一、收益分配时间:
1、权益登记日:2007年7月3日
2、除息日:2007年7月4日
3、具体分红方案公告日:2007年7月5日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年7月4日
二、收益分配对象
收益分配对象为2007年7月3日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
三、收益发放办法:
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2007年7月10日自基金托管帐户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年7月9日直接划入其基金账户,投资者可以于2007年7月10日起查询份额确认信息。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
五、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2007年7月3日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式,如希望修改分红方式,请务必在2007年7月3日之前到富国天利增长债券投资基金各代销网点办理变更手续。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年六月二十七日
富国基金管理有限公司关于
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
暂停大额申购及其他基金转入业务的公告
鉴于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称“富国天瑞”)持有的部分股票处于股权分制改革阶段,预计上述股票复牌后可能对基金净值产生较大影响。为保护基金份额持有人的利益,根据《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国基金管理有限公司决定2007年6月27日至2007年6月28日两天暂停接受富国天瑞单笔金额500万元(含)以上的申购、转换转入及定期定额业务申请,且单个帐户对富国天瑞的日累计申购、转入及定期定额金额不得超过500万元(含)。
在暂停大额申购、转换转入及定期定额业务期间,富国天瑞赎回及转换转出等业务正常办理。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-0688、95105686)或登陆本公司网站(www.fullgoal.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年六月二十七日