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      2007 年 5 月 31 日
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    A2版:基金
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      | A2版:基金
    嘉实稳健基金确定拆分比例
    全线尽墨 基金净值昨遭重挫
    易方达策略成长第十三次分红
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    全线尽墨 基金净值昨遭重挫
    2007年05月31日      来源:上海证券报      作者:
      数据显示,纳入统计的208只偏股型开放式基金净值平均跌幅达5.17%;39只封闭式基金市值损失121亿

      □本报记者 贾宝丽

      

      受两市大盘暴跌的拖累,偏股型基金净值昨日受到自“2·27”以来的又一次重创。根据本报数据统计显示,昨日纳入统计的208只偏股型开放式基金单位净值全部下跌,无一幸免。208只偏股型基金净值平均跌幅达5.17%。其中,净值跌幅超过6%的基金达到50只,超过7%的有4只。

      指数基金损失惨重

      昨日损失最为惨重就是指数基金。数据显示,华夏中小板ETF、友邦华泰红利ETF、华安上证180ETF、鹏华中国50、大成沪深300、万家上证180、易方达深证100ETF、嘉实沪深300、长城久泰中标300、华夏上证50ETF、长盛中证100等11只指数基金净值昨日的跌幅全部超过6%,其中,华夏中小板ETF昨日的跌幅高达7.83%。由于指数基金主要是跟踪指数,被动投资,仓位始终保持较高,因此受股指下跌的影响非常大。

      除指数基金之外,一些操作风格相对积极的“成长型、精选型”基金昨日的跌幅也比较靠前,象中邮创业核心优选、景顺长城新兴成长、益民红利成长、大成精选增值等昨日跌幅都超过6%。但也有一些此前业绩不错的基金像国投瑞银核心企业、银华优势企业、海富通精选2号等基金昨日跌幅较小,这可能是由于这部分基金提早降低了仓位。

      平衡型基金受影响较小

      值得注意的是,在昨日市场重挫之下,有一部分基金的净值并未受到太大影响。这部分基金主要以“平衡型、稳健型”基金为主,像招商安泰平衡、广发稳健增长、易方达平稳增长、工银瑞信精选平衡、富国天源平衡、南方避险增值、博时平衡配置、汇丰晋信2016、银河收益、嘉实稳健、泰达荷银稳定等昨日的跌幅相对都不大,基本在2%到3%左右。从基金净值的表现来看,不同类型的基金收益、风险匹配的特征还是非常显著。对于不同投资者而言,选择适合自己风险偏好特征的基金就显得尤为重要。

      封基市值跌掉120亿

      封闭式基金交易价格昨日亦出现重挫。数据显示,两市交易的39只封闭式基金全线下挫,其中,基金裕隆、基金科翔、基金景宏3只基金均以跌停报收,跌幅超过8%的封基个数达25只。截至收盘,封基指数报收2913.61点,跌274.18点,跌幅8.60%。

      经过昨日的大跌后,封闭式基金市值大幅缩水。统计显示,39只封基5月29日的市值总额为1440.778亿,而昨日收盘后,封基市值总额仅剩下1319.109亿元。也就是说,封闭式基金总市值一天之内足足损失掉121.669亿元。

      与此同时,封基的折价率则再次大幅上升。统计显示,39只封闭式基金截至上周五的净值总额为1922.708亿元,截至5月29日,封闭式基金的平均加权折价率为25.07%,昨日,这一折价率直接上升至31.39%。

      指数型基金昨日净值表现

    证券简称            5.29日单位净值            5.30日单位净值    昨日净值涨跌幅

                        (元)                                     (%)

    华夏中小板ETF     2.427                     2.2370            -7.82859

    友邦华泰红利ETF     3.777                     3.5140            -6.9632

    华安上证180ETF     8.92                     8.3170            -6.76009

    鹏华中国50         1.724                     1.6090            -6.67053

    大成沪深300         1.3676                    1.2787            -6.50044

    万家上证180         1.9514                    1.8258            -6.4364

    易方达深证100ETF    4.247                     3.9740            -6.42807

    嘉实沪深300         1.617                     1.5140            -6.36982

    长城久泰中标300     3.8712                    3.6295            -6.24354

    华夏上证50ETF     2.972                     2.7900            -6.12382

    长盛中证100         1.6727                    1.5711            -6.07401

    易方达上证50        1.2155                    1.1434            -5.93172

      数据整理:贾宝丽