金10派15.5元
2007年05月16日 来源:上海证券报 作者:
□本报实习生 徐锐
鉴于易方达50指数证券投资基金自合同生效以来的优良经营业绩,易方达基金今日发布公告称,将在下周一对该基金实施分红,分配方案为每10份基金份额派发红利15.5元。
根据公告,公司将以截至2007年5月15日的可分配收益为基准,向该基金份额持有人进行收益分配。该基金分红的权益登记日、除息日为5月18日,红利发放日为5月21日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月18日净值为基准。