申万巴黎基金管理有限公司 关于调整旗下基金申购份额计算方法 及修改基金合同相关条款的公告

　　根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求，经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司意见并取得其同意，本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者，将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

　　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　同时，对《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》中有关基金申购份额计算方法的条款进行修改，相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。

　　特此公告。

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　二OO七年五月十六日

　　附一、《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》

　　在“第八部分、基金的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容：

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　净申购金额＝申购金额-申购费用

　　申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

　　修改为：

　　净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

　　申购费用＝申购金额-净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　附二、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》

　　在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容：

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　净申购金额＝申购金额-申购费用

　　申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

　　修改为：

　　净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

　　申购费用＝申购金额-净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　附三、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》

　　在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容：

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　申购份数＝（申购金额-申购费用）÷T日基金份额净值

　　修改为：

　　净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

　　申购费用＝申购金额-净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　附四、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》

　　在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容：

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　净申购金额＝申购金额-申购费用

　　申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值

　　修改为：

　　净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]

　　申购费用＝申购金额-净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值