1、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监基金字【2007】204号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

　　2、本基金是契约型开放式股票型证券投资基金。

　　3、本基金的基金管理人和登记结算机构为泰达荷银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　4、本基金自2007年7月26日起至2007年8月26日止，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。直销机构为本公司，代销机构包括中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、湘财证券、渤海证券、中国银河证券、广发证券、中信建投证券、国泰君安证券、平安证券、东方证券、世纪证券、申银万国证券、中银国际证券、华泰证券、东北证券、联合证券、新时代证券、招商证券、长城证券、南京证券、兴业证券、海通证券、广州证券、广发华福证券、国信证券、金元证券、德邦证券、安信证券和东海证券等。

　　5、本基金发售对象为法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的合格投资者。

　　6、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金帐户。本基金直销机构和指定代销网点同时为投资者办理开立基金帐户的手续。在基金发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

　　7、有效认购资金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。

　　8、投资者可以多次认购本基金份额，已被登记结算机构确认的认购申请不允许撤销。认购费按每次认购金额计算。投资者通过代销机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1000元（含认购费）；通过直销中心柜台认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元（含认购费），追加认购最低金额为1000元（含认购费）。认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　　9、销售机构（指本公司的直销中心和代销机构的代销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到认购申请。申请的成功确认应以基金登记结算机构的确认登记为准。投资者应当在基金合同生效后到各销售网点查询成交确认情况。

　　10、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2007年7月23日《中国证券报》、7月24日《上海证券报》和《证券时报》上的《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时在本公司网站(http://www.aateda.com) 发布。

　　11、代销机构的具体代销网点位置详见各代销机构在地方媒体上刊登的业务公告。

　　12、在募集期间，除本公告所列的销售城市外，各代销机构可能适时增加部分基金销售城市。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜，请留意近期本公司公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询；本公司在募集期内还可能增加新的代销机构，投资者可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行查询。

　　13、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（400-698-8888，010-66555662）咨询购买事宜。

　　14、本基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

　　15、本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过120亿元（不含认购资金利息结转的基金资产）。

　　如果募集期首日的有效认购金额（不含认购资金利息结转的基金资产）接近、达到或超过120亿元，或者在募集期首日后的其他时间，如果将当日的有效认购申请全部确认后，将使本基金在募集期内接受的有效认购金额（不含认购资金利息结转的基金资产）超过120亿元，本基金将于次日公告提前结束发售，并自公告日起不再接受认购申请。

　　在募集期内，如果预计次日（T+1日）的有效认购申请全部确认后，将使本基金在募集期内接受的有效认购金额（不含认购资金利息结转的基金资产）接近、达到或超过120亿元，本基金可于次日（T+1日）公告提前结束发售，并自T+2日起不再接受认购申请。

　　当本基金在募集期内接受的有效认购金额（不含认购资金利息结转的基金资产）超过120亿元的情况下，本基金实行“末日比例配售”的销售机制，具体方法见下文的募集方式及相关规定。

　　本基金管理人在基金募集期间不得调整该募集规模上限。基金合同生效后，基金规模不受上述募集规模上限的限制。

　　16、风险提示

　　证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过向社会公开发行基金份额筹集资金、由基金托管人托管，基金管理人（即基金管理公司）统一管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。

　　证券投资基金不同于银行储蓄，除保本基金外，基金虽然进行适度的资产配置，但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌的风险，基金净值仍会随证券市场行情而上下波动。因此，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

　　基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：泰达荷银基金客户服务热线（400-698-8888，010-66555662），泰达荷银基金公司网站（www.aateda.com）或者通过其他代销渠道，对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后作出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

　　泰达荷银市值优选基金为股票型基金，股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－35％，属于较高风险、较高收益的基金产品。本基金适合具有一定风险承受能力、期待在市场中获利而又缺乏研究能力的个人投资者和成熟的机构投资者。

　　基金管理人按照基金合同的约定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。

　　一、本次募集基本情况

　　1、基金名称：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金

　　（基金代码：162209，基金简称：荷银市值）

　　2、基金运作方式及类型：契约型开放式、股票型证券投资基金

　　3、基金存续期：不定期

　　4、基金份额面值：每份基金份额面值为1.00元人民币

　　5、募集对象：法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的合格投资者

　　6、基金认购费率

　　本基金的认购费率如下表所示：

　　投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，将导致有效认购金额低于申请认购金额，可能会出现认购费用的适用费率高于申请认购金额对应费率的情况，敬请投资人注意。

　　本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期发生的各项费用。

　　7、办理认购的销售机构

　　（1）直销机构

　　1）直销柜台

　　泰达荷银基金管理有限公司直销中心

　　地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

　　联系人：延惠

　　联系电话： 010-66577619

　　客户服务电话： 400-698-8888、010-66555662

　　传真：010-66577760/61

　　公司网站：http://www.aateda.com

　　2）网上交易

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.aateda.com

　　（2）中国建设银行股份有限公司

　　中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的指定网点均办理对投资者的开户和认购业务。

　　客服电话：95533

　　银行网站：http://www.ccb.com

　　（3）中国农业银行

　　中国农业银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的指定网点均办理对投资者的开户和认购业务。

　　客户服务电话：95599

　　银行网站：http://www.abchina.com

　　（4）交通银行股份有限公司

　　交通银行在以下省市的分行指定网点为投资者办理开户和认购业务：

　　北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

　　客户服务电话：95559

　　银行网址：http://www.bankcomm.com

　　（5）招商银行股份有限公司

　　招商银行股份有限公司在以下40个城市的504 个网点对所有投资者办理开户和认购业务：

　　深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石。

　　客服电话：95555

　　公司网站：www.cmbchina.com

　　（6）上海浦东发展银行

　　上海浦东发展银行股份有限公司在以下44个主要城市的378家指定营业网点为投资者办理开户和认购/集中申购业务：

　　上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春。

　　客户服务热线：95528或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　公司网站：www.spdb.com.cn

　　（7）深圳发展银行

　　深圳发展银行在以下18个城市的200多个营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回等交易业务：

　　北京、天津、大连、深圳、海口、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆、珠海、昆明、广州、温州、青岛、济南和佛山。

　　客服电话：95501

　　公司网站：www.sdb.com.cn

　　（8）湘财证券有限责任公司

　　湘财证券在以下21 个主要城市的31 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津、合肥。

　　客户服务电话：021-68865020

　　公司网站：http://www.xcsc.com, http://www.eestart.com

　　（9）渤海证券有限责任公司

　　渤海证券在以下12 个城市的营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

　　天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州。

　　客户服务电话：022-28455588

　　公司网站：http://www.bhzq.com

　　（10）中国银河证券股份有限公司

　　本基金在中国银河证券股份有限公司以下65 个城市的167 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：

　　北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。

　　客户服务电话：010-68016655

　　公司网站：http://www.chinastock.com.cn

　　（11）广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司在以下70 个城市136 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

　　开放式基金咨询电话：020-87555888

　　公司网站：http://www.gf.com.cn

　　（12）中信建投证券有限责任公司

　　中信建投证券在以下20 个省、市，64 个城市的116 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　客户服务电话：4008888108（免长途费）

　　公司网站：http://www.csc108.com

　　（13）国泰君安证券股份有限公司

　　本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28 个省、市、自治区100 个主要城市的163 家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　客户服务电话：4008888666

　　公司网站：http://www.gtja.com

　　（14）平安证券有限责任公司

　　平安证券有限责任公司在以下13 个省、市、自治区15 个主要城市的22 家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、天津、大连、深圳、广州、海口、上海、南京、杭州、青岛、武汉、成都、重庆、珠海、乌鲁木齐。

　　客户服务电话：95511

　　公司网站：http://www.pa18.com

　　（15）东方证券股份有限公司

　　东方证券股份有限公司在以下18 个城市的55 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

　　上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春。

　　客服电话：021-962506，4008888506

　　公司网站：http://www.dfzq.com.cn

　　（16）世纪证券有限责任公司

　　世纪证券有限责任公司在以下10个城市的14家营业部接受办理投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、深圳、广州、南昌、抚州、长沙、南京、昆明、新余。

　　客服电话：0755-83199511

　　公司网址：www.csco.com.cn

　　（17）申银万国证券股份有限公司

　　申银万国证券在以下16 个省、4 个直辖市、2 个自治区的45 个城市109 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春。

　　客服电话：021-962505

　　公司网站：http://www.sw2000.com.cn

　　（18）中银国际证券有限责任公司

　　中银国际证券在以下17 个省市21 家营业网点（包括证券服务部）办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、武汉、海南、南京、重庆、杭州、深圳、牡丹江、沈阳、大连、哈尔滨、成都、北京、天津、郑州、广州、江西。

　　客户服务电话：4006208888

　　公司网站：http://www.bocichina.com.cn

　　（19）华泰证券有限责任公司

　　华泰证券有限责任公司在以下17个省、4个直辖市、3个自治区的49个城市79家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口。

　　客服电话：025-84579897

　　公司网站：http://www.htsc.com.cn

　　（20）东北证券有限责任公司

　　东北证券有限责任公司在以下19个城市42个营业网点办理投资者的开户和认购业务：

　　长春、北京、上海、深圳、武汉、太原、杭州、南京、重庆、江阴、大连、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城

　　客服电话：0431-85096709

　　公司网站：http://www.nesc.cn

　　（21）联合证券有限责任公司

　　联合证券有限责任公司在以下19个城市的38家营业网点对投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回以及基金间转换等业务：

　　北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。

　　客户咨询电话：400-8888-555，0755-25125666

　　公司网址：www.lhzq.com

　　（22）新时代证券有限责任公司

　　新时代证券在以下15 个城市的22 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、佛山、深圳、青岛、苏州、扬州、嘉兴、重庆、福州、包头、郑州、开封、三门峡。

　　客户服务热线：010-68084591

　　公司网站：http://www.xsdzq.cn

　　（23）招商证券股份有限公司

　　招商证券股份有限公司在以下的25 个主要城市的55 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南。

　　客户服务热线：4008888111，0755-26951111

　　公司网站：http://www.newone.com.cn

　　（24）长城证券有限责任公司

　　长城证券有限责任公司在以下20市26个营业网点办理投资者的开户和认购业务：

　　深圳、北京、上海、广州、大连、沈阳、西安、青岛、南京、苏州、杭州、成都、重庆、武汉、南昌、长沙、郑州、南宁、昆明、海口

　　客服电话：0755-82288968

　　公司网站：http://www.cc168.com.cn

　　（25）南京证券有限责任公司

　　南京证券有限责任公司在以下18个城市37个营业网点办理投资者的开户和认购业务：

　　南京、上海、镇江、连云港、南通、江阴、常熟、张家港、北京、重庆、广州、福州、深圳、杭州、银川、吴忠、石嘴山、昆明

　　客服电话：025-83364032

　　公司网站：http://www.njzq.com.cn

　　（26）兴业证券股份有限公司

　　兴业证券在以下18 个城市24 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　客户服务热线：021－68419393－1259

　　公司网站：http://www.xyzq.com.cn

　　（27）海通证券股份有限公司

　　海通证券在以下51个主要城市的91家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖。

　　客户服务电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　公司网址：www.htsec.com。

　　（28）广州证券有限责任公司

　　广州证券有限责任公司在以下3个城市12个营业网点办理投资者的开户和认购业务：

　　北京，杭州，广州。

　　客服电话：020－961303

　　公司网站：www.gzs.com.cn

　　（29）广发华福证券有限责任公司

　　广发华福证券有限责任公司在以下的24个城市的34 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、福州、宁德、福安、福鼎、古田、连江、长乐、平潭、福清、莆田、仙游、泉州、安溪、石狮、厦门、漳州、平和、龙海、永安、三明、龙岩、漳平、南平。

　　客户服务热线：0591-87383333，96326（福建省内）

　　公司网站：http://www.gfhfzq.com.cn

　　（30）国信证券有限责任公司

　　国信证券有限责任公司在以下28个主要城市的42家营业网点办理上述业务：

　　深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、昆明、合肥、沈阳。

　　客户服务电话：800-810-8868

　　公司网站：www.guosen.com.cn

　　（31）金元证券有限责任公司

　　金元证券有限责任公司在以下19个主要城市的23家营业网点办理上述业务：

　　北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。

　　客户服务电话：4008-888-228

　　公司网站：http://www.jyzq.cn

　　（32）德邦证券有限责任公司

　　德邦证券有限责任公司在以下7个城市12家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、沈阳、长春、丹东、东港、抚顺。

　　客户服务热线：021-68590808

　　公司网站：www.tebon.com.cn

　　（33）安信证券股份有限公司

　　安信证券有限责任公司在以下29个县市 53个营业网点（仅限原广东证券股份有限公司的营业网点）办理投资者的开户和认购业务：

　　深圳市、北京市、上海市、广州市、重庆市、昆明市、武汉市、东莞市、中山市、汕头市、潮州市、潮安县、佛山市、肇庆市、茂名市、揭阳市、东昌市、清远市、四会市、韶关市、梅州市、五华县、汕尾市、阳江市、河源市、龙川县、饶平县、新兴县、乐昌市

　　客服电话：0755-82825555

　　公司网站：www.essences.com.cn

　　（34）东海证券有限责任公司

　　东海证券有限责任公司设在11个城市的23家营业网点接受办理投资者注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、上海、深圳、长沙、洛阳、南京、苏州、天津、武汉、青岛和常州。

　　客户服务热线：021-52574550，0519-8166222，0379-64912266

　　公司网站：http://www.longone.com.cn

　　（35）其他代销机构

　　在发售期内新增加的代销机构将另行公告。

　　上述代销机构的各地代销网点及联系方法详见各代销机构在地方媒体上刊登的公告。

　　8、募集时间安排与基金合同生效

　　（1）根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　本基金的募集期自2007年7月26日起至2007年8月26日止。在募集期内，本基金面向个人投资者和机构投资者同时发售。

　　基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期，但最长不超过本基金的设立募集期。同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。

　　（2）基金备案条件

　　基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续：

　　a、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元；

　　b、基金份额持有人的人数不少于200人。

　　（3）基金合同生效

　　基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　（4）基金募集失败

　　基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

　　（5）如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以依法适当调整。

　　二、募集方式及相关规定

　　1、发售期内本公司的直销中心和代销机构的代销网点将同时面向机构和个人投资者进行发售。

　　2、基金认购份额的计算

　　本基金的认购采用金额认购的方式，计算公式如下：

　　净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）

　　认购费用＝认购金额－净认购金额

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值

　　基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　　例如：某投资者认购本基金10万元，假设该笔认购按照100%比例予以确认，所对应的认购费率为1.20%。并假定该笔认购产生利息100元。则认购份额为：

　　净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100,000／（1+1.20％）=98,814.23

　　认购费用＝认购金额－净认购金额＝100,000－98,814.23＝1185.77

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值＝（98,814.23+100）／1.00＝98,914.23份

　　即：投资者投资10万元认购本基金，假设该笔认购按照100%比例予以确认，假定该笔认购产生利息100元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金98,914.23份。

　　3、“比例配售”的处理方式

　　为了基金日后平稳投资运作并保护广大投资者的利益,本基金管理人在募集期内对基金募集总规模实行总量限制。

　　(1)募集期内认购申请金额不超过120亿元(含120亿元)的情形：若募集期内认购申请金额不超过120亿元(含120亿元),则所有的有效认购申请全部予以确认。

　　(2)募集期内认购申请金额高于120亿元的情形：若募集期内认购申请金额超过120亿元,则对募集期内的有效认购申请采用“末日比例配售”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项退还给投资者。

　　（3）“末日比例配售”是指，本基金募集期内，募集期末日前的有效认购申请全额确认成功，对最后一日的有效认购申请，根据剩余额度，予以比例配售。认购申请确认比例的计算如下：

　　末日认购申请确认比例=（120亿元－募集期末日前的有效认购金额）/末日有效认购申请金额

　　按照上式计算的确认比例，投资人募集期末日提交的有效认购申请部分确认的金额计算如下：

　　有效认购申请确认金额=有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

　　计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

　　投资者募集期内认购费按照有效认购申请确认金额对应的费率计算。

　　例：如本基金共发行三十日，全部有效认购申请为130亿元，其中前二十九日有效认购申请110亿元，末日有效认购申购20亿元。则前二十九日的有效认购申请全部确认成功；第三十日的有效认购申请20亿元按照50％的确认比例，确认10亿元。

　　4、募集期间认购资金利息的处理方式

　　有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有，不收取认购费用。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。

　　5、投资者在募集期内可以多次认购基金份额（其认购份额按照单笔认购本基金确认金额对应的费率为基准进行计算），但已受理的认购申请不允许撤销。

　　6、通过代销机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1000元（含认购费）；通过直销中心柜台认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元（含认购费），追加认购最低金额为1000元（含认购费）。如发生比例配售，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

　　7、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　　三、个人投资者的开户与认购程序

　　个人投资者可到直销中心、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、湘财证券、渤海证券、中国银河证券、广发证券、中信建投证券、国泰君安证券、平安证券、东方证券、世纪证券、申银万国证券、中银国际证券、华泰证券、东北证券、联合证券、新时代证券、招商证券、长城证券、南京证券、兴业证券、海通证券、广州证券、广发华福证券、国信证券、金元证券、德邦证券、安信证券和东海证券办理基金开户与认购手续。

　　A、直销中心

　　1、业务办理时间

　　直销柜台办理时间：2007年7月26日至8月26日，9：30～16：30（周六、周日除外）

　　网上交易及电话交易时间：2007年7月26日至8月26日，9：30～15：00，15：00以后的交易申请视为下一工作日申请。

　　2、开户及认购程序

　　（1）直销柜台办理认购申请的起点资金为人民币十万元整，直销中心可根据投资者的具体需求对以上起点资金作适当调整。

　　（2）个人投资者办理开户申请时须提供下列资料：

　　①本人有效身份证件（居民身份证、护照、军官证、士兵证等）原件及复印件；

　　②指定银行帐户的银行存折、借记卡、信用卡等的原件；

　　③填妥的《开户业务申请表》。

　　注：上述②项中“指定银行帐户”是指：在直销中心办理开户的客户需指定一个银行帐户作为投资者赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入帐户。此帐户可为投资者在任一银行的存款帐户，帐户名称必须与投资者姓名严格一致。

　　（3）认购时将足额认购资金汇入本公司以下任一直销帐户：

　　①户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　帐号：11-210101040007520

　　开户行：中国农业银行北京市万寿路支行

　　②户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　账号： 800613969708023001

　　开户行：中国银行北京中关村支行

　　③户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　账号：6510012092610017025

　　开户行：中国建设银行北京苏州桥支行

　　④户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　账号：0200049319027303340

　　开户行：中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

　　⑤户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　账号：110060149018000808623

　　开户行：交通银行北京分行营业部

　　⑥户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　账号：328660172600008217

　　开户行：兴业银行北京甘家口支行

　　在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

　　1） 投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金帐户时登记的姓名；

　　2） 投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码及身份证件号码（基金名称：“泰达荷银市值优选股票型证券投资基金”、基金代码：162209），并确保在2007年8月26日16:30前到帐；

　　3）投资者汇款金额必须与申请的认购金额一致。

　　4）投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销帐户的开户银行不承担任何责任。

　　（4）办理基金认购手续

　　个人投资者办理认购手续须提供下列资料：

　　1） 本人有效身份证件原件及复印件；

　　2） 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

　　3） 填妥的《交易业务申请表》。

　　(下转D10版)