• 1:头版
  • 2:环球财讯
  • 3:财经要闻
  • 4:证券
  • 5:金融
  • 6:时事
  • 7:天下
  • 8:上市公司
  • 9:产业·公司
  • 11:信息大全
  • 12:信息大全
  • 13:信息大全
  • 14:信息披露
  • 15:艺术财经
  • 16:艺术财经
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  •  
      2007 年 5 月 26 日
    前一天  
    按日期查找
    17版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | 17版:信息披露
    河南莲花味精股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    鼎盛天工工程机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    安徽国通高新管业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    松辽汽车股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    山东鲁抗医药股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    青岛澳柯玛股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的补充通知
    广发基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用 和申购份额计算方法及修改基金合同的公告
    大连大显股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告
    上海申华控股股份有限公司董事会公告
    江西昌河汽车股份有限公司2006年度股 东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    广发基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用 和申购份额计算方法及修改基金合同的公告
    2007年05月26日      来源:上海证券报      作者:
      根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”,现将有关事项公告如下:

      一、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金前端申购费用及申购份额计算公式改为:

      如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:

      净申购金额=申购金额/[1+前端申购费率]

      前端申购费用=申购金额-净申购金额

      申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

      例:某投资者投资10,000元申购广发策略优选混合型证券投资基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,对应的申购费率为1.5%,则可得到的申购份额为:

      净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9852.22元

      前端申购费用=10000-9852.22=147.78元

      申购份数=9852.22/1.0500=9383.07份

      注:按招募说明书的有关规定,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。

      二、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金基金合同有关基金前端申购费用及申购份额计算方法的规定相应修改为:

      如果投资人选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:

      净申购金额 = 申购金额/[1+申购费率]

      前端申购费用=申购金额-净申购金额

      申购份数 = 净申购金额 / T日基金份额净值

      三、注意事项

      基金转换过程中涉及到的前端申购补差费用及申购份额均按照前面所述的”外扣法”计算。

      基金管理人将按照上述调整内容在相关基金最近一次更新的招募说明书中修改有关申购费用及申购份额计算的内容。修改后的基金合同及更新的招募说明书全文将登载于基金管理人网站(www.gffunds.com.cn),投资者可登陆查阅。

      相关未尽事宜投资者可通过广发基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

      广发基金管理有限公司客户服务电话:95105828或020-83936999

      本公告及相关业务的解释权归广发基金管理有限公司。

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2007年5月26日