中信经典配置证券投资基金
2007年第二次分红公告
2007年05月23日 来源:上海证券报 作者:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信经典配置证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对中信经典配置证券投资基金(以下简称“本基金”)实施2007以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利4.50元。
本基金已于2007年5月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信经典配置证券投资基金2007年第二次分红预告》。
投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
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中信基金直销交易及理财咨询电话:010-82251898
特此公告。
中信基金管理有限责任公司
2007年5月23日