国投瑞银景气行业证券投资基金分红公告
2007年07月04日 来源:上海证券报 作者:
根据国投瑞银基金管理有限公司于2007年6月29日刊登的《关于国投瑞银景气行业证券投资基金的分红预告与暂停大额申购及基金转入业务的公告》,经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核,根据国投瑞银景气基金截至2007年7月3日的可供分配收益,本公司对基金本次收益分配金额调整如下:
每10 份基金份额派发红利4.046元。
平共处国投瑞银核心简称“国投瑞银核心具体收益发放办法请查阅预分红公告(2007年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。