第一投资招商股份有限公司债务重组进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后，作出如下公告：
除本公司已披露的重大事项 (详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))及本公告披露的债务重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
本公司的债务重组工作取得了部分进展，目前已分别与中国光大银行广州分行及中国光大银行海口分行签订了《债务和解协议》，主要内容如下：
一、由于广州本草堂有限公司无法按时偿还中国光大银行广州分行贷款4500万元，根据以本公司为担保的借款合同，由本公司代为偿还。此前，本公司已代为偿还153.83万元，尚欠担保贷款本息共计5116.12万元。
经协商，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金4500万元为基数按80%折算为3600万元作为债务和解总价，由本公司在30个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。
因光大银行广州分行于2004年11月就此担保事项提起诉讼，本公司2004年度已计提预计负债4500万元。
二、由于海南望海商城有限公司、海南海风信息产业发展有限公司无法按时偿还中国光大银行海口分行贷款共计2800万元，根据以本公司为担保的借款合同，由本公司代为偿还。
经协商，中国光大银行海口分行同意以本公司担保贷款本息及诉讼费用共计3148.42万元的70%折算为2203.90万元作为债务和解总价，由本公司在30个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。
因光大银行海口分行于2004年11月就此担保事项提起诉讼，本公司2004年度已计提预计负债2800万元。
上述《债务和解协议》正在实施过程中，尚存在一定的不确定性。如果该协议按约履行完毕，财务部门预计将增加当期损益合计1342.27万元（该数据未经会计师审计确认）。
本公司与其他债权银行的商谈仍在进行中，但尚存在一定难度，公司将及时公告债务重组进展情况。
本公司向大股东天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产的方案尚待中国证监会核准，其时间和结果仍存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年7月6日