一、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》
第二部分 释义：增加了“基金份额等级”、 “基金份额的升级”、“基金份额的降级”的定义，修改了“销售服务费用”的定义，将该笔费用“从基金财产中扣除”更改为“从各级基金份额的基金财产中扣除”。
“基金份额等级：指本基金根据投资者持有本基金的基金份额数量所设定的不同等级。本基金对投资者持有的基金份额按等级适用不同的销售服务费费率，并分别公布各级基金份额的每万份基金净收益和基金七日年化收益率；
基金份额的升级：指当投资者在单个基金帐户保留的某级基金份额达到上一级基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在该基金帐户保留的该级基金份额全部升级为上一级基金份额；
基金份额的降级：指当投资者在单个基金帐户保留的某级基金份额不能满足该级基金份额最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在该基金帐户保留的该级基金份额全部降级为下一级基金份额；”
第六部分 基金的申购、赎回及其他业务：增加了关于“十七、基金份额的分级”和“十八、基金份额的升级和降级”的有关规定，具体内容如下：
“十七、基金份额的分级
1、本基金根据投资者持有本基金的基金份额数量设定不同等级。各级基金份额单独设置基金代码，适用不同的销售服务费费率，并单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。
2、本基金的基金份额等级数量和各级基金份额的销售服务费年费率，由基金管理人在招募说明书中规定。但本基金对各级基金份额适用的销售服务费年费率不得超过本基金合同规定的最高销售服务费年费率。
3、基金管理人可以调整本基金的分级标准和各级基金份额的销售服务费年费率，基金管理人应在变更前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
十八、基金份额的升级和降级
当投资者在单个基金帐户保留的某级基金份额达到上一级基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在该基金帐户保留的该级基金份额全部升级为上一级基金份额。
当投资者在单个基金帐户保留的某级基金份额不能满足该级基金份额最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在该基金帐户保留的该级基金份额全部降级为下一级基金份额。
在投资者持有的某级基金份额满足升降级条件后，基金的注册登记机构自动为其办理升降级业务，投资者持有的基金份额在升降级业务办理后的当日按照新的基金份额等级享有基金收益。如果注册登记机构在T日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理，那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、转换出和转托管等交易申请将被确认失败，基金管理人不承担由此造成的一切损失。从T＋1日起，投资者可以正常提交上述交易申请。基金份额升降级的相关规则由基金管理人制定。”
第十六部分 基金费用与税收：在 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中对销售服务费的部分进行了调整，具体内容如下：
“3、基金销售服务费
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费年费率均不超过0.25%。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费年费率
各级基金份额计提的销售服务费率参见本基金的招募说明书。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
各级基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”
第十八部分 基金的收益和分配：在 “四、基金收益公告”中明确 “本基金每一工作日公告截止前一工作日（含节假日）各级基金份额的每万份基金净收益和基金七日年化收益率。”
第二十部分 基金的信息披露：在“（四）每万份基金净收益和基金七日年化收益率”中明确了“基金管理人应当至少于每个开放日的次日在指定报刊和网站上披露截止开放日各级基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间各级基金份额的每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。”
二、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》
第二部分 释义：增加了“基金份额等级”、 “基金份额的升级”、“基金份额的降级”的定义（同基金合同的修改），修改了“销售服务费用”的定义，将该笔费用“从基金财产中扣除”更改为“从各级基金份额的基金财产中扣除”。
第八部分（增加） 基金份额的分级：基金份额分级的有关规定，具体内容如下：
“为了满足投资者的理财需求，本基金自2007年6月22日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自2007年6月22日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，单个基金帐户保留的基金份额低于500万份的享受A级基金份额的收益，单个基金帐户保留的基金份额达到或超过500万份的享受B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。基金份额分级标准以及各级基金份额适用的费率如下：
基金管理人可以调整本基金的分级标准和对各级基金份额计提的销售服务费年费率，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。”
第九部分 基金份额的申购、赎回及其他业务：在“(七)基金的申购费和赎回费”中删除了关于前、后端基金代码的说明。
第九部分 基金份额的申购、赎回及其他业务：增加了关于“(十六)基金份额的升级和降级”的有关说明，具体内容如下。
“（十六）基金份额的升级和降级
基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个工作日，若基金份额持有人在单个基金账户内保留的A级基金份额达到或超过500万份，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的A级基金份额升级为B级基金份额，并于升级当日起享受B级基金份额的收益。投资者可于升级日后的第一个工作日起对升级后的基金份额提交赎回、转换出及转托管申请。
基金份额持有人在单个基金账户内保留的B级基金份额的最低余额为500万份(包含500万份)。若基金份额持有人在单个基金账户内保留的B级基金份额低于500万份，本基金的注册登记机构自动将其在单个基金账户内持有的B级基金份额降级为A级基金份额，并于降级当日起享受A级基金份额的收益。投资者可于降级日后的第一个工作日起对降级后的基金份额提交赎回、转换出及转托管申请。
如果注册登记机构在T日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理，那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、转换出和转托管等交易申请将被确认失败，基金管理人不承担由此造成的一切损失。从T＋1日起，投资者可以正常提交上述交易申请。基金份额升降级的相关规则由基金管理人制定。”
第十部分 基金的转换：将“（九）转换业务规则”中的“前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其它基金。”修改为“本基金的A级基金份额和B级基金份额既可以和前端收费模式的其他基金进行转换，也可以和后端收费模式的其他基金进行转换，并适用相同的转换费率规定。”，并将涉及不同收费模式下基金转换的其他内容做相应修改。
第十五部分 基金收益与分配：在 “（四）基金收益公告”中明确 “本基金每一工作日公告截止前一工作日（含节假日）各级基金份额的每万份基金净收益和基金七日年化收益率。”
第十六部分 基金的费用与税收：在 “(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中对销售服务费的部分进行了调整，具体内容如下：
“本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
各级基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”
第十八部分 基金的信息披露：在基金运作信息披露中明确了“基金管理人应当至少于每个开放日的次日在指定报刊和网站上披露截止开放日各级基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间各级基金份额的每万份基金净收益、节假日最后一日各级基金份额的的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。”
投资者可以登录本公司网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)查询修改后的《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》，或拨打客户服务电话021-61055000垂询相关事宜。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇七年六月十五日
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停交银
施罗德货币市场证券投资基金在中信证券
股份有限公司的申购、转换入
和转托管入业务的公告
由于技术原因，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2007年6月20日起暂停交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的申购、转换入和转托管入业务。关于恢复本基金在中信证券的申购、转换入和转托管入业务的时间本公司将另行公告。
在暂停上述业务期间，本基金在中信证券的其他适用业务照常办理。
对该暂停申购、转换入和转托管入业务给投资人带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇七年六月十五日
交银施罗德基金管理有限公司关于向
上海浦东发展银行借记卡和兴业银行借记卡
的持卡人开通基金网上直销业务的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，进一步方便投资者通过互联网投资交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司与上海银联电子支付服务有限公司合作开发本公司银联通开放式基金网上交易系统，并特此推出上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）和兴业银行借记卡基金网上直销业务，于2007年6月18日起正式开通。
自2007年6月18日起，持有浦发银行借记卡或兴业银行借记卡的投资者可以通过本公司网站办理账户开通手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”）进行本公司旗下开放式基金的申购、赎回和转换业务，通过e网行进行开放式基金前端收费模式申购业务的投资者将享受申购费率的优惠。
一、适用投资者范围
具备合法基金投资资格的浦发银行借记卡或兴业银行借记卡的个人持卡人。
二、适用基金范围
交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“交银精选”）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“交银稳健”）和交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称“交银成长”）。本公司旗下其他基金及新增基金的网上交易将另行公告。
三、适用业务范围
开立基金账户、账户信息和分红方式的查询与修改，以及开放式基金前端收费模式下的申购、赎回与转换业务。已认/申购后端收费模式开放式基金份额的投资者，通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。
四、交易费用
1、交银施罗德精选股票证券投资基金（基金代码：前端519688）前端申购费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%，且单笔申购金额不超过500万元。
2、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金代码：前端519690）前端申购费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%，且单笔申购金额不超过200万元。
3、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金代码：前端519692）前端申购费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%，且单笔申购金额不超过200万元。
4、赎回费率和基金转换费率依照基金相关公告中的规定执行，相关费率与网下（柜台模式）相同，不享受优惠。
5、未开通转换业务的基金的转换费率，待业务开通后另行公告。
6、交银精选的申购业务到本公告发布日止仍处于暂停状态。待该基金公告恢复申购业务后，网上交易自动随之重新开放，并参照上述费率执行。
7、通过本公司网上交易系统办理基金认购和申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制，单笔认购和申购的最低金额为1,000 元。
本公司可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求进行公告。
五、交易程序
未持有浦发银行或兴业银行借记卡的投资者应先持个人有效身份证件到浦发银行或兴业银行网点办理借记卡手续。
持有浦发银行借记卡或兴业银行借记卡的个人投资者登录本公司网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)，按照页面操作提示申请开户或者开通网上交易功能。
六、重要提示
1、本公司旗下的交银施罗德货币市场证券投资基金暂不开通此次浦发银行借记卡和兴业银行借记卡的基金网上直销业务（包括其与交银精选之间的转换业务）。
2、根据浦发银行与兴业银行的业务规则，通过浦发银行借记卡办理基金网上直销业务支付的单笔及每日累计申购最高限额为100万元。通过兴业银行借记卡办理基金网上直销业务支付的申购款项不受日交易金额限制。上述银行与本公司对交易金额限制有不同规定的，适用两者中较低者。上述交易金额限制要求如发生变化，将另行公告。
3、本公司将根据基金网上交易业务的发展状况，适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类，敬请投资者留意相关公告；
4、投资者办理基金网上交易前，应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件；
5、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。
七、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、本公司网址: www.jysld.com 或www.bocomschroder.com
2、本公司客户服务电话: 021-61055000
3、本公司客户服务邮箱: services@jysld.com
4、上海浦东发展银行网址：www.spdb.com.cn
5、上海浦东发展银行客服电话：95528
6、兴业银行网址：www.cib.com.cn
7、兴业银行客服电话：95561
风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。
特此公告！
交银施罗德基金管理有限公司
二○○七年六月十五日
交银施罗德货币市场证券投资基金关于
前后端基金代码合并、销售服务费分级
并暂停三天申购、赎回和转换业务的公告
交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]204号文批准公开发售。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。为了满足投资者的理财需求，本基金自2007年6月22日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级并适用不同的销售服务费率。应实施销售服务费分级收费方式的技术要求，本基金于2007年6月21日实施前端代码和后端代码的合并，并自2007年6月20日起至2007年6月22日暂停三个工作日的基金交易（包括申购、赎回、转换和转托管等业务）。2007年6月25日起，本基金上述基金交易业务将重新开放，届时将不再另行公告。
一、前端基金代码和后端基金代码的合并
为了分级的需要， 本基金于2007年6月21日将基金代码519588（原前端代码）和519589（原后端代码）合并为519588，基金份额持有人持有的原代码519589下的基金份额及对应的未付收益自动转至代码519588下。投资者可于6月22日起查询代码合并后的基金份额情况。
二、基金份额分级的规则和适用的费率
1、基金份额分级的规则
自2007年6月22日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，单个基金账户（指所有销售机构下的同一基金账户，下同）保留的本基金份额低于500万份的享受A级基金份额的收益，单个基金账户保留的本基金份额达到或超过500万份的享受B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。A级基金份额的基金代码为519588(与代码合并前的前端代码相同)，新设B级基金份额的基金代码为519589（与代码合并前的后端代码相同）。
2、各级基金份额的费率
A级基金份额与B级基金份额的管理费费率、托管费费率相同，A级基金份额按照0.25％的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01％的年费率计提销售服务费。各级基金份额销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费；
E为前一日该级基金份额的基金资产净值；
R为该级基金份额的销售服务费率。
基金份额分级标准以及各级基金份额适用的费率如下：
3、对分级前已有的投资者基金份额的分级处理
对于分级前已持有本基金的投资者，我公司将以投资者在基金代码合并后基金账户内持有的基金份额为基准进行份额级别划分。
如投资者单个基金账户于2007年6月22日保有的本基金份额小于500万份，则该基金账户中的本基金份额将保留在基金代码519588下，继续享有A级份额的收益。
如投资者单个基金账户于2007年6月22日保有的本基金份额达到或超过500万份，本基金的注册登记机构自动将该基金账户中的本基金份额升级为B级份额，基金代码为519589。升级后的B级份额于2007年6月22日起享有B级基金份额的收益，投资者可于6月25日起查询B级基金份额余额。
4、基金份额的分级和升降级规则
基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个工作日，若基金份额持有人在单个基金账户内保留的A级基金份额达到或超过500万份，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的A级基金份额升级为B级基金份额，并于升级当日起享受B级基金份额的收益。投资者可于升级日后的第一个工作日起对升级后的基金份额提交赎回、转换出及转托管申请。
基金份额持有人在单个基金账户内保留的B级基金份额的最低余额为500万份(包含500万份)。若基金份额持有人在单个基金账户内保留的B级基金份额低于500万份，本基金的注册登记机构自动将其在单个基金账户内持有的B级基金份额降级为A级基金份额，并于降级当日起享受A级基金份额的收益。投资者可于降级日后的第一个工作日起对降级后的基金份额提交赎回、转换出及转托管申请。
三、申购、赎回和基金转换
投资者可于2007年6月25日起办理本基金的申购和赎回业务。A级份额、B级份额的申购、赎回费率均为零。
本基金已开通与交银施罗德精选股票证券投资基金（“交银精选”）的转换业务。2007年6月25日起，本基金A、B级份额均可与交银精选进行转换，并同时适用已公布的转换费率。（目前交银精选的转换入业务和后端收费模式下的基金转换业务已暂停，开放时间将另行公告。）
四、每万份基金净收益和七日年化收益率的计算与公告
基金分级后，本基金管理人将分别计算各级基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率，在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站和指定报刊披露各级基金份额截止开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。基金分级后，各级基金份额的收益支付仍然采用“每日分配，按月支付”的方式。
B级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率将自2007年6月22日起计算，并于2007年6月25日开始对外公布。
五、本基金的销售机构
交银施罗德基金管理有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司和国都证券有限责任公司。
六、重要提示
1、除有特别提及，《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》中对“基金份额”的提及同时适用于A级、B级基金份额。
2、经本基金托管人中国农业银行同意，本基金管理人就《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》的相关内容进行了修改，并已报中国证监会备案。具体修改内容详见“交银施罗德基金管理有限公司关于修改《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》有关内容的公告”。
3、当投资者单个基金账户内保留的本基金份额在500万份左右时，可能会由于在某笔申购、赎回、转换或收益结转等交易确认后达到本基金升降级条件，而由注册登记机构自动发起升降级处理，从而改变所持有基金份额的代码。当这种情况发生时，会导致投资者在升降级当日提交的赎回、转换出或转托管等申请因基金代码不准确而确认失败。因此，提醒持有本基金份额在500万份左右的投资者，如有赎回或转换出本基金份额的需要，可在交易前拨打交银施罗德客服热线，由我们的客服人员为您提供参考意见。
4、本公告的解释权归交银施罗德基金管理有限公司。投资者也可登录本公司网站（www.jysld.com或www.bocomschroder.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(021－61055000)垂询相关事宜。
特此公告！
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇七年六月十五日