长信基金管理有限责任公司关于调整旗下
基金申购费用及申购份额计算方法的公告
2007年05月28日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司自2007年6月1日起,对旗下前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金(简称"长信银利",基金代码 519997),长信金利趋势股票型证券投资基金(简称"长信金利",基金代码519995)和长信增利动态策略股票型证券投资基金(简称"长信增利",基金代码519993)申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算。调整后的具体计算公式如下:
净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
上述各基金之间及与我公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金(简称"长信利息",基金代码519999)之间的基金转换计算中涉及的申购补差费计算仍然沿用原计算公式。
对旗下后端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金(简称"长信银利",基金代码 519996),长信金利趋势股票型证券投资基金(简称"长信金利",基金代码519994)和长信增利动态策略股票型证券投资基金(简称"长信增利",基金代码519992)申购费用及申购份额计算仍然沿用原计算公式。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2007年5月28日