二、 自2007年6月5日起,长城证券有限责任公司以下20个城市26家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续(详细网点附后)。
三、投资者可通过以下联系方式咨询有关详情:
1、宝盈基金管理有限公司
总部地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦15楼
邮编:518034 客户服务中心电话:4008888300 (0755)83276688
传真:(0755)83515599 网站:http://www.byfunds.com
北京办事处:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦B606室
邮编:100045 电话:(010)68083668
上海办事处:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦12层B座
邮编:200050 电话:(021)58889679
2、长城证券有限责任公司
总部地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层
邮编:518034
客户服务电话:(0755)82288968 网站: http://www.cgws.com
以及长城证券有限责任公司在全国各城市的营业网点(附后)
特此公告
宝盈基金管理有限公司
二○○七年六月五日
长城证券有限责任公司营业部
宝盈鸿利收益证券投资基金
第八次分红公告
宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月8日正式生效,已分红7次,每10份基金份额累计派发红利12.90元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行本基金第八次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额3.50元。
本基金已于2007年6月4日完成权益登记,红利发放日为2007年6月5日。分红除息后,本基金截止到2007年6月4日的基金份额净值为1.0054元。具体收益发放办法请详见2007年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.byfunds.com)的《宝盈鸿利收益证券投资基金分红预告》。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2007年6月5日